FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 143 120 | | 133 330 | 74 073 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 583 | | 63 259 | 25 551 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 110 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 110 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 537 | | 70 071 | 48 412 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | | 83 | 76 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 454 | | 69 988 | 48 336 | |
| Aktywa obrotowe | 11 474 | | 14 786 | 5 065 | |
| Zapasy | 4 533 | | 4 563 | 843 | |
| Należności krótkoterminowe | 4 943 | | 2 459 | 3 493 | |
| Od jednostek powiązanych | 192 | | 182 | 41 | |
| Od pozostałych jednostek | 4 751 | | 2 277 | 3 452 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 175 | | 6 953 | 43 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175 | | 6 953 | 43 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 175 | | 6 953 | 43 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | | 812 | 686 | |
| A k t y w a r a z e m | 154 594 | | 148 116 | 79 138 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 98 386 | | 99 784 | 51 354 | |
| Kapitał zakładowy | 1 080 | | 1 080 | 950 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 103 414 | | 103 414 | 55 245 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 710 | | -249 | -4 140 | |
| Zysk (strata) netto | -1 398 | | -4 461 | -702 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 208 | | 48 333 | 27 784 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 233 | | 233 | 106 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | | 8 | 4 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | | 21 | 8 | |
| długoterminowa | 21 | | 21 | 8 | |
| krótkoterminowa | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe rezerwy | 203 | | 203 | 93 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 203 | | 203 | 93 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 64 | | 64 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 64 | | 64 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 824 | | 7 693 | 7 945 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | | 2 | 13 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 14 820 | | 7 691 | 7 931 | |
| Fundusze specjalne | 0 | | 0 | 0 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | | 40 343 | 19 734 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | | 40 343 | 19 734 | |
| długoterminowe | 40 935 | | 40 011 | 19 547 | |
| krótkoterminowe | 151 | | 332 | 187 | |
| P a s y w a r a z e m | 154 594 | | 148 116 | 79 138 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 98 386 | | 99 783 | 51 354 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | | 10 800 000 | 9 500 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | | 9,24 | 5,41 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | | 10 800 000 | 9 500 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | | 9,24 | 5,41 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 364 | 43 | 87 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | -693 | -345 | -165 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 398 | -693 | -337 | -166 | |
| Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | -337 | -167 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 311 | 1 445 | -1 039 | 345 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 728 | -5 008 | -416 | -1 195 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 268 | 0 | 65 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 770 | -3 563 | 1 391 | -850 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 594 | 148 116 | 37 807 | 34 750 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 208 | 48 333 | 13 746 | 11 340 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 | 64 | 16 | 15 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 824 | 7 693 | 3 625 | 1 805 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 386 | 99 784 | 24 061 | 23 411 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 080 | 1 080 | 264 | 253 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 | | 364 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 364 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177 | | 364 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 103 | | 914 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 103 | | 914 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 177 | | -549 | | |
| Koszty sprzedaży | 0 | | 0 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 506 | | 204 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 432 | | -753 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | | 60 | | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 60 | | |
| Inne przychody operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | | -693 | | |
| Przychody finansowe | 61 | | 3 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 6 | | 3 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 56 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 27 | | 4 | | |
| Odsetki w tym: | 1 | | 1 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | | 0 | | |
| Inne | 26 | | 3 | | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 398 | | -693 | | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | | 0 | | |
| Zyski nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Straty nadzwyczajne | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 398 | | -693 | | |
| Podatek dochodowy | 0 | | 8 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 0 | | 8 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -1 398 | | -702 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 398 | | -702 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | | 7 930 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | | -0,09 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | | 7 930 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | | -0,09 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 99 784 | | 52 055 | 52 055 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 99 784 | | 52 055 | 52 055 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 080 | | 950 | 950 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | 130 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 130 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | 130 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 080 | | 1 080 | 950 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 103 414 | | 55 245 | 55 245 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 48 169 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 52 060 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 52 060 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 3 891 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 3 891 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 103 414 | | 103 414 | 55 245 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | | -4 140 | -4 140 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | | -4 140 | -4 140 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | 0 | |
| korekty błędów | | | | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 710 | | -4 140 | -4 140 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | -3 891 | 0 | |
| | | | -3 891 | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 710 | | -249 | -4 140 | |
| Wynik netto | -4 710 | | -249 | -4 140 | |
| zysk netto | -1 398 | | -4 461 | -702 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | -1 398 | | -4 461 | -702 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | | | | | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98 386 | | 99 784 | 51 354 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 398 | | -702 | | |
| Korekty razem | -2 913 | | 2 147 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 293 | | 275 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | | 0 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | | -44 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 30 | | 229 | | |
| Zmiana stanu należności | -2 484 | | 3 118 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 257 | | 2 458 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 013 | | -3 889 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 311 | | 1 445 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 1 728 | | 5 008 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 728 | | 890 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 4 118 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 728 | | -5 008 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 284 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 284 | | 0 | | |
| Wydatki | 15 | | 0 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | | 0 | | |
| Odsetki | 1 | | 0 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 268 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 770 | | -3 563 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 778 | | -3 563 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 953 | | 3 606 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 175 | | 43 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa .pdf | | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
|
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pozostałe informacje.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-05-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | | |
| 2015-05-15 | Jarosław Walczak | Członek Zarządu | | |
| 2015-05-15 | Sławomir Jaros | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
