informacja aktualizująca w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu - komunikat spółki AERFINANCE PLC (aerfinanc) - komunikat ESPI

2024-02-14 11:38:13

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-02-14

Skrócona nazwa emitenta

AERFINANCE PLC

Temat

Informacja aktualizująca w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Administrująca Venda SE ( Emitent ) informuje, iż w ramach postepowania o zatwierdzenie układu prowadzonego, o rozpoczęciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym 11/2023 za dnia 01.12.2023 roku, nadzorca układu wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 06.03.2024 r. W dniu 14.02.2024 zostały wysłane do wierzycieli zawiadomienia o terminie zgromadzenia wraz z kartami do głosowania, propozycjami układowymi oraz stosowanym pouczeniem. Na dzień wydania niniejszego komunikatu łączna kwota wierzytelności wierzycieli uprawnionych do głosowania zamyka się kwotą 14.952.478,43 zł, Przedstawione propozycje układowe przewidują konwersję wierzytelności (bez redukcji) na akcje nowej emisji przy cenie emisyjnej 0,3 zł za 1 akcję. Propozycja konwersji ta nie dotyczy wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust 1 prawa restrukturyzacyjnego (należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz należności wynikających z umów o pracę. W przypadku przyjęcia przez wierzycieli i prawomocnego zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny układu na zaproponowanych warunkach kapitał zakładowy Emitenta wzrośnie z 1.113.027,42 EUR (przy ilości wyemitowanych akcji: 18.550.457 sztuk) o kwotę ok 2,7 mln EUR (dodatkowa emisja ok 45 mln sztuk akcji). Zobowiązania Emitenta, które nie będą przedmiotem konwersji na akcje Emitenta będą uregulowane w formie wypłat gotówkowych. Emitent wskazuje, że w przypadku ujawnienia lub zmiany wysokości zobowiązań do dnia zgromadzenia wierzycieli (co wynikać może z naliczenia dodatkowych kosztów ubocznych, nieścisłości w księgowaniach itp.) łączna suma wierzytelności podlegających konwersji może ulec zmianie Zawarcie układu umożliwi zmniejszenie istniejącego zadłużenia o ok. 90 % oraz zmianę warunków spłaty zobowiązań niekonwertowanych na akcje Emitenta poprzez odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie zobowiązania na raty, co pozwoli na ich niezakłóconą obsługę. Powyższe przełoży się na możliwość wznowienie w pełni działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Emitenta. O postępach w procesie procesu restrukturyzacyjnego Emitent będzie informował w kolejnych raportach kwartalnych.