FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
7 638 |
8 897 |
1 830 |
2 131 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
35 |
202 |
8 |
48 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
169 |
|
40 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-79 |
-2 |
-19 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 441 |
2 252 |
345 |
539 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-156 |
-97 |
-37 |
-23 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-18 |
-54 |
-4 |
-13 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
1 267 |
2 101 |
304 |
503 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
22 886 |
20 922 |
5 479 |
5 027 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
8 075 |
8 064 |
1 933 |
1 938 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
89 |
125 |
21 |
30 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6 464 |
5 245 |
1 547 |
1 260 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14 811 |
12 858 |
3 546 |
3 090 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4 040 |
4 040 |
967 |
971 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
20 200 916 |
20 200 916 |
20 200 916 |
20 200 916 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,10 |
0,07 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,73 |
0,64 |
0,17 |
0,15 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
5 070 |
5 085 |
5 085 |
5 196 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
19 |
10 |
10 |
92 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
4 415 |
4 412 |
4 412 |
4 417 |
|
|
Należności długoterminowe |
24 |
30 |
30 |
33 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
24 |
30 |
30 |
33 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
612 |
633 |
633 |
654 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
530 |
589 |
589 |
604 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
82 |
44 |
44 |
50 |
|
|
Aktywa obrotowe |
17 816 |
27 578 |
27 578 |
15 726 |
|
|
Zapasy |
3 166 |
1 419 |
1 419 |
2 931 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
7 276 |
21 906 |
21 906 |
5 180 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
33 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
7 276 |
21 906 |
21 906 |
5 147 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
3 219 |
1 953 |
1 953 |
2 479 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
3 219 |
1 953 |
1 953 |
2 479 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
3 219 |
1 953 |
1 953 |
2 479 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
4 155 |
2 300 |
2 300 |
5 136 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
22 886 |
32 663 |
32 663 |
20 922 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
14 811 |
14 890 |
14 890 |
12 858 |
|
|
Kapitał zakładowy |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
8 553 |
8 553 |
8 553 |
12 162 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
2 030 |
|
|
-3 609 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-79 |
2 030 |
2 030 |
-2 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
8 075 |
17 773 |
17 773 |
8 064 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 411 |
1 940 |
1 940 |
1 908 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
46 |
26 |
26 |
47 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
950 |
1 409 |
1 409 |
1 015 |
|
|
długoterminowa |
460 |
460 |
460 |
460 |
|
|
krótkoterminowa |
490 |
949 |
949 |
555 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
415 |
505 |
505 |
846 |
|
|
długoterminowe |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
krótkoterminowe |
409 |
499 |
499 |
840 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
89 |
117 |
117 |
125 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
89 |
117 |
117 |
125 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
6 464 |
15 387 |
15 387 |
5 245 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
6 214 |
15 348 |
15 348 |
5 031 |
|
|
Fundusze specjalne |
250 |
39 |
39 |
214 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
111 |
329 |
329 |
786 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
111 |
329 |
329 |
786 |
|
|
długoterminowe |
68 |
70 |
70 |
76 |
|
|
krótkoterminowe |
43 |
259 |
259 |
710 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
22 886 |
32 663 |
32 663 |
20 922 |
|
|
Wartość księgowa |
14 811 |
14 890 |
14 890 |
12 858 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
20 200 916 |
20 200 916 |
20 200 916 |
20 200 916 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,73 |
0,74 |
0,74 |
0,64 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
215 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
215 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
215 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
13 500 |
9 613 |
9 613 |
6 566 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
13 500 |
9 613 |
9 613 |
6 566 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
13 500 |
9 613 |
9 613 |
6 566 |
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
13 500 |
9 613 |
9 613 |
6 781 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
7 638 |
7 638 |
8 897 |
8 897 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
16 |
16 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
7 611 |
7 611 |
8 880 |
8 880 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
27 |
27 |
17 |
17 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
6 861 |
6 861 |
7 684 |
7 684 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
15 |
15 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
6 834 |
6 834 |
7 667 |
7 667 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
27 |
27 |
17 |
17 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
777 |
777 |
1 213 |
1 213 |
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
880 |
880 |
930 |
930 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-103 |
-103 |
283 |
283 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
169 |
169 |
54 |
54 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
2 |
2 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
167 |
167 |
54 |
54 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
31 |
31 |
135 |
135 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
12 |
12 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
31 |
31 |
123 |
123 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
35 |
35 |
202 |
202 |
|
|
Przychody finansowe |
27 |
27 |
34 |
34 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
24 |
24 |
34 |
34 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
3 |
3 |
|
|
|
|
Koszty finansowe |
62 |
62 |
67 |
67 |
|
|
Odsetki w tym: |
2 |
2 |
9 |
9 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
60 |
60 |
58 |
58 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
|
169 |
169 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
|
169 |
169 |
|
|
Podatek dochodowy |
79 |
79 |
171 |
171 |
|
|
część bieżąca |
|
|
|
0 |
|
|
część odroczona |
79 |
79 |
171 |
171 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-79 |
-79 |
-2 |
-2 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
1 954 |
|
1 391 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
20 200 916 |
|
20 200 916 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,10 |
|
0,07 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
14 890 |
14 890 |
12 860 |
12 860 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
14 890 |
14 890 |
12 860 |
12 860 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
4 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
8 553 |
8 553 |
12 162 |
12 162 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
-3 609 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
3 690 |
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
3 690 |
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
8 553 |
8 553 |
8 553 |
12 162 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
2 030 |
2 030 |
-3 609 |
-3 609 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
2 030 |
2 030 |
972 |
972 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 030 |
2 030 |
972 |
972 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
972 |
|
|
|
|
|
|
972 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 030 |
2 030 |
|
972 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
4 581 |
4 581 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
4 581 |
4 581 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
4 581 |
|
|
|
pokrycie straty z lat ubiegłych |
|
|
972 |
|
|
|
pokrycie straty z lat ubiegłych kap. zapasowym na podstawie uchwały WZA |
|
|
3 609 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
4 581 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 030 |
2 030 |
|
-3 609 |
|
|
Wynik netto |
-79 |
-79 |
2 030 |
-2 |
|
|
zysk netto |
|
|
2 030 |
|
|
|
strata netto |
79 |
79 |
|
2 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
14 811 |
14 811 |
14 890 |
12 858 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
14 811 |
14 811 |
14 890 |
12 858 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-79 |
-79 |
-2 |
-2 |
|
|
Korekty razem |
1 520 |
1 520 |
2 254 |
2 254 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
155 |
155 |
211 |
211 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-15 |
-15 |
-12 |
-12 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-2 |
-2 |
12 |
12 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-529 |
-529 |
-915 |
-915 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-1 747 |
-1 747 |
-973 |
-973 |
|
|
Zmiana stanu należności |
14 636 |
14 636 |
12 190 |
12 190 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-8 928 |
-8 928 |
-5 133 |
-5 133 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-2 051 |
-2 051 |
-3 131 |
-3 131 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
1 441 |
1 441 |
2 252 |
2 252 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
128 |
128 |
10 |
10 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
128 |
128 |
10 |
10 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-284 |
-284 |
-107 |
-107 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-284 |
-284 |
-107 |
-107 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-156 |
-156 |
-97 |
-97 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
24 |
24 |
30 |
30 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
24 |
24 |
30 |
30 |
|
|
Wydatki |
-42 |
-42 |
-85 |
-85 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
-33 |
-33 |
-66 |
-66 |
|
|
Odsetki |
-9 |
-9 |
-19 |
-19 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-18 |
-18 |
-55 |
-55 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
1 267 |
1 267 |
2 100 |
2 100 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
1 266 |
1 266 |
2 095 |
2 095 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 953 |
1 953 |
384 |
384 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
3 219 |
3 219 |
2 479 |
2 479 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
74 |
74 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|