| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 632 476 | 758 705 | 142 385 | 176 091 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 912 | 13 410 | 1 106 | 3 112 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -53 299 | -28 564 | -11 999 | -6 630 | |
| Zysk (strata) netto | -52 862 | -26 461 | -11 901 | -6 142 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -45 265 | -28 961 | -10 190 | -6 722 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 58 381 | 70 595 | 13 143 | 16 385 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 80 578 | -7 675 | 18 140 | -1 781 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -142 029 | -68 512 | -31 974 | -15 901 | |
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -3 070 | -5 592 | -691 | -1 298 | |
| Liczba akcji (szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | -4,4 | -2,2 | -1,0 | -0,5 | |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą | -3,8 | -2,4 | -0,8 | -0,6 | |
| Aktywa trwałe | 1 387 702 | 1 741 831 | 306 553 | 409 025 | |
| Aktywa obrotowe | 261 409 | 206 117 | 57 747 | 48 401 | |
| Aktywa razem | 1 649 111 | 1 947 948 | 364 300 | 457 426 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 675 798 | 886 830 | 149 288 | 208 249 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 675 896 | 719 469 | 149 310 | 168 949 | |
| Kapitał własny | 297 417 | 341 649 | 65 701 | 80 228 | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 880 | 2 880 | 636 | 676 | |
| Liczba akcji (szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 24,8 | 28,5 | 5,5 | 6,7 | |
| Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 133 728 | 216 928 | 30 105 | 50 348 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 19 179 | 4 442 | 4 318 | 1 031 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -33 687 | 10 510 | -7 584 | 2 439 | |
| Zysk (strata) netto | -31 483 | 7 481 | -7 087 | 1 736 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 730 | -5 254 | -1 740 | -1 219 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 76 182 | 13 333 | 17 150 | 3 095 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -74 554 | -8 535 | -16 784 | -1 981 | |
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -6 102 | -455 | -1 374 | -106 | |
| Liczba akcji (szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | -2,62 | 0,62 | -0,59 | 0,14 | |
| Aktywa trwałe | 419 913 | 474 769 | 92 761 | 111 487 | |
| Aktywa obrotowe | 68 434 | 70 211 | 15 118 | 16 487 | |
| Aktywa razem | 488 347 | 544 980 | 107 879 | 127 975 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 437 693 | 462 844 | 96 689 | 108 687 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 50 654 | 53 969 | 11 190 | 12 673 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 361 678 | 392 097 | 79 897 | 92 074 | |
| Kapitał własny | 50 654 | 82 136 | 11 190 | 19 288 | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 880 | 2 880 | 636 | 676 | |
| Liczba akcji (szt.) | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 4,2 | 6,8 | 0,9 | 1,6 | |
| Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
-
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego
na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.
-
poszczególne
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego dla EUR.
Wybrane
dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
-
poszczególne
pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR,-
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.
01.01.2020-30.09.2020
01.01.2019-30.09.2019
01.01.2019-31.12.2019
Kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)
4,5268
4,3736
4,2585
Średni
kurs okresu (EUR/PLN)
4,4420
4,3086
4,3018
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2020_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany _raport_kwartalny.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK OT Logistics | |
| 2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria G.pdf | Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G | |
| 2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria H.pdf | Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-30 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | | |
| 2020-11-30 | Kamil Jedynak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |