lhqbuyrk
Advertisement
PARTNER SERWISU
rmxntifw

ML System SA - Notowania i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLMLSTM00015
MLSYSTEM15,00 (+0,94%)
To wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Spółka rozwija przełomowe technologie, w tym ultralekkie szkło budowlane - Ultra PV oraz rewolucyjny produkt Quantum Glass (fotowoltaiczne szyby zespolone oparte o kropki kwantowe).
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Nowa Era Kwantowa (powoli) się rozpoczyna – omówienie sprawozdania finansowego po IV kw. 2022 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE MLSYSTEM

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-26 Znacząca umowa Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA
2025-08-14 Zmiany w kadrze zarządzającej Rezygnacja wiceprezesa zarządu
2025-07-23 Zmiany w kadrze zarządzającej Powołanie członka RN
2025-07-23 Zmiany w kadrze zarządzającej Rezygnacja członka RN
2025-06-30 Walne Zgromadzenie WZ - uchwały podjęte: pokrycie straty
2025-06-30 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-05 Pozostałe Sprawozdanie RN za rok 2024
2025-06-04 Walne Zgromadzenie WZ - projekty uchwał
O: 14,86 H: 15,10 L: 14,84 C: 15,00 VOL: 2 636,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Poprzedni Następny
Pokaż średnią w sektorze
Wskażnik / Okres Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Kurs
0 32,8000 26,2740 25,7830 20,2600 21,2400 27,5600 31,9200 31,2000 75,4400 81,3600 165,0000 130,9200 109,7200 98,9600 64,9200 62,8100 74,4600 50,6400 56,3600 69,2600 71,5800 55,5800 40,8300 52,5600 44,4000 29,9100 14,5760 15,0000
Wskaźniki rynkowe
C/WK
0,00 2,65 2,03 1,95 1,51 1,58 2,00 2,33 2,23 4,96 3,23 7,29 5,80 4,74 4,33 2,88 2,84 3,39 2,32 2,50 3,12 2,75 2,14 1,61 1,90 1,68 1,27 0,73 0,87
C/WK (akcjonariuszy większościowych)
0,00 2,65 2,03 1,95 1,51 1,58 2,00 2,33 2,23 4,96 3,23 7,29 5,80 4,74 4,33 2,88 2,84 3,39 2,32 2,50 3,12 2,75 2,14 1,61 1,90 1,68 1,27 0,73 0,87
średnia w sektorze 0,14 -0,13 1,45 1,61 0,92 2,09 1,56 1,36 6,02 2,85 2,31 28,14 16,13 11,83 9,25 5,80 8,55 -99,21 -1,03 -0,97 -2,38 -1,84 -2,21 0,19 1,56 1,11 1,48 2,42
C/WK Grahama
-5,94 -4,91 -3,94 -2,73 -2,31 -2,42 -2,62 -2,25 -5,56 -16,61 -26,04 -16,43 -8,10 -6,52 -4,14 -3,76 -4,50 -3,17 -3,32 -4,05 -4,43 -2,66 -1,23 -1,86 -1,52 -0,87 -0,40 -0,39
średnia w sektorze -0,95 -1,18 0,88 3,14 -3,30 1,63 -1,29 1,13 12,57 -1,07 9,60 -138,43 -5,09 -10,00 -6,21 -3,72 -2,12 -1,31 -2,31 -1,04 -2,21 -1,97 -2,62 0,62 1,73 -0,16 0,93 0,69
C/ZO
0,00 24,86 14,99 20,23 16,36 15,44 23,81 35,25 32,34 38,95 45,83 91,21 87,69 105,65 147,00 95,41 132,71 -806,04 251,04 51,52 50,28 252,07 127,36 -33,26 -153,10 -160,41 -9,99 -3,32 -2,11
średnia w sektorze 38,34 -5,28 10,95 6,99 9,02 16,56 17,99 16,76 37,42 29,05 -51,62 -41,40 -35,67 3,99 -38,08 -19,18 -21,34 -2,93 23,30 34,72 -159,47 89,86 2,13 55,17 -10,38 8,68 -9,08 6,49
C/Z
0,00 30,86 18,03 25,77 20,99 18,92 29,83 52,05 44,81 45,35 53,31 103,46 100,50 132,00 245,95 241,10 -747,29 -92,33 -75,85 1 699,78 638,83 -79,09 -70,09 -19,63 -53,71 -42,90 -7,57 -2,64 -1,73
C/Z (akcjonariuszy większościowych)
0,00 30,86 18,03 25,77 20,99 18,92 29,83 52,05 44,81 45,35 53,31 103,46 100,50 132,00 245,95 241,10 -747,29 -92,33 -75,85 1 699,78 638,83 -79,09 -70,09 -19,63 -53,71 -42,90 -7,57 -2,64 -1,73
średnia w sektorze 139,29 28,60 33,84 10,25 8,89 3,16 -0,10 10,21 35,80 17,23 38,89 -81,26 -44,75 -73,62 4,14 7,49 -6,53 -92,34 -76,79 21,71 -21,76 -34,33 3,87 28,56 18,91 12,31 2,19 7,73
EPS (akcjonariuszy większościowych)
1,2996 1,0628 1,4570 1,0004 0,9651 1,1227 0,9239 0,6133 0,6963 1,6635 1,5262 1,5948 1,3027 0,8312 0,4024 0,2693 -0,0840 -0,8064 -0,6676 0,0332 0,1084 -0,9050 -0,7930 -2,0799 -0,9786 -1,0349 -3,9500 -5,5270 -8,6728
C/P
0,00 2,49 1,29 1,18 0,90 0,97 1,51 1,93 1,81 3,92 3,96 8,27 6,24 4,92 3,94 2,23 1,87 2,18 1,39 1,30 1,65 1,95 1,66 1,59 2,12 1,97 1,31 0,66 0,79
średnia w sektorze 3,35 2,58 58,83 59,77 11,52 9,56 7,12 6,55 24,42 26,91 459,37 438,16 414,96 413,44 394,02 2,23 2,66 2,60 3,79 8,76 12,69 16,37 295,48 309,20 10,20 12,59 23,24 45,98
EV/EBITDA
0,00 13,02 9,35 10,94 9,24 10,37 14,22 15,21 15,55 22,67 22,62 49,28 42,67 39,40 35,46 20,23 18,09 21,75 14,35 12,59 14,26 18,75 18,15 31,71 25,56 20,54 105,66 -45,46 -9,02
średnia w sektorze 34,27 -6,94 5,74 1,98 8,05 9,71 13,48 11,25 22,28 20,26 8,72 -100,57 -56,74 14,78 -0,20 45,74 -32,06 -20,53 30,78 20,81 -176,21 95,16 1,38 7,79 -13,52 23,82 115,88 4,01
EV/EBIT
0,00 26,35 17,09 22,13 19,12 20,54 31,72 41,74 42,62 43,68 46,16 94,56 91,84 115,04 168,74 111,78 160,18 -962,47 326,77 64,78 61,68 273,90 162,15 -47,40 -196,13 -210,11 -16,30 -7,26 -4,54
EV/P
0,00 2,64 1,47 1,29 1,06 1,29 2,02 2,29 2,38 4,40 3,99 8,57 6,53 5,36 4,52 2,61 2,26 2,60 1,81 1,63 2,02 2,12 2,12 2,27 2,71 2,58 2,13 1,45 1,70
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat
200,92% 56,58% 43,46% 24,11% 11,57% 15,26% 19,72% 21,34% 31,98% 44,48% 40,94% 35,58% 28,64% 14,15% 11,05% 5,31% 1,76% -4,92% -13,55%
średnia w sektorze 18,01% 23,57% 30,02% 23,22% 23,06% 22,39% 20,13% 29,46% 20,96% 17,33% 23,59% 19,71% 28,23% 20,71% 15,18% 13,97% 5,69% -2,57% -7,86%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
123,32% 53,41% 43,18% 29,48% 16,45% 8,96% 7,67% 6,02% 10,43% 11,69% 7,60%
Długofalowe tempo
wzrostu przychodów
58,98% 40,44% 32,70% 11,13% 3,26% 7,63% -1,85% 4,15% 15,39% 21,79% 26,83% 29,51% 24,53% 21,36% 40,36% 30,06% 19,30% 8,79% -6,84% -24,43% -24,45% -19,02% -59,66%
średnia w sektorze 18,85% 14,18% 17,63% 11,48% 9,40% 17,75% 9,55% 11,98% 14,17% 6,90% 18,15% 29,99% 6,96% 5,82% 24,20% 23,42% 6,14% 5,37% 10,10% 16,89% -9,29% -7,87% -20,10%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto
na sprzedaży
20,70% 16,45% 14,11% 12,93% 13,21% 14,20% 13,36% 12,79% 14,81% 19,32% 21,15% 24,11% 21,59% 18,37% 16,57% 14,08% 12,29% 11,93% 14,43% 13,15% 13,54% 12,46% 12,31% 10,44% 12,67% 13,53% 2,99% 9,14% 1,39%
średnia w sektorze 21,11% 18,12% 17,39% 15,23% 15,15% 15,84% 15,28% 10,17% 10,13% 7,90% 8,24% 9,34% 8,53% 10,21% 9,77% 10,90% 15,01% 15,96% 16,70% 12,20% 14,38% 16,54% 20,29% 21,82% 21,89% 22,50% 20,36% 18,13% 18,92%
Rentowność brutto
na sprzedaży ( kwartalne)
22,12% 9,82% 12,54% 12,82% 22,41% 14,10% 7,46% 10,68% 30,42% 27,32% 17,04% 23,47% 16,01% 16,32% 11,67% 13,55% 7,90% 14,43% 20,98% 10,70% 9,21% 8,42% 25,21% 2,61% 19,20% 10,65% -17,55% 23,12% -28,24%
Rentowność netto
na sprzedaży
12,09% 7,83% 6,84% 4,14% 3,65% 3,83% -0,05% -3,67% -3,08% 1,71% 3,60% 6,06% 4,01% 0,47% -1,01% -1,79% -2,02% -2,17% 0,69% 2,28% 2,17% 0,47% -0,72% -8,08% -8,27% -12,30% -25,23% -21,35% -34,01%
średnia w sektorze -139,17% -16,44% -18,58% -255,53% -251,37% -32,88% -1,81% 2,13% 3,25% 1,49% 1,18% -1 358,78% -1 226,37% -804,70% -388,69% -387,88% 4,75% 4,58% 2,21% -7,11% -45,21% -20,19% -46,99% -85,28% -95,24% -25,18% -33,11% -55,15% -69,38%
Rentowność netto
na sprzedaży ( kwartalne)
6,58% 1,19% 5,82% 3,60% 2,10% 1,80% -9,15% -7,45% 3,83% 14,14% 0,45% 3,85% -6,04% 1,37% -4,40% -0,40% -4,72% 0,41% 6,72% 4,02% -6,71% -9,16% 3,05% -16,30% -7,38% -31,08% -49,44% -2,15% -87,79%
Rentowność operacyjna
14,90% 10,02% 8,58% 5,84% 5,52% 6,26% 6,36% 5,48% 5,59% 10,07% 8,65% 9,07% 7,12% 4,66% 2,68% 2,34% 1,41% -0,27% 0,55% 2,52% 3,27% 0,77% 1,30% -4,79% -1,38% -1,23% -13,09% -19,98% -37,42%
średnia w sektorze -74,10% 4,39% 2,22% 1 705,85% 1 707,60% -40,71% -4,56% -28,12% -45,09% -132,55% -183,76% -1 558,54% -1 422,53% -1 004,96% -397,33% -397,65% 3,72% 2,74% 1,70% -18,72% -74,12% -58,98% -108,27% 2 454,34% 2 572,60% -30,33% -41,52% -61,54% -78,70%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)
12,52% 2,41% 7,27% 4,58% 8,47% 5,58% 8,61% 0,96% 8,43% 18,48% 3,66% 4,58% -1,36% 8,82% -2,43% 2,81% -3,10% 0,79% 1,13% 6,81% 0,30% -13,29% 4,64% -8,36% 16,61% -19,01% -43,01% -30,74% -73,64%
Rentowność zysku
brutto
12,52% 8,13% 7,18% 4,61% 4,33% 5,10% 5,05% 3,76% 4,07% 8,69% 7,51% 8,06% 6,30% 3,86% 1,97% 1,68% 0,41% -1,68% -1,55% 0,32% 0,70% -2,27% -1,98% -7,79% -4,29% -4,79% -17,06% -25,67% -44,84%
średnia w sektorze -85,46% -2,24% -3,37% 1 701,86% 1 703,81% -45,29% -7,93% -31,15% -47,84% -134,29% -185,65% -961,44% -1 220,99% -1 098,58% -490,05% -490,95% 1,65% 0,94% -0,36% -22,92% -78,68% -67,22% -113,90% 2 451,34% 2 584,68% -13,10% -24,87% -33,48% -79,85%
Rentowność zysku
brutto ( kwartalne)
9,31% 1,28% 6,22% 3,72% 5,99% 4,61% 6,97% -1,10% 7,07% 17,77% 2,94% 3,23% -1,64% 8,13% -2,87% 1,88% -4,94% -1,71% -2,12% 5,16% -3,67% -18,39% -0,26% -7,33% 12,94% -28,83% -49,47% -34,78% -88,10%
Rentowność zysku netto
12,52% 8,07% 7,14% 4,58% 4,30% 5,11% 5,08% 3,71% 4,04% 8,65% 7,43% 7,99% 6,21% 3,73% 1,60% 0,92% -0,25% -2,36% -1,83% 0,08% 0,26% -2,47% -2,37% -8,11% -3,94% -4,60% -17,27% -25,14% -45,56%
średnia w sektorze -81,77% -3,86% -4,58% 1 700,90% 1 702,81% -45,73% -9,03% -32,37% -49,10% -136,43% -188,31% -962,66% -1 222,30% -1 099,68% -491,22% -491,64% 0,85% 0,36% -0,56% -24,15% -80,16% -69,04% -115,50% 2 209,56% 2 330,87% -14,29% -26,13% -36,02% -81,97%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)
9,31% 1,13% 6,21% 3,75% 5,99% 4,61% 7,05% -1,35% 7,14% 17,73% 2,91% 3,05% -1,75% 7,97% -3,73% 0,53% -5,01% -2,00% -1,46% 4,35% -4,91% -17,33% -0,26% -8,34% 14,62% -28,17% -51,07% -33,43% -94,67%
Zwrot z aktywów (ROA)
19,93% 9,42% 7,84% 5,25% 3,81% 3,26% 2,61% 2,38% 2,41% 4,71% 3,97% 4,20% 3,21% 2,00% 1,03% 0,68% 0,66% -0,13% 0,28% 0,43% 0,83% 0,39% 0,55% -1,44% -0,43% -0,36% -3,32% -6,09% -8,33%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)
17,46% 13,80% 14,92% 8,70% 7,42% 8,46% 6,85% 4,51% 5,07% 11,74% 8,97% 9,01% 6,43% 3,67% 1,77% 1,20% -0,37% -3,62% -3,02% 0,15% 0,49% -4,28% -3,47% -8,59% -3,73% -3,93% -15,36% -22,71% -39,84%
średnia w sektorze 4,95% 4,78% 7,18% 90,52% 27,52% 34,01% 45,30% -5,15% -4,32% -7,36% -11,22% 8,82% -36,64% 33,13% 15,97% 13,70% 12,36% 4,35% -3,71% -114,05% 26,76% -5,41% -413,67% 27,62% 3,40% -1,87% -15,08% 232,31% 2,59%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów
133,86% 94,76% 91,91% 90,36% 69,43% 64,36% 50,72% 44,08% 43,48% 47,08% 46,29% 46,72% 45,84% 44,51% 47,54% 52,65% 58,05% 58,21% 61,58% 71,49% 68,50% 61,89% 52,06% 37,21% 33,80% 30,83% 31,27% 31,11% 27,49%
średnia w sektorze 85,65% 92,46% 69,30% 65,50% 68,89% 77,61% 85,78% 81,79% 81,92% 93,45% 107,91% 107,20% 103,28% 98,48% 102,14% 105,66% 113,74% 88,65% 88,29% 83,97% 79,93% 82,61% 84,70% 80,98% 79,17% 80,49% 77,64% 84,46% 76,28%
Cykl rotacji zapasów
14 19 23 23 30 40 49 56 66 60 63 86 93 95 106 98 96 110 111 95 99 99 109 123 116 113 86 91 90
średnia w sektorze 165 150 158 233 332 320 316 227 226 357 435 94 64 54 54 74 229 568 1 262 178 199 300 307 355 438 1 533 1 171 416 437
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)
25 13 22 27 64 54 62 42 96 57 59 86 149 75 84 85 107 132 113 57 141 131 194 84 104 127 57 83 109
Cykl rotacji nalezności
50 71 85 88 110 124 150 165 159 136 121 119 122 123 114 97 84 82 81 74 79 93 111 144 148 143 124 115 120
średnia w sektorze 2 086 156 133 839 844 276 214 166 209 331 420 665 766 821 831 840 136 175 233 256 677 884 1 310 1 458 1 589 614 691 875 856
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)
91 52 82 104 202 141 185 140 164 92 120 104 164 100 96 66 78 90 81 51 119 138 203 123 133 159 118 86 181
Cykl rotacji zobowiązań
55 60 65 61 74 83 90 101 103 95 95 91 92 98 94 90 83 83 84 76 79 103 123 156 165 150 125 136 158
średnia w sektorze 1 845 169 176 226 271 258 241 221 224 250 298 162 154 159 181 265 467 568 901 308 342 683 767 625 678 873 636 310 341
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)
103 33 56 74 148 87 98 84 151 74 86 78 115 86 84 66 83 95 84 50 119 159 273 112 151 166 82 141 238
Cykl operacyjny
63 90 107 111 140 164 199 221 225 197 184 206 215 218 220 195 180 192 192 169 179 192 220 267 264 257 210 206 210
Cykl konwersji gotówki
8 30 42 49 66 80 109 120 121 102 89 114 123 120 126 105 97 109 108 93 100 89 98 111 99 106 85 69 52
średnia w sektorze 398 130 107 846 912 354 289 202 224 449 541 585 668 711 700 702 64 211 574 201 612 790 1 276 1 125 1 285 1 120 1 108 958 928
Efektywna stopa
podatkowa
0,02% 0,74% 0,58% 0,60% 0,62% -0,16% -0,64% 1,39% 0,91% 0,54% 0,94% 0,82% 1,47% 3,37% 18,82% 44,99% 161,03% -40,68% -18,28% 75,84% 63,19% -8,85% -19,72% -4,14% 8,08% 4,14% -1,21% 2,06% -1,62%
średnia w sektorze 14,74% 23,73% 13,40% 26,95% 10,66% -0,44% 23,34% 20,98% 65,83% 1 142,89% 15,54% -52,41% 38,90% 6,07% 30,06% 12,07% 3,36% 3,44% 18,35% 17,28% -39,48% -11,37% -107,04% -81,89% 29,19% -2,85% 263,40% 2,76% 24,87%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia
0,74 0,66 0,64 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 0,65 0,62 0,59 0,56 0,55 0,57 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,64 0,64 0,65 0,66 0,69
średnia w sektorze 0,49 0,50 0,50 0,50 0,49 0,47 0,47 0,51 0,56 0,60 0,62 0,64 0,72 0,92 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,10 1,08 0,66 0,64 0,51 0,52
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)
0,61 0,61 0,58 0,59 0,65 0,66 0,64 0,66 0,65 0,53 0,52 0,54 0,59 0,61 0,63 0,62 0,63 0,63 0,66 0,63 0,64 0,64 0,67 0,61 0,63 0,68 0,70 0,74
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
0,31 0,29 0,30 0,28 0,26 0,24 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,32 0,33 0,32 0,30 0,27 0,24 0,24 0,24 0,26
średnia w sektorze 0,28 0,27 0,28 0,30 0,29 0,25 0,25 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,46 0,56 0,56 0,59 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68 0,71 0,73 0,73 0,70 0,48 0,46 0,31 0,30
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)
0,31 0,28 0,30 0,28 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,25 0,23 0,21 0,22 0,27 0,27 0,24 0,24 0,27 0,32 0,34 0,33 0,33 0,31 0,27 0,24 0,22 0,24 0,27 0,29
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego
0,43 0,37 0,34 0,32 0,34 0,37 0,42 0,44 0,44 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,33 0,35 0,37 0,40 0,41 0,41 0,42
średnia w sektorze 0,25 0,26 0,26 0,24 0,24 0,25 0,26 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 0,26 0,37 0,48 0,47 0,44 0,44 0,44 0,46 0,46 0,49 0,51 0,43 0,44 0,20 0,21 0,23 0,24
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)
0,43 0,32 0,31 0,32 0,37 0,41 0,46 0,46 0,42 0,40 0,36 0,32 0,31 0,29 0,33 0,38 0,38 0,35 0,31 0,31 0,32 0,31 0,33 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43
Wskaźnik pokrycia
odsetek zyskiem
7,82 5,34 6,63 4,64 4,05 5,79 4,57 3,31 3,96 7,04 7,21 10,21 8,94 6,32 3,88 3,30 1,45 -0,24 0,17 1,14 1,27 0,22 0,38 -0,99 -0,04 0,10 -2,00 -2,99 -4,95
Dług finansowy
netto/EBITDA
0,0 0,7 1,1 0,9 1,3 2,6 3,5 2,4 3,8 2,5 0,2 1,7 1,9 3,2 4,6 3,0 3,1 3,5 3,3 2,6 2,6 1,5 3,9 9,5 5,6 4,9 40,9 -24,7 -4,8
średnia w sektorze 4,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,6 1,8 2,1 2,3 2,1 0,3 0,3 4,0 4,9 2,9 0,1 -0,3 0,2 2,1 1,4 -10,9 5,0 4,5 2,0 -4,5 5,5 11,9 3,0
Dług finansowy
netto/OCF
0,0 -0,7 -0,7 -3,3 -4,8 -3,2 -3,3 -4,4 -8,3 11,7 0,2 -1,8 -4,3 78,7 -6,8 7,1 71,9 -5,7 -29,6 9,1 19,6 0,7 3,5 20,7 -3,1 -4,0 -18,0 3,4 1,5
Dług finansowy
netto/WK
0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,0 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,2 0,6 0,7 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0
średnia w sektorze 0,3 0,3 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 2,2 1,1 -1,8 -0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 -0,4 1,1 1,2 -1,5 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,2
Roczny koszt
finansowania długu
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Złota reguła finansowa
True False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
Srebrna reguła finansowa
True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True False True False False False False
Altman EM" Score
5,21 5,22 5,13 5,46 5,29 5,33 4,72 4,53 4,63 5,99 6,02 5,73 4,80 5,19 5,09 5,01 4,51 4,54 4,62 4,71 4,61 4,72 3,73 4,20 4,09 3,36 2,73 1,90
średnia w sektorze 4,39 2,52 6,58 4,68 4,52 1,97 6,58 5,43 4,61 -0,41 -5,94 -6,70 -6,11 -5,11 -4,64 -4,70 -4,38 -5,53 -5,90 -6,37 -6,30 -6,01 -3,45 -1,42 3,70 5,84 10,46 9,57
Rating
D BB BB BB BB+ BB+ BB+ B+ B+ B+ BBB BBB BBB- BB- BB BB BB B+ B+ B+ B+ B+ B+ CCC+ B B- CCC+ CCC CCC-
Wskaźnik płynności bieżącej
1,53 1,46 1,51 1,88 1,84 2,19 1,52 1,34 1,30 2,21 1,86 1,59 1,14 1,53 1,47 1,43 1,12 1,13 1,16 1,15 1,20 1,32 0,89 1,04 0,99 0,78 0,60 0,52
średnia w sektorze 1,64 1,58 1,93 1,73 2,08 2,10 2,27 2,20 2,08 1,69 1,48 1,44 1,48 1,58 1,49 1,60 1,56 1,45 1,47 1,54 1,70 2,33 2,30 2,82 2,69 2,70 5,85 5,68
Wskaźnik płynności
szybki
1,38 1,25 1,35 1,60 1,49 1,85 1,31 0,99 1,06 1,92 1,26 1,11 0,87 0,93 0,87 0,71 0,58 0,63 0,72 0,61 0,87 0,87 0,65 0,69 0,65 0,50 0,39 0,33
średnia w sektorze 1,36 1,36 1,68 1,46 1,77 1,82 1,95 1,96 1,75 1,44 1,20 1,14 1,30 1,34 1,26 1,30 1,28 1,18 1,18 1,24 1,45 2,09 2,01 2,51 2,39 2,44 5,49 5,34
Wskaźnik płynności natychmiastowy
0,56 0,20 0,33 0,42 0,27 0,27 0,33 0,23 0,27 1,08 0,32 0,33 0,24 0,23 0,25 0,05 0,03 0,03 0,18 0,04 0,27 0,12 0,14 0,09 0,07 0,01 0,04 0,02
średnia w sektorze 0,36 0,33 0,35 0,34 0,29 0,35 0,80 0,72 0,33 0,28 0,33 0,30 0,29 0,24 0,27 0,24 0,23 0,17 0,26 0,24 0,23 0,47 0,34 0,34 0,24 0,40 0,26 0,31
Kapitał pracujący
0 26 792 26 564 22 853 31 084 41 772 46 187 23 953 19 226 19 366 74 363 54 838 43 370 15 295 45 970 45 222 37 439 14 358 15 778 23 833 18 279 38 911 44 923 -17 333 4 734 -815 -30 160 -54 838 -68 903
Kapitał pracujący
+ EBITDA
12 542 41 885 44 658 37 416 45 564 57 159 60 783 37 992 34 162 40 451 94 827 76 984 63 872 34 643 66 407 69 595 64 612 40 870 45 572 60 338 56 901 69 527 73 699 -3 791 24 178 20 082 -26 751 -60 015 -95 390
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne
-12 587 9 837 -1 499 18 651 27 100 29 507 30 348 16 398 12 512 23 794 89 390 32 926 34 108 16 086 32 292 55 427 38 612 -2 165 12 433 34 153 23 463 105 138 76 525 -11 147 -30 821 -26 504 -37 924 -17 248 18 562
Kapitał pracujący handlowy
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ EBITDA
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ przepływy operacyjne
W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna
0,39 0,64 0,64 1,21 1,39 1,27 1,10 1,33 1,65 0,92 1,45 1,66 2,03 2,94 5,18 5,03 7,71 -45,17 25,07 4,22 3,13 15,10 8,44 -3,18 -10,17 -12,01 -1,23 -1,46 -1,04
Dźwignia finansowa
1,14 1,23 1,17 1,28 1,35 1,21 1,29 1,42 1,33 1,17 1,16 1,11 1,13 1,18 1,34 1,46 2,80 0,17 -0,42 7,47 4,74 -0,36 -0,69 0,55 0,25 0,19 0,70 0,76 0,83
Pokrycie zysku
przepływami operacyjnymi
-221,72% -282,35% -340,90% -74,35% -73,06% -193,36% -303,43% -218,04% -170,67% 47,11% 174,27% -215,35% -111,44% 14,92% -532,84% 584,48% -215,23% 315,99% 77,27% 4 800,00% 737,41% -991,42% -539,93% -40,29% 492,25% 336,29% 26,63% -92,14% -136,63%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)
-15,54% -8,63% -6,72% -9,22% -20,30% -12,31% -16,60% -18,13% -26,60% -13,18% -16,60% -19,62% -22,05% -14,94% -16,07% -13,95% -12,62% -14,02% -14,26% -6,68% -15,93% -17,58% -22,15% -18,91% -26,58% -41,73% -31,89% -25,27% -59,55%

Dane finansowe dostarczaQuant Research

dibwdjau
xtlvlqbz
ikgrlxpk
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
rhakcria
tedlyyif
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 15,00 15,21 15,32
Zmiana +0,94% -0,54% -0,12%
Open-Close +0,94% -0,18% -0,01%
High-Low 1,72% 2,03% 1,98%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,08 -0,02
Transakcja [szt.] 37 75,6 80,3
Średnia transakcja [pln] 1,07t 1,45t 1,67t
Wolumen [szt.] 2,64t 7,22t 8,74t
Obrót [pln] 39,4t 109t 134t
Obrót pozytywny 4,45% 11,97% 28,06%
Obrót negatywny 31,01% 68,78% 48,05%
Obrót neutralny 64,54% 19,25% 23,89%
Wolumen ws. % Free Float 0,08 0,21 0,26
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,10 0,12

Informacje ogólne

Na giełdzie od87 miesięcy
Liczba akcji7 381 091
Free float45,58%
Kapitalizacja110,72 mln zł
Wartość księgowa 128,00 mln zł
Zysk operacyjny 12m -52,58 mln zł
Przychody 12m 140,50 mln zł
Zysk netto 12m -64,02 mln zł
Główny akcjonariusz Dawid Cycoń 27,33%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG 0,01%
WIG-ENERG 0,19%
SWIG80 0,16%
WIG140 0,01%
Wskaźniki finansowe
Rating CCC-
Aktualne C/WK 0,87
Kroczące C/ZO -2,11
Kroczące C/P 0,79
Kroczące C/Z -1,73
Zmiana 12m -68,55%
Śr. płynność dzienna 0,14%
Zakres wahań kursu 36,31%
Beta kursu 0,47
Tempo wzrostu przychodów -59,66%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -39,84%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -8,33%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 68,56%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 1,90
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 30-05-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat