FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 4 928 | 5 000 | 5 082 | 4 921 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
| 3 |
|
|
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 727 | 4 796 | 4 892 | 4 781 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201 | 201 | 190 | 140 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201 | 201 | 190 | 140 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 13 621 | 14 584 | 13 106 | 15 126 |
|
| Zapasy | 5 400 | 6 624 | 7 761 | 5 552 |
|
| Należności krótkoterminowe | 7 960 | 7 417 | 4 692 | 9 263 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 141 | 339 | 584 | 163 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141 | 339 | 584 | 163 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141 | 339 | 584 | 163 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 | 204 | 69 | 148 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 18 550 | 19 585 | 18 188 | 20 047 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 11 992 | 11 477 | 11 254 | 11 208 |
|
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy | 10 156 | 10 156 | 9 347 | 9 347 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 738 | 223 | 810 | 764 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 558 | 8 108 | 6 934 | 8 839 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 1 053 | 1 064 | 939 | 677 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 48 | 9 | 21 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 988 | 988 | 917 | 648 |
|
| długoterminowa | 883 | 896 | 801 | 514 |
|
| krótkoterminowa | 105 | 92 | 116 | 134 |
|
| Pozostałe rezerwy | 17 | 28 | 13 | 8 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 17 | 28 | 13 | 8 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 2 005 | 2 244 | 767 | 811 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 2 005 | 2 244 | 767 | 811 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 500 | 4 800 | 5 228 | 7 186 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 3 488 | 4 709 | 5 223 | 7 173 |
|
| Fundusze specjalne | 12 | 91 | 5 | 13 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
| 165 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| P a s y w a r a z e m | 18 550 | 19 585 | 18 188 | 20 047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 11 992 | 11 477 | 11 254 | 11 208 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,16 | 3,02 | 2,96 | 2,95 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,16 | 3,02 | 2,96 | 2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 723 | 22 614 | 5 274 | 5 317 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 077 | 1 098 | 250 | 258 |
|
| Zysk (strata) brutto | 987 | 986 | 229 | 232 |
|
| Zysk (strata) netto | 738 | 766 | 171 | 180 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 689 | -828 | 160 | -195 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 | -448 | -2 | -105 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 122 | 691 | -260 | 162 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -442 | -585 | -103 | -138 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 550 | 20 047 | 4 241 | 4 693 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 558 | 8 839 | 1 499 | 2 069 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 005 | 811 | 458 | 190 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 500 | 7 186 | 800 | 1 682 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 992 | 11 208 | 2 742 | 2 624 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 182 | 187 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,16 | 2,95 | 0,72 | 0,69 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,16 | 2,95 | 0,72 | 0,69 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 193 | 22 723 | 10 678 | 22 614 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 999 | 22 402 | 10 551 | 22 366 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194 | 321 | 127 | 248 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 881 | 17 305 | 8 338 | 17 373 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 704 | 17 021 | 8 220 | 17 143 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177 | 284 | 118 | 230 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 312 | 5 418 | 2 340 | 5 241 |
|
| Koszty sprzedaży | 938 | 2 297 | 934 | 2 317 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 580 | 1 714 | 505 | 1 492 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 794 | 1 407 | 901 | 1 432 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 42 | 15 | 25 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| 12 |
|
|
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne przychody operacyjne | 18 | 30 | 15 | 25 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 159 | 372 | 109 | 359 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 119 | 77 | 147 |
|
| Inne koszty operacyjne | 64 | 253 | 32 | 212 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 653 | 1 077 | 807 | 1 098 |
|
| Przychody finansowe | 6 | 7 | 6 | 6 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
|
| 2 | 2 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 6 | 7 | 4 | 4 |
|
| Koszty finansowe | 33 | 97 | 32 | 118 |
|
| Odsetki w tym: | 18 | 71 | 31 | 90 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 15 | 26 | 1 | 28 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 626 | 987 | 781 | 986 |
|
| Podatek dochodowy | 110 | 249 | 139 | 220 |
|
| część bieżąca | 114 | 225 | 210 | 278 |
|
| część odroczona | -4 | 24 | -71 | -58 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 516 | 738 | 642 | 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| 560 |
| 507 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,20 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 477 | 11 154 | 10 444 | 10 444 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 477 | 11 154 | 10 444 | 10 444 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 157 | 9 347 | 8 145 | 8 145 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
| 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
| 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
| 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 157 | 10 157 | 9 347 | 9 347 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 223 | 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| przeksięgowania na kapitał zapasowy |
| 810 | 1 202 | 1 202 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 223 |
|
|
|
|
| Wynik netto | 516 | 738 | 810 | 764 |
|
| zysk netto | 516 | 738 | 810 | 764 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 992 | 11 992 | 11 254 | 11 208 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 516 | 738 | 642 | 764 |
|
| Korekty razem | -437 | -49 | 237 | -1 592 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 83 | 239 | 83 | 272 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 71 | 29 | 88 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
| Zmiana stanu rezerw | -10 | 115 | -13 | -88 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 1 225 | 2 362 | 1 670 | 1 114 |
|
| Zmiana stanu należności | -542 | -3 268 | -1 982 | -4 172 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 295 | 495 | 402 | 1 281 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | -63 | 48 | -87 |
|
| Inne korekty |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 79 | 689 | 879 | -828 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy |
| 12 |
|
|
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
| 12 |
|
|
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | -40 | 21 | 187 | 448 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40 | 21 | 187 | 448 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 40 | -9 | -187 | -448 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy |
| 311 | 169 | 1 683 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki |
| 311 | 169 | 1 681 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 314 | 1 433 | 834 | 992 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 243 | 1 224 | 750 | 750 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
| 37 |
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 101 | 53 | 152 |
|
| Odsetki | 40 | 71 | 31 | 90 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -314 | -1 122 | -665 | 691 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -195 | -442 | 27 | -585 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -195 | -442 | 27 | -585 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 339 | 584 | 136 | 748 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 141 | 141 | 163 | 163 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Informacja dodatkowa III kw 2019.pdf | Informacja dodatkowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2019.pdf | Posotałe informacje |
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-11-22 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | | |
| 2019-11-22 | Mirosław Gołembiewsski | Członek zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |