pixelg
wartość aktywów pod zarządzaniem - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wartość aktywów pod zarządzaniem

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY













KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

















Raport bieżący nr31/2019

















Data sporządzenia:









Skrócona nazwa emitenta









QUERCUS TFI S.A.












Temat










Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna








Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.















Treść raportu:









Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 29 listopada 2019 r. wyniosła 2 582,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 112,3 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 75,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 56,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 58,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 159,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 18,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 październikna 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 59,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 42,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.





















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-03Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2019-12-03Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu









Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quercus TFI SA
QUERCUS
2020-01-20 wyniki za 2019
2020-01-20 terminarz raportów
2020-01-07 wartość aktywów pod zarządzaniem
2019-12-12 wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej
2019-12-11 podpisanie umowy restrukturyzacyjnej
2019-12-03 wartość aktywów pod zarządzaniem
2019-11-05 wartość aktywów pod zarządzaniem
2019-10-18 SA-Q3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR