PARTNER SERWISU
ztqihztu

Liczenie stopy zwrotu z inwestycji

cyzo
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane: 4 listopada 2011 13:44:52
Witam,

Mam problem z policzeniem rocznej stopy zwrotu z akcji.
Jeżeli miałbym wartość początkową kapitału, która nie zmieni się w trakcie roku – sprawa jest prosta.
Problem polega na tym, że co miesiąc zasilam rachunek nowymi środkami – a czasami wypłacam sobie nagrodęDancing

Jak u licha mam policzyć – ile faktycznie zarobiłem w ciągu roku?

Zagadka Nr.2 – jak do tego wszystkiego skonstruować krzywą kapitału, żeby nie była „sztucznie” podbijana przez wpłaty, bądź obsuwana przez wypłaty ?

Pozdrawiam,

SirHoe
0
Dołączył: 2009-10-20
Wpisów: 708
Wysłane: 4 listopada 2011 13:58:29
weź saldo początkowe, dodaj wpłaty, odejmij wypłaty i tą kwotę porównaj z końcowym stanem środków. wyjdzie Ci zmiana w trakcie roku. ja tak robię i takie przybliżenie mnie zadowala.

cyzo
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane: 4 listopada 2011 14:12:11
Cytat:
weź saldo początkowe, dodaj wpłaty, odejmij wypłaty

Jeżeli dopłacę jakieś środki a nie zainwestuję ich tylko będą leżeć i czekać na dobrą okazję – będą sztucznie zawyżać zysk. Analogicznie – wypłata będzie zysk zaniżać. Więc taka metoda chyba odpada.
Dodatkowo - jak ująć inwestycje nie zakończone pod koniec badanego okresu.
Myślałem, żeby robić rozliczenie na koniec każdego miesiąca - przed zasileniem rachunku -i brać pod uwagę tylko zrealizowane zyski/straty- ale wtedy na koniec roku wyjdzie mi jedynie średnia stopa zwrotu - a nie o to chodzi.
Edytowany: 4 listopada 2011 14:14


sss56
0
Dołączył: 2010-12-18
Wpisów: 522
Wysłane: 4 listopada 2011 14:24:08
Zrób sobie w excelu jednostki, tak jak mają w funduszach i w łatwy sposób będziesz wszystko kontrolował. Wypłacasz to sprzedajesz jednostki, wpłacasz to kupujesz.

Sume twojej kasy np. 1000 podziel przez 10 i to będą twoje przykładowe jednostki inwestycyjne tj 10 szt po 100zl jak wpłacisz 50zł to kupisz 0,5 jednostki po 100 zł jak wypłacisz 200zl to zostanie ci 8,5 jednostki Tylko przy każdej wpłacie/wypłacie zaktualizuj sobie cenę jednostek albo zrób tak żeby to się automatycznie aktualizowało.

jak na początku twoje jednostki będą po 100zł to nie będziesz musiał liczyć % Angel
"człowiek jest niewolnikiem swego posiadania..."
"Wszystko jest trudne nim stanie się proste "
Edytowany: 4 listopada 2011 14:35

rottor
0
Dołączył: 2011-05-17
Wpisów: 141
Wysłane: 4 listopada 2011 19:45:28
tak jak mowi sss56 ... trzeba liczyc wartosc jednostki tak jak to robia fundusze

cyzo
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane: 9 listopada 2011 15:21:38
No dobra - poczytałem , policzyłem i trzyma się kupy ten Wasz pomysł z jednostkamithumbright Pozostaje kwestia zbudowania krzywej kapitałuThink

wasilewski
0
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 7 stycznia 2012 15:37:07
Krzywą kapitału tez możesz tak policzyć (w oparciu o jednostki). Po prostu zacznij od 1,00 a nie od np. 10 000 zł czyli zmiany krzywej tylko o stopę zwrotu a nie o wartość portfela ;)
Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość



Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,215 sek.

enrtsglz
roonvidf
geibrjux
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
fcnbgzpv
mpisdlny
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat