| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-07-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ( Spółka ) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 czerwca2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 932,4 mln zł
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 728,0 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 722,2 mln zł
łącznie: 3 450,2 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 11 365,1 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 117,2 mln zł
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-07-06 | Marek Rybiec | Prezes Zarządu | | |
| 2015-07-06 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
