AD.bx ad0b

Nasze usługi
Portfel 4 Fazy Rynku
qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo
Abonament ATTrader.pl
a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j
Abonament Premium
qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq
E-Book
pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma) - komunikat ESPI

2020-11-30 17:31:47

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2020

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2020

obejmujący okres

od 2020-01-01 do 2020-09-30

data przekazania:

2020-11-30

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092

Kiełpin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ogrodowa

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

1181642061

015181033

(NIP)

(REGON)


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe	573 783	553 749	447 770	426 143
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	54 370	56 941	6 162	6 561
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	307 466	292 006	242 785	232 239
Należności długoterminowe	93	93	91	91
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	93	93	91	91
Inwestycje długoterminowe	20 223	24 461	48 530	50 391
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	20 223	24 461	48 530	50 391
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	763	763	763
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	763	763	763
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	20 223	23 697	47 767	49 628
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
udziały lub akcje w innych jednostkach	20 223	23 697	47 767	49 628
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 631	180 249	150 202	136 861
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 992	14 026	11 497	9 729
Inne rozliczenia międzyokresowe	175 639	166 223	138 705	127 132
Aktywa obrotowe	103 679	100 830	143 576	155 351
Zapasy	29 029	26 852	30 062	28 164
Należności krótkoterminowe	42 887	54 597	45 778	46 092
Od jednostek powiązanych	0	31	29	29
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	42 887	54 566	45 749	46 063
Inwestycje krótkoterminowe	29 620	16 886	66 692	78 123
Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 620	16 886	66 692	78 123
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 620	16 886	66 692	78 123
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 144	2 495	1 044	2 972
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	677 462	654 579	591 346	581 494
PASYWA
Kapitał własny	443 853	442 702	445 040	444 906
Kapitał zakładowy	4 500	4 500	4 500	4 500
Kapitał zapasowy	393 124	393 124	384 789	384 789
Kapitał z aktualizacji wyceny	11 436	14 250	33 747	35 254
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 070	10 070	10 070	10 070
Zysk (strata) netto	24 723	20 758	11 935	10 294
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 609	211 877	146 305	136 588
Rezerwy na zobowiązania	9 862	11 183	15 152	14 859
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 602	8 928	11 514	12 896
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 910	1 910	1 493	1 213
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	1 910	1 910	1 493	1 213
Pozostałe rezerwy	350	346	2 144	750
długoterminowe	0	0	0	550
krótkoterminowe	350	346	2 144	200
Zobowiązania długoterminowe	40 378	44 938	194	355
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	40 378	44 938	194	355
Zobowiązania krótkoterminowe	45 763	35 850	19 236	21 627
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	45 190	35 239	19 071	21 246
Fundusze specjalne	573	611	165	381
Rozliczenia międzyokresowe	137 606	119 907	111 724	99 747
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	137 606	119 907	111 724	99 747
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	137 606	119 907	111 724	99 747
P a s y w a r a z e m	677 462	654 579	591 346	581 494

Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100 395	75 258	22 601	17 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 728	8 048	5 342	1 868
Zysk (strata) brutto	22 839	8 910	5 142	2 067
Zysk (strata) netto	24 723	10 294	5 566	2 390
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	39 100	-3 175	8 802	-737
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-81 550	-57 937	-18 359	-13 447
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 377	-8 763	1 211	-2 034
Przepływy pieniężne netto, razem	-37 072	-69 875	-8 346	-16 217

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	677 462	591 346	149 656	138 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	194 856	146 305	43 045	34 356
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 378	194	8 920	45
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 763	19 236	10 109	4 517
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	443 853	445 040	98 050	104 506
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 500	4 500	994	1 057
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,55	0,23	0,12	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,55	0,23	0,12	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,86	9,89	2,18	2,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,86	9,89	2,18	2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Nie dotyczy.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 457	100 395	23 999	75 258
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 457	100 395	23 999	75 258
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 515	25 619	8 580	23 050
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 515	25 619	8 580	23 050
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 942	74 776	15 419	52 207
Koszty sprzedaży	4 724	12 339	4 119	11 953
Koszty ogólnego zarządu	15 037	41 131	11 109	36 402
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 181	21 306	191	3 852
Pozostałe przychody operacyjne	510	3 245	1 426	4 258
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	108	413	249	503
Dotacje	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	402	2 832	1 177	3 756
Pozostałe koszty operacyjne	782	824	1	63
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	782	824	1	63
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 909	23 728	1 616	8 048
Przychody finansowe	0	142	448	1 613
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	0	142	448	1 613
od jednostek powiązanych	0	0	0	18
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	274	1 030	333	753
Odsetki w tym:	118	437	47	149
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne	156	593	286	604
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	1 635	22 839	1 731	8 908
Podatek dochodowy	-2 330	-1 884	-402	-1 386
część bieżąca	302	1 290	-484	0
część odroczona	-2 632	-3 174	82	-1 386
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	3 965	24 723	2 133	10 294

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 965	24 723	2 133	10 294
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,55	0,05	0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,55	0,05	0,23



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Nie dotyczy.

	Plik	Opis


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	445 040	445 040	448 729	448 729
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	445 040	445 040	448 729	448 729
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 500	4 500	4 500	4 500
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 500	4 500	4 500	4 500
Kapitał zapasowy na początek okresu	393 124	384 789	365 892	365 892
Zmiany kapitału zapasowego	0	8 335	18 897	18 897
zwiększenia (z tytułu)	0	8 335	18 897	18 897
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	8 335	18 897	18 897

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	393 124	393 124	384 789	384 789
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	14 250	33 747	38 570	38 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14 250	33 747	38 570	38 570
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 814	-22 310	-3 316	-4 824
zwiększenia (z tytułu)	-9 447	0	1 516	1 870
Mabiom	0	0	0	1 870
zmniejszenia (z tytułu)	-6 633	22 310	4 833	6 694
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Wycena akcji Mabion	-6 633	22 310	4 833	6 694
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 436	11 436	35 254	33 747
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 070	22 005	39 767	39 767
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 070	22 005	39 767	39 767
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 070	22 005	39 767	39 767
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	-11 935	0	29 697	29 697
przeekzanie na kapitał zapasowy	0	8 335	18 897	18 897
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070	10 070	10 070	10 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070	10 070	10 070	10 070
Wynik netto	3 965	24 723	10 294	11 935
zysk netto	8 291	24 723	10 294	11 935
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	423 095	443 853	444 906	445 040
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	3 965	24 723	2 133	10 294
Korekty razem	20 570	14 377	-8 310	-13 468
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	7 743	21 039	5 239	15 338
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	118	436	48	120
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	655	351	-249	-503
Zmiana stanu rezerw	-661	-56	959	50
Zmiana stanu zapasów	-2 177	1 033	-2 914	-4 557
Zmiana stanu należności	11 711	2 889	-112	-5 961
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 487	5 332	3 244	6 732
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 669	-16 646	-14 524	-24 687
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	24 536	39 100	-6 177	-3 175
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	48	763	258	2 498
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48	413	258	530
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	351	0	1 968
w jednostkach powiązanych	0	351	0	1 968
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	19 995	82 313	22 473	60 435
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 374	72 525	20 834	52 355
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	350	0	5 560
w jednostkach powiązanych	0	350	0	5 560
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	10
udzielone pożyczki długoterminowe	0	350	0	5 550
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	-1 379	9 438	1 639	2 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 947	-81 550	-22 216	-57 937
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	9 977	12 236	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	9 977	12 236	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	1 832	6 859	129	8 763
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 600	0	7 200
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 714	2 822	82	1 425
Odsetki	118	437	48	138
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 145	5 377	-129	-8 763
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 734	-37 072	-28 522	-69 875
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 734	-37 072	-28 522	-69 875
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	16 886	66 692	106 644	147 998
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	29 620	29 620	78 123	78 123
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	CELON_RAPORT_2020Q3_FINAL.pdf	CELON PHARMA RAPORT Q3 2020


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-30	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu
2020-11-30	Jacek Glinka	Wiceprezes Zarządu
2020-11-30	Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	CELON PHARMA S.A.
Adres:	Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
NIP:	1181642061
REGON:	015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

AD.bx ad3a

Logowanie

Hasło:

Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

31-12-2020 Harper Hygienics SA
31-12-2020 Intersport Polska SA
21-12-2020 LPP SA
20-12-2020 Mercor SA
18-12-2020 Komputronik SA
18-12-2020 Sygnity SA
02-12-2020 British Automotive Holding SA
02-12-2020 Betacom SA
02-12-2020 Energoinstal SA
02-12-2020 Fast Finance SA
02-12-2020 IDM SA
02-12-2020 CPI FIM SA
02-12-2020 Protektor SA
02-12-2020 Sanok Rubber Company SA
02-12-2020 Sfinks Polska SA
02-12-2020 GPM Vindexus SA
01-12-2020 Action SA
01-12-2020 Arteria SA
01-12-2020 Atlanta Poland SA
01-12-2020 CI Games SA
01-12-2020 Enel-Med SA
01-12-2020 Ferrum SA
01-12-2020 Korporacja Budowlana Dom SA
01-12-2020 PBG SA
01-12-2020 Polnord SA
01-12-2020 Seco/Warwick SA
01-12-2020 Simple SA
01-12-2020 Skotan SA
01-12-2020 Unibep SA
30-11-2020 Boryszew SA

Celon Pharma SA

CLNPHARMA

CLNPHARMA

StockWatch.pl

Przejdź na stronę analityczną waloru CLNPHARMA

2021-01-20	WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-01-18	uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA
2021-01-18	zarekomendowanie przez NCBR projektu do dofinansowania
2021-01-08	Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma w lekoopornej depresji dwubiegunowej 03KET2018
2020-12-28	oczekiwany termin prezentacji wyników badania klinicznego esketaminy (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej
2020-12-04	wyniki badania klinicznego dot. wpływu metforminy na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 - CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych
2020-12-02	wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 - CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych
2020-11-30	SA - Q3

Zobacz wszystkie »

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

NAJNOWSZE KOMUNIKATY

INTERBUD 2021-01-21		Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie
BLKCHNLAB 2021-01-21		Zmiana w terminach realizacji wsparcia marketingowego gier Taffy: Feed the Kitty" oraz Sadie Sparks Magic Match
PULAWY 2021-01-21		Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
POLICE 2021-01-21		Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
BS CIECHANÓW 2021-01-21		Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
GRUPAAZOTY 2021-01-21		Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
VARSAV 2021-01-21		Powołanie członka Rady Nadzorczej
POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE 2021-01-21		Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zobacz wszystkie komunikaty ESPI i EBI »

Zamów abonament aby dostawać alerty o nowych komunikatach obserwowanych spółek

AD.bx ad3b

AD.bx ad3d

Współpraca