FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 165 016 | 166 987 | 170 687 | 169 942 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 429 | 7 500 | 7 513 | 6 762 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 137 872 | 138 983 | 138 518 | 141 101 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 331 | 322 | 4 319 | 4 189 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 326 | 317 | 4 314 | 4 184 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 384 | 20 182 | 20 338 | 17 891 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 84 483 | 98 706 | 84 183 | 75 886 | |
| Zapasy | 37 740 | 40 928 | 29 726 | 29 046 | |
| Należności krótkoterminowe | 45 297 | 54 740 | 52 207 | 45 634 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 075 | 1 492 | 3 038 | 2 317 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 41 724 | 52 001 | 48 375 | 43 317 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 498 | 1 247 | 794 | 527 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 498 | 1 247 | 794 | 527 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 446 | 3 038 | 2 250 | 1 206 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 249 499 | 265 693 | 254 871 | 245 829 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 64 454 | 64 528 | 57 595 | 57 595 | |
| Kapitał zakładowy | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
| Kapitał zapasowy | 60 007 | 60 007 | 59 614 | 59 614 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 875 | -2 094 | -2 019 | -1 198 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | |
| Zysk (strata) netto | 6 715 | 7 008 | 393 | -428 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 046 | 201 165 | 197 275 | 188 234 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| długoterminowa | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 91 719 | 81 288 | 83 743 | 60 293 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 33 773 | 22 615 | 21 832 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 57 946 | 58 673 | 61 911 | 60 293 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 491 | 91 166 | 90 105 | 103 736 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 8 162 | 19 084 | 17 998 | 34 327 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 66 329 | 72 082 | 72 107 | 69 409 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 524 | 28 399 | 23 115 | 23 893 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | | |
| P a s y w a r a z e m | 249 499 | 265 693 | 254 871 | 245 829 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 64 454 | 64 528 | 57 595 | 57 595 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 10,10 | 9,05 | 0,90 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 10,10 | 9,05 | 0,90 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 180 861 | 166 071 | 40 334 | 38 645 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 362 | 36 145 | 10 785 | 8 411 | |
| Zysk (strata) brutto | 9 235 | -1 736 | 2 060 | -404 | |
| Zysk (strata) netto | 6 715 | -428 | 1 498 | -100 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 660 | -15 361 | 1 877 | -3 607 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 100 | 2 399 | -455 | 563 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 856 | 12 923 | -1 486 | 3 035 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -296 | -40 | -64 | -9 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 249 499 | 245 829 | 54 065 | 57 727 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 185 046 | 188 234 | 40 098 | 44 202 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 031 | 60 605 | 19 943 | 14 231 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 015 | 127 629 | 20 156 | 29 970 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 454 | 57 595 | 13 967 | 13 525 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 546 | 1 546 | 20 | 363 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 367 000 | 63 670 000 | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,05 | -0,01 | 0,20 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,05 | -0,01 | 0,20 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 0,90 | 2,20 | 0,20 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 0,90 | 2,20 | 0,20 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 499 | 180 861 | 50 804 | 166 071 | |
| od jednostek powiązanych | 1 064 | 3 308 | 949 | 5 638 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -37 823 | -132 499 | -38 503 | -129 926 | |
| jednostkom powiązanym | -837 | -2 543 | -1 810 | -4 665 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 676 | 48 362 | 12 301 | 36 145 | |
| Koszty sprzedaży | -6 833 | -22 699 | -8 831 | -23 920 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -4 625 | -13 734 | -4 760 | -14 216 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 218 | 11 929 | -1 290 | -1 991 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 885 | 3 076 | 1 968 | 6 560 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | | | | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 899 | -4 096 | -728 | -3 299 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | | | | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 204 | 10 909 | -51 | 1 269 | |
| Przychody finansowe | -585 | 1 898 | 919 | 954 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | -1 218 | -3 573 | -1 048 | -3 958 | |
| Odsetki w tym: | | | | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 401 | 9 235 | -180 | -1 736 | |
| Podatek dochodowy | -694 | -2 520 | 727 | 1 307 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -293 | 6 715 | 548 | -428 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -293 | 6 715 | 548 | -428 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | 63 670 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 1,05 | 0,01 | -0,01 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | 63 670 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 1,05 | 0,01 | -0,01 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | | | | | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 007 | 59 614 | 68 318 | 68 318 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 393 | -8 703 | -8 703 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 393 | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 393 | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | -8 703 | -8 703 | |
| pokrycia straty | | | -8 703 | -8 703 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 007 | 60 007 | 59 614 | 59 614 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 094 | -2 019 | -83 | -83 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 219 | 144 | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | -1 936 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | 219 | 144 | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | -1 936 | -1 115 | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 875 | -1 875 | -2 019 | -1 198 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 393 | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 393 | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | -393 | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Wynik netto | -293 | 6 715 | 393 | -428 | |
| zysk netto | | 6 715 | 393 | | |
| strata netto | -293 | | | -428 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | | | | | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 454 | 64 454 | 57 595 | 57 595 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -293 | 6 715 | 548 | -428 | |
| Korekty razem | 5 425 | 1 945 | -8 608 | -14 933 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 2 789 | 8 731 | 2 624 | 8 549 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 227 | -1 655 | -68 | -1 636 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633 | 1 398 | 870 | 2 259 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 27 | -1 501 | -1 398 | |
| Zmiana stanu rezerw | | | | | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 187 | -8 014 | 4 537 | -318 | |
| Zmiana stanu należności | -1 410 | 1 458 | -15 071 | -22 389 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | | | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | | | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 132 | 8 660 | -8 061 | -15 361 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | 5 573 | 2 765 | 3 499 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 2 709 | 3 307 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | 2 679 | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 2 894 | 56 | 192 | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | -1 607 | -7 673 | -280 | -1 101 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 607 | -7 673 | -280 | -1 101 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 607 | -2 100 | 2 484 | 2 399 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | -1 148 | | 7 125 | 20 635 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | -1 148 | | 7 125 | 20 635 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | -3 126 | -6 856 | -1 493 | -7 712 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 310 | -3 722 | -446 | -3 310 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 303 | -1 492 | -300 | -1 715 | |
| Odsetki | -513 | -1 643 | -747 | -2 688 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 273 | -6 856 | 5 632 | 12 923 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -749 | -296 | 56 | -40 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -749 | -296 | 56 | -40 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 247 | 794 | 471 | 567 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 498 | 498 | 527 | 527 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| HARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdf | Skrocone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 3Q 2020 | |
| HARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdf | Jednostkowy Raport Kwartalny 3Q 2020 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-03-01 | Dmitrij Kostojanskij | Prezes Zarządu | | |
| 2021-03-01 | Andrzej Kowalski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |