FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
322 243 |
149 820 |
76 820 |
37 072 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-13 847 |
4 337 |
-3 301 |
1 073 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-16 835 |
5 743 |
-4 013 |
1 421 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-16 523 |
5 449 |
-3 939 |
1 348 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-20 678 |
24 684 |
-4 929 |
6 108 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-4 062 |
-5 839 |
-968 |
-1 445 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
18 460 |
-155 |
4 401 |
-38 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-6 280 |
18 690 |
-1 497 |
4 625 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
155 783 |
165 383 |
37 868 |
37 444 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
123 774 |
116 785 |
30 088 |
26 441 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
230 |
232 |
56 |
53 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
93 874 |
63 694 |
22 819 |
14 421 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
32 009 |
48 598 |
7 781 |
11 003 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
7 500 |
7 500 |
1 823 |
1 698 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-5,51 |
1,82 |
-1,34 |
0,41 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
-5,51 |
1,82 |
-1,34 |
0,41 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10,67 |
16,20 |
2,59 |
3,67 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10,67 |
16,20 |
2,59 |
3,67 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 |
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
31 146 |
28 897 |
28 040 |
25 511 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
276 |
305 |
325 |
341 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
23 820 |
24 182 |
23 577 |
21 981 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
6 959 |
4 319 |
4 047 |
3 098 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
6 959 |
4 319 |
4 047 |
3 098 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
124 637 |
138 315 |
137 343 |
115 768 |
|
|
Zapasy |
577 |
1 356 |
2 807 |
4 305 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
84 357 |
84 244 |
97 299 |
68 892 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
175 |
149 |
211 |
255 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
84 182 |
84 095 |
97 088 |
68 637 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
5 849 |
20 993 |
12 235 |
25 937 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
5 849 |
20 993 |
12 235 |
25 937 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
5 849 |
20 993 |
12 235 |
25 937 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
33 854 |
31 722 |
25 002 |
16 634 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
155 783 |
167 212 |
165 383 |
141 279 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
32 009 |
46 216 |
48 598 |
48 134 |
|
|
Kapitał zakładowy |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
39 858 |
39 852 |
33 747 |
33 745 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
1 174 |
797 |
1 247 |
1 440 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-16 523 |
-1 933 |
6 104 |
5 449 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
123 774 |
120 996 |
116 785 |
93 145 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
6 699 |
4 881 |
4 255 |
3 661 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
4 255 |
2 436 |
1 773 |
1 664 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
2 399 |
2 400 |
1 815 |
1 976 |
|
|
długoterminowa |
1 327 |
1 327 |
1 011 |
1 119 |
|
|
krótkoterminowa |
1 072 |
1 073 |
804 |
857 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
45 |
45 |
667 |
21 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
45 |
45 |
667 |
21 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
230 |
180 |
232 |
220 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
230 |
180 |
232 |
220 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
93 874 |
88 822 |
63 694 |
39 256 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
13 744 |
11 876 |
19 790 |
12 874 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
78 559 |
75 250 |
42 611 |
24 919 |
|
|
Fundusze specjalne |
1 571 |
1 696 |
1 293 |
1 463 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
22 971 |
27 113 |
48 604 |
50 008 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
22 971 |
27 113 |
48 604 |
50 008 |
|
|
długoterminowe |
835 |
860 |
911 |
1 037 |
|
|
krótkoterminowe |
22 136 |
26 253 |
47 693 |
48 971 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
155 783 |
167 212 |
165 383 |
141 279 |
|
|
Wartość księgowa |
32 009 |
46 216 |
48 598 |
48 134 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
10,67 |
15,41 |
16,20 |
16,04 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
10,67 |
15,41 |
16,20 |
16,04 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 |
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
|
|
Należności warunkowe |
17 704 |
17 975 |
21 687 |
20 465 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
17 092 |
17 525 |
19 922 |
18 469 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
8 479 |
8 783 |
9 104 |
8 217 |
|
|
otrzymanych weksli |
8 613 |
8 742 |
10 818 |
10 252 |
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
612 |
450 |
1 765 |
1 996 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
26 |
|
210 |
220 |
|
|
otrzymanych weksli |
586 |
450 |
1 555 |
1 776 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
409 114 |
419 195 |
445 644 |
443 723 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
301 687 |
312 504 |
323 907 |
323 497 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
301 687 |
312 504 |
323 907 |
323 497 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
107 427 |
106 691 |
121 737 |
120 226 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
107 195 |
106 451 |
121 488 |
119 188 |
|
|
udzielonych poręczeń wekslowych |
232 |
240 |
249 |
1 038 |
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
426 818 |
437 170 |
467 331 |
464 188 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
118 021 |
322 243 |
63 901 |
149 820 |
|
|
od jednostek powiązanych |
231 |
649 |
342 |
670 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
118 016 |
322 182 |
63 881 |
149 758 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
5 |
61 |
20 |
62 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
128 147 |
327 590 |
58 851 |
135 626 |
|
|
jednostkom powiązanym |
186 |
542 |
633 |
633 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
128 146 |
327 544 |
58 835 |
135 572 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
1 |
46 |
16 |
54 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
-10 126 |
-5 347 |
5 050 |
14 194 |
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
3 086 |
9 605 |
2 802 |
8 749 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-13 212 |
-14 952 |
2 248 |
5 445 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
-409 |
1 818 |
211 |
1 173 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
9 |
20 |
6 |
18 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
-418 |
1 798 |
205 |
1 155 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
-6 |
713 |
1 330 |
2 281 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
-1 |
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
-5 |
713 |
1 330 |
2 281 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-13 615 |
-13 847 |
1 129 |
4 337 |
|
|
Przychody finansowe |
2 |
40 |
1 394 |
1 567 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
150 |
150 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
2 |
40 |
61 |
148 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
1 183 |
1 269 |
|
|
Koszty finansowe |
1 675 |
3 028 |
18 |
161 |
|
|
Odsetki w tym: |
200 |
575 |
|
37 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 475 |
2 453 |
18 |
124 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-15 288 |
-16 835 |
2 505 |
5 743 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-15 288 |
-16 835 |
2 505 |
5 743 |
|
|
Podatek dochodowy |
-698 |
-312 |
242 |
294 |
|
|
część bieżąca |
165 |
179 |
516 |
690 |
|
|
część odroczona |
-863 |
-491 |
-274 |
-396 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-14 590 |
-16 523 |
2 263 |
5 449 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
-15 868 |
|
4 864 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
-5,51 |
|
1,82 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
-5,51 |
|
1,82 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
46 216 |
48 598 |
42 025 |
42 025 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
46 216 |
48 598 |
42 025 |
42 025 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
39 852 |
33 747 |
29 653 |
29 653 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
6 |
6 111 |
4 094 |
4 092 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
6 |
6 111 |
4 094 |
4 092 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
aktualizacja środków trwałych |
6 |
7 |
2 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
39 858 |
39 858 |
33 747 |
33 745 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
797 |
1 247 |
780 |
780 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
377 |
-73 |
467 |
660 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
383 |
349 |
469 |
660 |
|
|
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych |
383 |
349 |
469 |
660 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
6 |
422 |
2 |
|
|
|
zbycia środków trwałych |
6 |
7 |
2 |
|
|
|
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych |
|
415 |
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
1 174 |
1 174 |
1 247 |
1 440 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
przeniesienia na kapitał zapasowy |
|
6 104 |
4 092 |
4 092 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Wynik netto |
-14 590 |
-16 523 |
6 104 |
5 449 |
|
|
zysk netto |
|
|
6 104 |
5 449 |
|
|
strata netto |
14 590 |
16 523 |
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
32 009 |
32 009 |
48 598 |
48 134 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
32 009 |
32 009 |
48 598 |
48 134 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-14 590 |
-16 523 |
2 263 |
5 449 |
|
|
Korekty razem |
-2 548 |
-4 155 |
15 814 |
19 235 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
895 |
2 480 |
740 |
2 062 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
489 |
121 |
438 |
550 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
202 |
660 |
-138 |
-38 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-9 |
-20 |
-6 |
-18 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
1 818 |
2 444 |
374 |
1 053 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
779 |
2 230 |
-2 379 |
-4 180 |
|
|
Zmiana stanu należności |
-113 |
12 942 |
13 839 |
-32 441 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
2 306 |
12 385 |
8 353 |
23 293 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-8 915 |
-37 397 |
-5 407 |
28 954 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-17 138 |
-20 678 |
18 077 |
24 684 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
10 |
21 |
156 |
192 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
10 |
21 |
6 |
42 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
150 |
150 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
150 |
150 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
150 |
150 |
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
92 |
4 083 |
1 358 |
6 031 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
92 |
4 083 |
1 358 |
6 031 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-82 |
-4 062 |
-1 202 |
-5 839 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
2 351 |
19 120 |
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
2 351 |
19 120 |
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
203 |
660 |
12 |
155 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
0 |
43 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
203 |
660 |
12 |
112 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
2 148 |
18 460 |
-12 |
-155 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-15 072 |
-6 280 |
16 863 |
18 690 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-15 144 |
-6 386 |
17 002 |
18 790 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
-72 |
-106 |
139 |
100 |
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
20 924 |
12 132 |
8 927 |
7 100 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
5 852 |
5 852 |
25 790 |
25 790 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
29 |
29 |
411 |
411 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
