FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 8 885 | 17 832 | 10 370 | 17 356 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 1 364 | 1 907 | 2 280 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 559 | 11 009 | 8 061 | 11 387 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 64 | 0 | 30 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 39 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 5 395 | 402 | 3 659 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | | 0 | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 344 | 5 395 | 402 | 3 659 | |
| Aktywa obrotowe | 11 140 | 5 087 | 10 400 | 6 118 | |
| Zapasy | 4 633 | 4 305 | 4 623 | 5 167 | |
| Należności krótkoterminowe | 560 | 649 | 1 105 | 513 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 30 | 79 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Od pozostałych jednostek | 560 | 619 | 1 026 | 513 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 620 | 96 | 135 | 393 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 620 | 96 | 135 | 393 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 620 | 96 | 135 | 393 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 37 | 4 537 | 45 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | | |
| A k t y w a r a z e m | 20 025 | 22 919 | 20 771 | 23 475 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -5 094 | -1 309 | -2 197 | 591 | |
| Kapitał zakładowy | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 756 | |
| Kapitał zapasowy | 112 360 | 112 283 | 112 360 | 111 474 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 356 | -114 571 | -110 699 | -110 699 | |
| Zysk (strata) netto | -2 897 | -1 820 | -6 657 | -2 939 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 119 | 24 228 | 22 967 | 22 884 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 201 | 62 | 201 | 165 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | | 0 | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136 | 21 | 136 | 100 | |
| długoterminowa | 48 | 6 | 48 | 6 | |
| krótkoterminowa | 87 | 15 | 87 | 94 | |
| Pozostałe rezerwy | 65 | 41 | 65 | 65 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| krótkoterminowe | 65 | 41 | 65 | 65 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 504 | 16 343 | 16 020 | 15 897 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 548 | 43 | 117 | 15 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | -15 | 43 | 404 | 16 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | | 0 | | |
| Fundusze specjalne | 0 | | 0 | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 415 | 7 823 | 6 747 | 6 821 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 415 | 7 823 | 6 747 | 6 821 | |
| długoterminowe | 3 812 | 5 035 | 4 035 | 4 110 | |
| krótkoterminowe | 4 603 | 2 788 | 2 711 | 2 711 | |
| P a s y w a r a z e m | 20 025 | 22 919 | 20 771 | 23 475 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 0 | | 0 | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 0 | | 0 | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | | 0 | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| 0 | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-09 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 | 1 138 | 45 | 243 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 131 | -1 957 | -465 | -417 | |
| Zysk (strata) brutto | -2 897 | -2 939 | -633 | -627 | |
| Zysk (strata) netto | -2 897 | -2 939 | -633 | -627 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 131 | -1 957 | -465 | -417 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -14 | 0 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 608 | 1 852 | 351 | 395 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 485 | 366 | 106 | 78 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 025 | 20 771 | 4 320 | 4 429 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 119 | 22 967 | 5 419 | 4 897 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 504 | 16 020 | 3 560 | 3 416 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5 094 | -2 197 | -1 099 | -468 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 800 | 2 800 | 604 | 597 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 998 427 | 29 998 427 | 28 217 517 | 28 217 517 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,10 | -0,02 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,10 | -0,02 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,18 | -0,08 | -0,04 | -0,02 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154 | 205 | 830 | 1 138 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | -66 | -15 | 830 | 1 138 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219 | 219 | 0 | 0 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -9 | -9 | 180 | 222 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 1 | 180 | 222 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 | -11 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 163 | 214 | 649 | 916 | |
| Koszty sprzedaży | 21 | 21 | 40 | 245 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 978 | 2 554 | 1 056 | 2 657 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -835 | -2 360 | -447 | -1 986 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 229 | 229 | 74 | 224 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 223 | 223 | 74 | 223 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 41 | 195 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 30 | 184 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -606 | -2 131 | -413 | -1 957 | |
| Przychody finansowe | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 473 | 768 | 440 | 994 | |
| Odsetki w tym: | 469 | 761 | 340 | 881 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 4 | 7 | 99 | 112 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 874 | -2 197 | 1 677 | 1 677 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 874 | -2 197 | 1 677 | 1 677 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 800 | 2 800 | 2 529 | 2 529 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 270 | 226 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 270 | 226 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 270 | 226 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 756 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 112 283 | 112 360 | 109 847 | 111 485 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 77 | | 2 512 | 1 626 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 77 | | 2 512 | 1 626 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 77 | | 2 512 | 1 626 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 112 360 | 112 360 | 112 360 | 113 111 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -103 921 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -110 699 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -110 699 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6 657 | -6 657 | -6 778 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 356 | -117 356 | -110 699 | -110 699 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 356 | -117 356 | -110 699 | -110 699 | |
| Wynik netto | -1 077 | -2 897 | -6 657 | -2 939 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | -1 077 | -2 897 | -6 657 | -2 939 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 785 | -5 094 | -2 197 | 591 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 785 | -5 094 | -2 197 | 591 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | |
| Korekty razem | -7 | 1 774 | 1 064 | 1 467 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 620 | 1 462 | 569 | 1 421 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | -1 273 | | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | | 11 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 442 | | | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -507 | -10 | 192 | 234 | |
| Zmiana stanu należności | -25 | 545 | 254 | -89 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639 | 149 | -271 | -556 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 142 | 936 | 309 | 445 | |
| Inne korekty | -34 | -34 | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 084 | -1 123 | 218 | -1 472 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | | 24 | 24 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 24 | 24 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | | | | 39 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | 39 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | | 24 | -14 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 608 | 1 608 | | 1 853 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 0 | | 1 853 | |
| Kredyty i pożyczki | 335 | 335 | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | | | |
| Inne wpływy finansowe | 1 273 | 1 273 | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | | | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | | |
| Odsetki | | | | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 608 | 1 608 | | 1 852 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 524 | 485 | 243 | 366 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 524 | 485 | 243 | 366 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 135 | 151 | 27 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 620 | 620 | 393 | 393 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| BRA_IIIQ_23.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-30 | Dariusz Karolak | Prezes Zarzadu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
