FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. zł |
w tys. EUR |
|
|
półrocze / 2014 |
półrocze / 2013 |
półrocze / 2014 |
półrocze / 2013 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
14 772 |
16 091 |
3 535 |
3 818 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
5 067 |
6 501 |
1 213 |
1 543 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
5 911 |
6 805 |
1 415 |
1 615 |
|
|
Zysk (strata) netto |
4 813 |
5 474 |
1 152 |
1 299 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
5 182 |
4 566 |
1 240 |
1 083 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-13 683 |
-10 053 |
-3 275 |
-2 386 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
4 651 |
3 953 |
1 113 |
938 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-3 850 |
-1 535 |
-921 |
-364 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
73 516 |
40 638 |
17 668 |
9 387 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
22 561 |
10 202 |
5 422 |
2 357 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 417 |
213 |
581 |
49 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
18 810 |
8 957 |
4 521 |
2 069 |
|
|
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
50 955 |
30 436 |
12 246 |
7 030 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 098 |
1 040 |
264 |
240 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10 977 500 |
10 405 000 |
10 977 500 |
10 405 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,44 |
0,53 |
0,11 |
0,13 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,44 |
0,53 |
0,11 |
0,13 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4,64 |
2,93 |
1,12 |
0,68 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4,64 |
2,93 |
1,12 |
0,68 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,68 |
0,00 |
0,16 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2014 |
2013 |
półrocze / 2013 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
|
32 135 |
26 909 |
22 271 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
2 366 |
2 272 |
1 802 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
16 608 |
13 524 |
12 480 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
652 |
672 |
652 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
652 |
672 |
652 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
10 524 |
8 508 |
5 352 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
10 513 |
8 498 |
5 342 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
1 380 |
1 268 |
1 250 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
7 |
7 |
7 |
|
|
udzielone pożyczki |
|
1 373 |
1 261 |
1 243 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
9 134 |
7 230 |
4 092 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
1 986 |
1 924 |
1 984 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
174 |
121 |
26 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
1 811 |
1 811 |
1 958 |
|
|
Aktywa obrotowe |
|
41 381 |
35 863 |
18 367 |
|
|
Zapasy |
|
13 311 |
12 653 |
6 182 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
|
10 158 |
9 274 |
3 537 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
5 524 |
1 918 |
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
4 634 |
7 356 |
3 537 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
|
17 621 |
13 555 |
8 209 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
17 621 |
13 555 |
8 209 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
16 605 |
8 723 |
489 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
750 |
717 |
7 359 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
266 |
4 115 |
361 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
292 |
380 |
439 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
|
73 516 |
62 772 |
40 638 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
|
50 955 |
51 702 |
30 436 |
|
|
Kapitał zakładowy |
|
1 098 |
1 098 |
1 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
-10 154 |
-11 177 |
|
|
|
Kapitał zapasowy |
|
55 198 |
48 348 |
23 922 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
-1 829 |
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
4 813 |
15 262 |
5 474 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
22 561 |
11 070 |
10 202 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
|
276 |
144 |
88 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
269 |
131 |
81 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
|
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
7 |
13 |
7 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
7 |
13 |
7 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
2 417 |
60 |
213 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
2 417 |
60 |
213 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
18 810 |
9 947 |
8 957 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
166 |
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
18 785 |
9 777 |
8 942 |
|
|
Fundusze specjalne |
|
25 |
5 |
15 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
|
1 058 |
918 |
944 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
1 058 |
918 |
944 |
|
|
długoterminowe |
|
784 |
596 |
712 |
|
|
krótkoterminowe |
|
274 |
322 |
232 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
|
73 516 |
62 772 |
40 638 |
|
|
Wartość księgowa |
|
50 955 |
51 702 |
30 436 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
|
10 097 750 |
10 097 750 |
10 097 750 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
4,64 |
4,71 |
2,93 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
10 097 750 |
10 097 750 |
10 097 750 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
4,64 |
4,71 |
2,93 |
|
|
|
|
|
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2014 |
półrocze / 2013 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
14 772 |
16 091 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
|
14 772 |
16 091 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
7 953 |
7 073 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
7 953 |
7 073 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
6 820 |
9 018 |
|
|
Koszty sprzedaży |
|
282 |
1 157 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
|
1 464 |
1 273 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
5 074 |
6 589 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
|
3 721 |
116 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
130 |
116 |
|
|
Inne przychody operacyjne |
|
3 591 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
|
3 727 |
205 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
72 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
|
3 727 |
132 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
|
5 067 |
6 501 |
|
|
Przychody finansowe |
|
978 |
360 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
|
978 |
198 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
965 |
10 |
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
162 |
|
|
Koszty finansowe |
|
135 |
56 |
|
|
Odsetki w tym: |
|
109 |
56 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
Inne |
|
26 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
5 911 |
6 805 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
5 911 |
6 805 |
|
|
Podatek dochodowy |
|
1 097 |
1 331 |
|
|
część bieżąca |
|
1 012 |
1 283 |
|
|
część odroczona |
|
85 |
48 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
4 813 |
5 474 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
4 813 |
5 474 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
10 977 500 |
10 405 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,44 |
0,53 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
10 977 500 |
10 405 000 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,44 |
0,53 |
|
|
|
|
|
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2014 |
2013 |
półrocze / 2013 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
51 702 |
23 673 |
23 673 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
51 702 |
23 673 |
23 673 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
1 098 |
1 040 |
1 040 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
57 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
57 |
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
- zarejestrowania podwyższenia kapitału |
|
57 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
1 098 |
1 098 |
1 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
-11 177 |
-1 285 |
-1 285 |
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
-9 892 |
-1 285 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
1 285 |
-1 285 |
|
|
zbycie akcji własnych |
|
1 285 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 023 |
-11 177 |
|
|
|
nabycie akcji własnych |
|
-11 177 |
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
-10 154 |
-11 177 |
-1 285 |
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
48 348 |
25 747 |
25 747 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
6 849 |
22 602 |
4 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
6 849 |
22 602 |
4 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
22 598 |
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
5 969 |
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
zysk na sprzedaży akcji własnych |
881 |
4 |
4 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
1 829 |
|
|
pokrycia straty |
|
|
1 829 |
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
55 198 |
48 348 |
23 922 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
15 262 |
-1 829 |
-1 829 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
15 262 |
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
15 262 |
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
15 262 |
|
|
|
|
podział zysku (na kapitał zapasowy) |
5 969 |
|
|
|
|
pokrycie straty z lat ubiegłych |
1 829 |
|
|
|
|
wypłata dywidendy |
7 465 |
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-1 829 |
-1 829 |
-1 829 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-1 829 |
-1 829 |
-1 829 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 829 |
|
1 829 |
|
|
pokrycie straty z kapitału zapasowego |
1 829 |
|
1 829 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
-1 829 |
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Wynik netto |
4 813 |
15 262 |
5 474 |
|
|
zysk netto |
4 813 |
15 262 |
5 747 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
50 955 |
51 702 |
30 436 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
50 955 |
51 702 |
30 436 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2014 |
półrocze / 2013 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
4 813 |
5 474 |
|
|
Korekty razem |
369 |
-908 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
Amortyzacja |
652 |
601 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
-84 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
94 |
-142 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
132 |
20 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-658 |
-1 074 |
|
|
Zmiana stanu należności |
-863 |
-1 320 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
8 299 |
875 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
176 |
216 |
|
|
Inne korekty |
-7 465 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
5 182 |
4 566 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
|
2 479 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
2 479 |
|
|
Wydatki |
-13 683 |
-12 532 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-3 751 |
-947 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
-2 016 |
-4 232 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
-1 209 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
-4 |
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
-1 205 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
-2 016 |
-3 024 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
-1 904 |
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
-112 |
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
-7 916 |
-7 353 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-13 683 |
-10 053 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
4 878 |
4 172 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
2 974 |
4 135 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
1 904 |
37 |
|
|
Wydatki |
-227 |
-219 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
-133 |
-163 |
|
|
Odsetki |
-94 |
-56 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
4 651 |
3 953 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-3 850 |
-1 535 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-3 850 |
-1 535 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
4 115 |
1 896 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
266 |
361 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
16 |
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
|
