Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej - komunikat spółki BOMI SA (bomi) - komunikat ESPI

2013-01-04

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-01-04

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka skierowała do banków będących największymi wierzycielami Emitenta zmodyfikowane propozycje układowe. W związku z nieprzedłużeniem najmu dwóch istotnych lokalizacji w centrach handlowych KLIF w Warszawie oraz Gdyni Zarząd zamierza wnioskować o zaakceptowanie przez wierzycieli następujących propozycji układowych: a) spłatę drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości (kwota w niewielkim zakresie może ulec zmianie); b) spłatę pozostałych wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli Spółki poprzez redukcję spłaty zobowiązań o 60%, pozostałe 40% byłoby uregulowane w następujący sposób: - spłatę 50% ze 100 mln zł zobowiązań poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki BOMI SA w cenie emisyjnej 1,20 pln za jedną akcję; - spłatę pozostałych 25% zobowiązań rozłożoną w czasie w odstępach kwartalnych przez okres 10 lat w równych ratach po 1/10, z tym że przez pierwsze dwa lata Spółka regulowałaby po 1/20 zobowiązania a w roku ostatnim uregulowałaby 2/10; c) sprzedaż majątku nieruchomego Spółki pod nadzorem Sądu z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych w kwotach uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (około 25% ze 100 mln zł zobowiązań). Pozostała kwota wierzytelności wierzycieli hipotecznych zaspakajana byłaby na wyżej wspomnianych warunkach układowych; W ocenie Zarządu redukcja zobowiązań zwiększa szanse Spółki na kontynuowanie działalności i obsługę zobowiązań układowych. Jednocześnie wielkość uzyskanych przychodów z tytułu franczyzy za ostatni miesiąc oraz wynik na sklepach własnych zbliżający się do poziomu rentowności świadczy o możliwości powodzenia układu z wierzycielami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-01-04	Witold Jesionowski	Prezes Zarządu
2013-01-04	Jarosław Górczak	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	BOMI SA
Nazwa skrócona jednoskti:	BOMI
Adres:	Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia
Telefon:	058 6273460
Fax:	058 6273461
Email:	biurozarzadu@bomi.pl
www:	www.bomi.pl
NIP:	5931007159
REGON:	190863162

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.