|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 |
|
| Przychody ze sprzedaży | 97 869 | 90 602 | 21 060 | 19 816 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -611 | 847 | -131 | 185 |
|
| Zysk (strata) brutto | -11 553 | -1 078 | -2 486 | -236 |
|
| Zysk (strata) netto | -11 126 | -3 534 | -2 394 | -773 |
|
| Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -8 596 | -3 056 | -1 850 | -669 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 657 | 7 914 | -787 | 1 731 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 732 | -74 | -373 | -16 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -8 883 | -8 227 | -1 912 | -1 799 |
|
| Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -14 272 | -500 | -3 071 | -109 |
|
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 275 240 | 268 726 | 59 160 | 58 426 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 37 664 | 41 936 | 8 095 | 9 117 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 165 650 | 147 605 | 35 605 | 32 092 |
|
| Kapitał własny ogółem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 71 926 | 79 185 | 15 460 | 17 217 |
|
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 73 421 | 79 085 | 15 781 | 17 195 |
|
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 3 027 | 3 027 | 651 | 658 |
|
| Liczba akcji (szt.) (bez akcji własnych) | 6 012 522 | 6 023 023 |
|
|
|
| Zysk (strata) na akcję PLN/EUR | -1,43 | -0,51 | -0,31 | -0,11 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR | -1,43 | -0,51 | -0,31 | -0,11 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 12,13 | 13,06 | 2,61 | 2,84 |
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. |
|
|
|
|
|
| Przychody ze sprzedaży | 65 749 | 58 011 | 14 148 | 12 688 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 178 | 5 780 | -253 | 1 264 |
|
| Zysk (strata) brutto | -219 | 4 917 | -47 | 1 075 |
|
| Zysk (strata) netto | 43 | 2 705 | 9 | 592 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 242 | 4 985 | - 1558 | 1 090 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 183 | -523 | 39 | -114 |
|
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | - 3 846 | -3 429 | -828 | -750 |
|
| Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | - 10 905 | 844 | -2 347 | 185 |
|
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 201 878 | 176 611 | 43 391 | 38 399 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 5 338 | 6 193 | 1 147 | 1 346 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 96 473 | 70 394 | 20 736 | 15 305 |
|
| Kapitał własny ogółem (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 100 067 | 100 024 | 21 508 | 21 747 |
|
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 3 027 | 3 027 | 651 | 658 |
|
| Liczba akcji (szt.) (bez akcji własnych) | 6 012 522 | 6 023 023 |
|
|
|
| Zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,10 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,10 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 16,53 | 16,52 | 3,55 | 3,59 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021) | 16,53 | 16,52 | 3,55 | 3,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane
dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.Poszczególne pozycje aktywów
i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji
finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,6525 PLN/EUR na
dzień 31 marca 2022 roku oraz 4,5994 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2021
roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania
z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,6472 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca
2022 roku
oraz 4,5721 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, które
są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca
objętego danymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| 2022.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2022 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2022-05-20 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu |
|
|
| 2022-05-20 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
