| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 64 287 | 89 897 | 14 877 | 19 125 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 890 | -5 016 | -669 | -1 067 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 002 | -8 372 | -926 | -1 781 | |
| Zysk (strata) netto | -4 006 | -8 063 | -927 | -1 715 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -4 006 | -6 686 | -927 | -1 422 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 672 | 494 | 3 164 | 105 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 158 | 231 | -268 | 49 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -13 438 | -4 080 | -3 110 | -868 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -921 | -3 354 | -213 | -714 | |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 198 400 | 212 472 | 46 130 | 48 867 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 7 083 | 7 610 | 1 647 | 1 750 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 112 349 | 121 780 | 26 122 | 28 008 | |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 78 968 | 83 082 | 18 361 | 19 109 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 78 968 | 80 541 | 18 361 | 19 109 | |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 3 027 | 3 027 | 704 | 696 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,67 | -1,11 | -0,15 | -0,24 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,67 | -1,11 | -0,15 | -0,24 | |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,04 | 13,72 | 3,03 | 3,16 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,04 | 13,72 | 3,03 | 3,16 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 61 837 | 68 121 | 14 310 | 14 493 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -149 | -197 | -34 | -42 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 642 | -870 | -380 | -185 | |
| Zysk (strata) netto | -1 793 | -750 | -415 | -160 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 208 | -1 490 | 2 825 | -317 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -772 | 284 | -179 | 60 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -11 787 | 334 | -2 728 | 71 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -347 | -868 | -80 | -185 | |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 190 001 | 200 616 | 44 177 | 46 140 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 1 531 | 1 437 | 356 | 331 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 106 598 | 115 514 | 24 785 | 26 567 | |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 81 872 | 83 665 | 19 036 | 19 242 | |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 3 027 | 3 027 | 704 | 696 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,30 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,30 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,52 | 13,82 | 3,14 | 3,18 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,52 | 13,82 | 3,14 | 3,18 | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane
są na dzień 31 marca
2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej
zostaly przeliczone
po kursie 4,3009 PLN/EUR na dzień 31 marca
2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 roku, które to
zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego
i jednostkowego
sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone po kursie
4,3211 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku oraz
4,7005 PLN/EUR
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku, które są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez
NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2024.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2024 roku
| |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-17 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-17 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
