pixelg
MIRBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

12 13 14 15 16 17 18

MIRBUD [MRB]

AKTUALNY KURS: 4,73 zł (+1,50%) 22-06-2021 17:00
mkefir
mkefir PREMIUM
11
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 39
Wysłane: 3 maja 2021 15:15:06 przy kursie: 5,10 zł
Dzięki za analizę.

Mam kilka uwag. Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo konserwatywnie oceniasz przyszłe przychody. Rozumiem, że spółka nie informuje o harmonogramach finansowych i stąd przyjąłeś równomierne rozłożenie przychodów z backlogu firmy. Pamiętać jednak należy, że backlog firmy przed 2019 rokiem był znacząco mniejszy i oscylował pomiędzy 1-2mld złotych. Dopiero w drugiej połowie roku (zwłaszcza w IV kwartale) zaczynamy obserwować przełożenie backlogu na wzrost przychodów. Przychody za 2021 będą moim zdaniem sporo wyższe i przekroczą 2 mld złotych, co z kolei implikuje znacznie wyższą wycenę spółki.

Dodatkowo rentowność w 2021 roku powinna być jednak wyższa niż w roku 2020 z uwagi na słabszą pierwszą połowę ubiegłego roku - duża część kontraktów infrastrukturalnych była wtedy jeszcze w fazie projektowania i nie generowała jeszcze wysokich przychodów. Spółka informowała również o zabezpieczeniu przed wzrostem cen materiałów a kontrakty z GDDKiA są dodatkowo waloryzowane więc obecne wzrosty cen nie powinny uderzyć w wyniki firmy.

Dodatkowo brakuje mi tutaj analizy porównawczej do innych spółek segmentu BDX, ERB, PEKABEX, POLIMEX. Wycena spółki na tle konkurencji wydaje się mocno niedoszacowana nawet na tle ubiegłorocznych wyników podczas gdy potencjał do dalszego wzrostu przychodów/zysku wydaje się tu największy.

Pozdrawiam
Edytowany: 3 maja 2021 15:26

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 134
Wysłane: 9 czerwca 2021 17:58:58 przy kursie: 4,86 zł
MIRBUD - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament do Strefy Premium i stanie się ogólnodostępna dnia 30-06-2021 17:58:58.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1194)


Felas2000
Felas2000 PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2021-02-18
Wpisów: 4
Wysłane: 9 czerwca 2021 21:58:43 przy kursie: 4,86 zł
Jutro jak opadnie jeszcze o 10 gr.... to będzie można akcje zbierać po 4.20.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


mkefir
mkefir PREMIUM
11
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 39
Wysłane: 12 czerwca 2021 15:18:26 przy kursie: 4,75 zł
Wreszcie pojawiły się obroty na spółce. Myślę, że jesteśmy blisko istotnego wybicia na nowe ATH chociaż na pierwszy rzut oka papier pokazał słabość w ostatnich dniach.
Fundamentalnie nie ma się do czego przyczepić. Sprawa z WOW w ostatnich dniach była pod wywołanie paniki na kursie bo dla spółki nie ma żadnego znaczenia. Zresztą oświadczenie DSDiK kończy moim zdaniem ten temat. www.radiowroclaw.pl/articles/v...

Spółka zarobiła PLN 78 mln netto TTM a po wynikach Q2 nie wykluczam nawet przebicia 100mln zysku netto TTM. To nam da C/Z na poziomie 4,3. Erbud chodzi z C/Z 11,0 Budimex 15, Pekabex 10,5, Unibep 10,5 (Unibep ma nawet wyższą kapitalizację o 30mln PLN a zysk prawie o połowę mniejszy!)

Moim zdaniem Mirbud obecnie jest mocno niedowartościowany, a biorąc pod uwagę potencjalną poprawę wyników w najbliższych kwartałach uważam to nawet za skrajne niedowartościowanie.

Myślę, że najbliższe tygodnie, zakładając utrzymanie wyższych obrotów z ostatnich dni, pozwolą wreszcie na wybicie na poziomy powyżej PLN 6 i dalszy wzrost ceny dyskontujący realny potencjał spółki.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,313 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło