FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 46 727 | | 46 726 | 44 726 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 118 | | 53 | 58 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 702 | | 45 876 | 43 949 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907 | | 797 | 719 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907 | | 797 | 719 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 97 429 | | 75 909 | 76 031 | |
| Zapasy | 78 407 | | 60 045 | 54 496 | |
| Należności krótkoterminowe | 16 458 | | 13 807 | 16 776 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 16 458 | | 13 807 | 16 776 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 119 | | 1 516 | 4 399 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 119 | | 1 516 | 4 399 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 119 | | 1 516 | 4 399 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445 | | 541 | 360 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | 2 281 | | 1 851 | 1 841 | |
| A k t y w a r a z e m | 146 437 | | 124 486 | 122 598 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 86 233 | | 84 929 | 81 655 | |
| Kapitał zakładowy | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy | 70 870 | | 70 440 | 63 758 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | | 8 689 | 10 540 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 300 | | | 4 830 | |
| Zysk (strata) netto | 1 304 | | 3 300 | 27 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 204 | | 39 557 | 40 943 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 012 | | 855 | 444 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | | 17 | 28 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 994 | | 822 | 416 | |
| długoterminowa | 196 | | 196 | 123 | |
| krótkoterminowa | 798 | | 626 | 293 | |
| Pozostałe rezerwy | 4 | | 16 | 0 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 4 | | 16 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 058 | | 6 454 | 6 437 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 7 058 | | 6 454 | 6 437 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 134 | | 32 248 | 34 062 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 51 795 | | 31 909 | 33 829 | |
| Fundusze specjalne | 339 | | 339 | 233 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | | |
| P a s y w a r a z e m | 146 437 | | 124 486 | 122 598 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 86 233 | | 84 929 | 81 655 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,25 | | 16,99 | 16,33 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 986 | 34 358 | 10 349 | 7 899 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 685 | 538 | 379 | 124 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 632 | 40 | 367 | 9 | |
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 27 | 293 | 6 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 417 | 1 426 | -1 444 | 328 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -680 | -5 751 | -153 | -1 322 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 700 | 7 487 | 1 733 | 1 721 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 603 | 3 162 | 136 | 727 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 437 | 124 486 | 32 349 | 27 874 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 204 | 39 557 | 13 299 | 8 857 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 058 | 6 454 | 1 559 | 1 445 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 134 | 32 248 | 11 517 | 7 221 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 233 | 84 929 | 19 049 | 19 017 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 552 | 560 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,25 | 16,99 | 3,81 | 3,80 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 240 | 240 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 240 | 240 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 240 | 240 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | | 240 | 240 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 986 | | 34 358 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 282 | | 1 051 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 704 | | 33 307 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 792 | | 26 579 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 117 | | 1 039 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 675 | | 25 540 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 194 | | 7 779 | | |
| Koszty sprzedaży | 5 856 | | 5 117 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 574 | | 2 060 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 764 | | 602 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 51 | | 14 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | | 0 | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 31 | | 14 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 130 | | 78 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 130 | | 78 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 685 | | 538 | | |
| Przychody finansowe | 117 | | 24 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | | 24 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 117 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 170 | | 522 | | |
| Odsetki w tym: | 153 | | 273 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17 | | 23 | | |
| Inne | 0 | | 226 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 632 | | 40 | | |
| Podatek dochodowy | 328 | | 13 | | |
| część bieżąca | 440 | | 54 | | |
| część odroczona | -112 | | -41 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 304 | | 27 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 304 | | 27 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | | 0,01 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 929 | | 81 628 | 81 628 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 929 | | 81 628 | 81 628 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 440 | | 74 298 | 74 298 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 430 | | -3 858 | 10 540 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 430 | | 6 682 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 4 830 | 0 | |
| nabycie akcji własnych | 430 | | 1 852 | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 10 540 | 10 540 | |
| pokrycia straty | | | | | |
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | | 10 540 | 10 540 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 870 | | 70 440 | 63 758 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| wyceny bilansowej | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 689 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -430 | | 8 689 | 10 540 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 10 540 | 10 540 | |
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | | 10 540 | 10 540 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 430 | | 1 851 | | |
| nabycie akcji własnych | 430 | | 1 851 | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | | 8 689 | 10 540 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 300 | | 4 830 | 4 830 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 300 | | 4 830 | 4 830 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 300 | | 4 830 | 4 830 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 4 830 | 0 | |
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | | 4 830 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 300 | | 0 | 4 830 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 300 | | 0 | 4 830 | |
| Wynik netto | 1 304 | | 3 300 | 27 | |
| zysk netto | 1 304 | | 3 300 | 27 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 233 | | 84 929 | 81 655 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 233 | | 84 929 | 81 655 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 304 | | 27 | | |
| Korekty razem | -7 721 | | 1 399 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 809 | | 592 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170 | | 320 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 157 | | -24 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -18 362 | | -2 487 | | |
| Zmiana stanu należności | -2 651 | | -5 511 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 189 | | 8 364 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 | | 145 | | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 417 | | 1 426 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 38 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 718 | | 5 751 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 718 | | 5 751 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -680 | | -5 751 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 9 380 | | 12 820 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 9 380 | | 12 820 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 1 680 | | 5 333 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 430 | | 1 841 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 094 | | 3 222 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | | |
| Odsetki | 156 | | 270 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 700 | | 7 487 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 603 | | 3 162 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 603 | | 3 162 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 516 | | 1 237 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 119 | | 4 399 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SA-Q_2020_1-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. | |
| SA-Q_2020_1-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30
czerwca 2021 r.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-26 |
Leszek Wąsowicz
| Prezes Zarządu | | |
| 2020-11-26 |
Justyna Wąsowicz
| Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |