FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | w mln EUR | w mln EUR | |
| Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 8.714,7 | 8.607,0 | 1.969,8 | 1.945,5 | |
| Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 4.820,3 | 4.840,4 | 1.089,6 | 1.094,1 | |
| Przychody hurtowe | 2.482,8 | 2.424,8 | 561,2 | 548,1 | |
| Przychody ze sprzedaży sprzętu | 1.172,3 | 1.139,6 | 265,0 | 257,6 | |
| Pozostałe przychody ze sprzedaży | 239,3 | 202,2 | 54,1 | 45,7 | |
| Koszty operacyjne | (7.342,5) | (7.161,0) | (1.659,7) | (1.618,6) | |
| Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.845,9) | (1.731,0) | (417,2) | (391,3) | |
| Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.703,4) | (1.662,2) | (385,0) | (375,7) | |
| Koszt własny sprzedanego sprzętu | (978,7) | (951,8) | (221,2) | (215,1) | |
| Koszty kontentu | (1.154,4) | (1.203,7) | (260,9) | (272,1) | |
| Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (703,8) | (743,2) | (159,1) | (168,0) | |
| Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (640,1) | (617,5) | (144,7) | (139,6) | |
| Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (103,7) | (71,3) | (23,4) | (16,1) | |
| Inne koszty | (212,5) | (180,3) | (48,0) | (40,8) | |
| Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto | (10,0) | 26,7 | (2,3) | 6,0 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1.362,2 | 1.472,7 | 307,9 | 332,9 | |
| Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto | (101,6) | (61,2) | (23,0) | (13,8) | |
| Koszty finansowe, netto | (268,1) | (370,6) | (60,6) | (83,8) | |
| Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 47,6 | (4,9) | 10,8 | (1,1) | |
| Zysk brutto za okres | 1.040,1 | 1.036,0 | 235,1 | 234,2 | |
| Podatek dochodowy | (220,6) | (233,3) | (49,9) | (52,7) | |
| Zysk netto | 819,5 | 802,7 | 185,2 | 181,4 | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 816,7 | 786,8 | 184,6 | 177,8 | |
| Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | 2,8 | 15,9 | 0,6 | 3,6 | |
| Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) | 1,28 | 1,26 | 0,29 | 0,28 | |
| EBITDA (1) | 3.065,6 | 3.134,9 | 692,9 | 708,6 | |
| Marża EBITDA | 35,2% | 36,4% | 35,2% | 36,4% | |
| Koszty związane z COVID (w tym darowizny) | (44,8) | - | (10,1) | - | |
| EBITDA skorygowana (2) | 3.110,4 | 3.134,9 | 703,1 | 708,6 | |
| Marża EBITDA skorygowana | 35,7% | 36,4% | 35,7% | 36,4% | |
| Marża operacyjna | 15,6% | 17,1% | 15,6% | 17,1% | |
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | w mln EUR | w mln EUR | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.223,1 | 2.425,7 | 502,5 | 548,3 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.361,0) | (1.181,5) | (307,6) | (267,1) | |
| w tym wydatki inwestycyjne (3) | (787,7) | (954,6) | (178,0) | (215,8) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (453,3) | (1.539,0) | (102,5) | (347,9) | |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 408,8 | (294,8) | 92,4 | (66,6) | |
| SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | |
| | | | w mln EUR | w mln EUR | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (4) | 1.164,2 | 753,1 | 257,2 | 166,4 | |
| Aktywa | 32.814,1 | 32.589,6 | 7.248,9 | 7.199,3 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13.512,8 | 12.256,9 | 2.985,1 | 2.707,6 | |
| Finansowe zobowiązania długoterminowe | 12.048,9 | 10.610,0 | 2.661,7 | 2.343,8 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4.658,0 | 5.868,2 | 1.029,0 | 1.296,3 | |
| Finansowe zobowiązania krótkoterminowe | 1.018,6 | 2.340,8 | 225,0 | 517,1 | |
| Kapitał własny | 14.643,3 | 14.464,5 | 3.234,8 | 3.195,3 | |
| Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 5,7 | 5,7 | |
| | | | | | |
|
Wybrane dane finansowe:-
ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 30
września 2020 roku i 30 września 2019 roku zostały przeliczone na euro
po kursie 4,4425 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną
średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym
tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku;- ze
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za okresy dziewięciu miesięcy zakończone
30 września 2020 roku i 30 września 2019 roku zostały przeliczone na
euro po kursie 4,4241 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie
sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku;-
ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia
2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5268 złotych za 1 euro
(kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2020 roku).(1)
EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF,
przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz
ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu
odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych.(2) EBITDA
skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z
epidemią COVID-19, w tym darowizn.(3)
Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają
nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom,
które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności
operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych,
raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych.(4)
Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty
terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Cyfrowy Polsat_raport kwartalny za 3 kw 2020.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 20120 roku | |
| Cyfrowy Polsat_3Q 2020 quarterly report.pdf | nterim Consolidated Report of Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the three-month period ended September 30, 2020 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-10 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | |
| 2020-11-10 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | |
| 2020-11-10 | Maciej Stec | Wiceprezes Zarządu | Maciej Stec | |
| 2020-11-10 | Jacek Felczykowski | Członek Zarządu | Jacek Felczykowski | |
| 2020-11-10 | Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | Aneta Jaskólska | |
| 2020-11-10 | Agnieszka Odorowicz | Członek Zarządu | Agnieszka Odorowicz | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |