FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. zł |
w tys. EUR |
|
|
półrocze / 2012 |
półrocze / 2011 |
półrocze / 2012 |
półrocze / 2011 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
2 623 |
21 754 |
621 |
5 479 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
3 890 |
-1 679 |
921 |
-423 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
3 855 |
-1 861 |
913 |
-469 |
|
|
Zysk (strata) netto |
3 855 |
-1 861 |
913 |
-469 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-35 236 |
-729 |
-8 341 |
-184 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-115 003 |
-86 |
-27 222 |
-22 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
150 147 |
530 |
35 541 |
133 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-92 |
-285 |
-22 |
-72 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
155 169 |
15 302 |
36 414 |
3 464 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
246 |
14 239 |
58 |
3 224 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0 |
3 472 |
0 |
786 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
246 |
7 785 |
58 |
1 763 |
|
|
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
154 923 |
1 063 |
36 356 |
241 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
15 016 |
15 016 |
3 524 |
3 400 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
15 015 972 |
15 015 972 |
15 015 972 |
15 015 972 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,26 |
-0,12 |
0,06 |
-0,03 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,00 |
-0,12 |
0,06 |
-0,03 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10,32 |
0,07 |
2,42 |
0,02 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3,44 |
0,07 |
2,42 |
0,02 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2012 |
2011 |
półrocze / 2011 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
|
5 003 |
10 909 |
14 553 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
303 |
3 096 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
3 |
10 606 |
11 159 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
5 000 |
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
5 000 |
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
298 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
298 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
|
15 016 |
4 393 |
6 649 |
|
|
Zapasy |
|
|
1 428 |
2 310 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
|
35 048 |
2 576 |
3 649 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
7 500 |
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
27 548 |
2 576 |
3 649 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
|
115 118 |
215 |
397 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
115 118 |
215 |
397 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
115 000 |
5 |
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
188 |
210 |
397 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
174 |
293 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
|
155 169 |
15 302 |
21 202 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
|
154 923 |
1 063 |
6 623 |
|
|
Kapitał zakładowy |
|
15 016 |
15 016 |
15 016 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
|
489 |
489 |
489 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
150 005 |
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
-14 442 |
-7 021 |
-7 021 |
|
|
Zysk (strata) netto |
|
3 855 |
-7 421 |
-1 861 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
246 |
14 239 |
14 579 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
|
|
502 |
701 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
67 |
635 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
66 |
66 |
|
|
długoterminowa |
|
|
65 |
65 |
|
|
krótkoterminowa |
|
|
1 |
1 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
369 |
|
|
|
długoterminowe |
|
|
313 |
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
56 |
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
3 472 |
2 341 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
3 472 |
2 341 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
246 |
7 785 |
8 848 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
246 |
7 783 |
8 820 |
|
|
Fundusze specjalne |
|
|
2 |
28 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
2 480 |
2 689 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
2 480 |
2 689 |
|
|
długoterminowe |
|
|
2 249 |
2 397 |
|
|
krótkoterminowe |
|
|
231 |
292 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
|
155 169 |
15 302 |
21 202 |
|
|
Wartość księgowa |
|
154 923 |
1 063 |
6 623 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
|
15 015 972 |
15 015 972 |
15 015 972 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
10,32 |
0,01 |
0,04 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
45 047 916 |
15 015 972 |
15 015 972 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
3,44 |
0,07 |
0,44 |
|
|
|
|
|
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2012 |
półrocze / 2011 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
2 623 |
21 754 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
|
1 753 |
14 865 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
870 |
6 889 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
2 572 |
17 220 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
2 345 |
11 793 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
227 |
5 427 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
51 |
4 534 |
|
|
Koszty sprzedaży |
|
428 |
4 846 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
|
268 |
1 516 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
-645 |
-1 828 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
|
5 046 |
225 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
203 |
|
|
Inne przychody operacyjne |
|
5 046 |
22 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
|
511 |
76 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
45 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
31 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
|
511 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
|
3 890 |
-1 679 |
|
|
Przychody finansowe |
|
|
1 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
1 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
|
|
|
Koszty finansowe |
|
35 |
183 |
|
|
Odsetki w tym: |
|
23 |
175 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
5 |
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
Inne |
|
7 |
8 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
3 855 |
-1 861 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
3 855 |
-1 861 |
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
|
3 855 |
-1 861 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
-1 705 |
-1 861 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
15 015 972 |
15 015 972 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,26 |
0,12 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
20 693 244 |
15 015 972 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2012 |
2011 |
półrocze / 2011 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
1 063 |
8 484 |
8 484 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
1 063 |
8 484 |
8 484 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
15 016 |
15 016 |
15 016 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
15 016 |
15 016 |
15 016 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
489 |
489 |
489 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
489 |
489 |
489 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
150 005 |
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
150 005 |
|
|
|
|
niezarejestrowana emisja akcji serii E |
150 005 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
150 005 |
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-7 021 |
-5 205 |
-5 205 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
7 021 |
5 205 |
5 205 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
7 021 |
5 205 |
5 205 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
7 421 |
1 816 |
1 816 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
-14 442 |
-7 021 |
-7 021 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-14 442 |
-7 021 |
-7 021 |
|
|
Wynik netto |
3 855 |
-7 421 |
-1 861 |
|
|
zysk netto |
3 855 |
|
|
|
|
strata netto |
|
7 421 |
1 861 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
154 923 |
1 063 |
6 623 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
154 923 |
1 063 |
6 623 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
półrocze / 2012 |
półrocze / 2011 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
3 855 |
-1 861 |
|
|
Korekty razem |
-39 091 |
1 132 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
Amortyzacja |
113 |
814 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
23 |
159 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
5 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-502 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
1 428 |
42 |
|
|
Zmiana stanu należności |
-37 472 |
-609 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-11 176 |
938 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-2 306 |
-230 |
|
|
Inne korekty |
10 796 |
18 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-35 236 |
-729 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
Wydatki |
115 003 |
86 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
3 |
86 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
11 500 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
11 500 |
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
11 500 |
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-115 003 |
-86 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
150 180 |
827 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
150 005 |
827 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
175 |
827 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
Wydatki |
33 |
297 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
15 |
100 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
38 |
|
|
Odsetki |
18 |
159 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
150 147 |
530 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-92 |
-285 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-92 |
-285 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
210 |
682 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
118 |
397 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
4 |
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
|
