FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału /2015 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku /2014 | stan na 2015-01-31 koniec kwartału / 2015 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 718 | 5 583 | 5 028 | 718 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 14 | 6 | 4 |
|
| wartość firmy | 576 | 622 | 588 | 576 |
|
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 131 | 309 | 160 | 131 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
| 4 267 | 4 267 |
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności |
| 5 |
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | 7 |
| 7 | 7 |
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 366 |
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 7 187 | 10 573 | 6 877 | 7 187 |
|
| Zapasy | 15 | 2 244 | 15 | 15 |
|
| Należności krótkoterminowe | 4 731 | 7 099 | 4 875 | 4 731 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 1 558 |
| 1 106 | 1 558 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 | 156 | 5 | 7 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 876 | 1 074 | 876 | 876 |
|
| A k t y w a r a z e m | 7 905 | 16 156 | 11 905 | 7 905 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | -6 003 | -3 | -1 644 | -6 003 |
|
| Kapitał zakładowy | 2 477 | 1 547 | 2 477 | 2 477 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
| -785 |
|
|
| Kapitał zapasowy |
| 10 196 |
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 183 | 183 | 968 | 183 |
|
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| dodatnie różnice kursowe |
|
|
|
|
|
| ujemne różnice kursowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 304 | -10 965 | -769 | -4 304 |
|
| Zysk (strata) netto | -4 360 | -965 | -3 535 | -4 360 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Kapitały mniejszości |
|
|
|
|
|
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
| Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
|
|
| długoterminowa |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
| Pozostałe rezerwy |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania długoterminowe | 3 | 44 | 3 | 3 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inne zobowiązania długoterminowe |
|
| 41 |
|
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 905 | 16 115 | 13 546 | 13 905 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 2 997 |
| 2 997 | 2 997 |
|
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 149 | 96 | 90 | 149 |
|
| Zobowiązania handlowe | 7 765 | 13 694 | 7 871 | 7 765 |
|
| Pozostałe zobowiązania | 1 827 |
| 1 410 | 1 827 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 77 | 776 | 77 | 77 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
| Pozostałe rezerwy | 997 | 1 456 | 1 008 | 997 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| P a s y w a r a z e m | 7 905 | 16 156 | 11 905 | 7 905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa |
|
|
|
|
|
| Liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 | 7 996 | 1 | 1 909 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -91 | -693 | -22 | -165 |
|
| Zysk (strata) brutto | -4 360 | -991 | -1 051 | -237 |
|
| Zysk (strata) netto | -4 360 | -965 | -1 051 | -230 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 | 181 | 1 | 43 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
| 51 |
| 12 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
| -664 |
| -158 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem |
|
|
|
|
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 718 | 5 583 | 176 | 1 338 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 | 44 | 1 | 11 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 905 | 16 115 | 3 401 | 3 863 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -6 003 | -3 | -1 468 | -1 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 | 5 | 7 996 | 7 996 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 | 5 | 202 | 202 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
| 7 794 | 7 794 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
| 7 520 | 7 520 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
| 492 | 492 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
| 7 028 | 7 028 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 | 5 | 476 | 476 |
|
| Koszty sprzedaży | 4 | 4 | 480 | 480 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 84 | 84 | 560 | 560 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 4 | 53 | 53 |
|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Inne przychody operacyjne |
|
|
|
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 12 | 182 | 182 |
|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -91 | -91 | -693 | -693 |
|
| Przychody finansowe |
|
| 1 | 1 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
| Inne |
|
|
|
|
|
| Koszty finansowe | 4 269 | 4 269 | 299 | 299 |
|
| Odsetki w tym: |
|
|
|
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
| Inne |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
|
|
|
|
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
| Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
| Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | -4 360 | -4 360 | -991 | -991 |
|
| Podatek dochodowy |
|
| -26 | -26 |
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
|
| część odroczona |
|
|
|
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| (Zyski) straty mniejszości |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -4 360 | -4 360 | -965 | -965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
|
|
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,00 | -2,00 |
|
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 477 | 2 477 | 1 416 | 1 416 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 477 | 2 477 | 1 416 | 1 416 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) | 785 | 785 | 131 | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) | -785 | -785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 477 | 2 477 | 1 547 | 1 547 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu |
|
| 10 196 | 10 196 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu |
|
| 10 196 | 10 196 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 968 | 968 | 183 | 183 |
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | -758 | -785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 183 | 183 | 183 | 183 |
|
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -769 | -769 | -10 965 | -10 965 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -769 | -769 | -10 965 | -10 965 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 535 | -3 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 304 | -4 304 | -10 965 | -10 965 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 304 | -4 304 | -10 965 | -10 965 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 304 | -4 304 | -10 965 | -10 965 |
|
| Wynik netto |
|
|
|
|
|
| zysk netto |
|
|
|
|
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 003 | -6 003 | -3 | -3 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -4 508 | -4 508 | -965 | -965 |
|
| Korekty razem | 4 510 | 4 510 | 1 146 | 1 146 |
|
| Zyski (straty) mniejszości |
|
|
|
|
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja, w tym: | 188 | 188 | 56 | 56 |
|
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
| 123 | 123 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 267 | 4 267 | -1 | -1 |
|
| Zmiana stanu rezerw | -11 | -11 | -7 | -7 |
|
| Zmiana stanu zapasów |
|
| 305 | 305 |
|
| Zmiana stanu należności | -308 | -308 | -136 | -136 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 371 | 371 | 685 | 685 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 | 1 | 71 | 71 |
|
| Inne korekty | 2 | 2 | 50 | 50 |
|
| Gotówka z działalności operacyjnej | 2 | 2 | 181 | 181 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 | 2 | 181 | 181 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy |
|
| 56 | 56 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
| 55 | 55 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
| 1 | 1 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
| 5 | 5 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
| 5 | 5 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
| 51 | 51 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy |
|
| 2 997 | 2 997 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki |
|
| 2 997 | 2 997 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
| 3 662 | 3 662 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek |
|
| 3 604 | 3 604 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
| 22 | 22 |
|
| Odsetki |
|
| 35 | 35 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
| -664 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | 2 | -432 | -432 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 2 | -432 | -432 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 | 5 | 588 | 588 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 | 7 | 156 | 156 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 87 ust. 10 i 11 w związku z ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
|
|
|
|
| B3System konsolidacja MSSF I kwartał 2015r..pdf | Informacja dodatkowa raport skonsolidowany za I kwartał 2015 |
|
| B3System Jednostkowy raport I kwartał 2015.pdf | Informacja dodatkowa raport jednostkowy za I kwartał 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
|
(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Sprawozdanie z działalności Zarządu B3System_I kwartał 2015.pdf | Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2015 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2015-05-15 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
