| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-09-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANKBPH | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczących umów | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bank BPH S.A. ( Bank") informuje, że 26 września 2016 roku zawarł dwie umowy linii kredytowych z podmiotami z grupy General Electric Company ( Grupa GE ), tj.:
- umowę z GE Ireland USD Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia ( GEI USD"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 10 000 000 dolarów amerykańskich (tj. równowartość 38 324 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy USD LIBOR i marży;
- umowę z GE Capital Irish EUR Funding IV Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia ( GEC EUR"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 60 000 000 euro (tj. równowartość 258 450 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy EURIBOR i marży.
Warunki wyżej wymienionych umów nie odbiegają od standardów rynkowych.
Dodatkowo, Bank ma zawarte poniższe umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (podmiot z Grupy GE):
- pożyczka podporządkowana o wartości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 296 970 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku;
- umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 711 120 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku;
- pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 316 768 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku;
- pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 305 060 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku;
- pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 167 680 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku.
Łącznie, bilansowe zaangażowanie Banku, na dzień 26 września 2016 roku, wobec Grupy GE wynosi 3,1 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 12,3 miliarda złotych wg kursu średniego NBP z 26 września 2016 roku) oraz 675 milionów złotych.
Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-09-26 | Grażyna Utrata | Wiceprezes Zarządu Banku | Grażyna Utrata | |
| | | | | |
