| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2019 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ARCUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. umów dotyczących finansowania działalności | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ARCUS S.A. z siedziba w Warszawie Emitent , "Spółka" niniejszym informuje, iż w dniu 16 września 2019 roku wpłynęły obustronnie podpisane z Santander Bank Polska S.A.:
- Aneks nr 12 do Umowy Kredytowej w Rachunku Bieżącym z dnia 25.09.2014 roku z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym okres kredytowania został przedłużony do dnia 30.09.2020 roku, a kwota kredytu 6 000 000,00 PLN pozostała bez zmian;
- Umowa o kredyt rewolwingowy w wysokości 4 000 000,00 PLN, który Emitent wykorzysta na finansowanie zawartych kontraktów. Umowa ta została zawarta na czas określony do dnia 30.09.2020 roku;
- Aneks nr 9 do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 07.02.2014 r wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym okres obowiązywania limitu został przedłużony do dnia 30.09.2020 r
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę Banku.
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.
Zabezpieczenie w/w umów stanowi gwarancja de minimis, weksel własny, zastaw na majątku obrotowym oraz umowa przelewu wierzytelności.
Pozostałe warunki aneksów do umów kredytowych oraz nowo zawartej umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-09-16 | Rafał Czeredys | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
