| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 55 097 | 64 287 | 13 166 | 14 877 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 718 | -2 890 | -1 127 | -669 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 560 | -4 002 | -1 090 | -926 | |
| Zysk (strata) netto | -4 553 | -4 006 | -1 088 | -927 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -4 553 | -4 006 | -1 088 | -927 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 2453 | 13 672 | -586 | 3 164 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 8 359 | - 1 158 | -1 997 | -268 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -5 103 | -13 438 | -1 219 | -3 110 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -15 253 | -921 | -3 645 | -213 | |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 182 066 | 188 410 | 43 516 | 44 093 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 6 530 | 7 533 | 1 561 | 1 763 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 85 241 | 85 972 | 20 374 | 20 119 | |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 90 295 | 94 905 | 21 582 | 22 211 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 90 295 | 94 905 | 21 582 | 22 211 | |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 3 006 | 3 006 | 719 | 704 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,76 | -0,67 | -0,18 | -0,15 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,76 | -0,67 | -0,18 | -0,15 | |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 15,02 | 15,78 | 3,59 | 3,69 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 15,02 | 15,78 | 3,59 | 3,69 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 52 337 | 61 837 | 12 507 | 14 310 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 008 | -149 | -241 | -34 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 118 | - 1 642 | -267 | -380 | |
| Zysk (strata) netto | -1 302 | -1 793 | -311 | -415 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 763 | 12 208 | -2 811 | 2 825 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -365 | -771 | -87 | -179 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -3 622 | -11 787 | -866 | -2 728 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -15 088 | -347 | -3 605 | -80 | |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 173 180 | 176 966 | 41 392 | 41 415 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 888 | 1 092 | 212 | 256 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 76 443 | 78 723 | 18 271 | 18 424 | |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 95 849 | 97 151 | 22 909 | 22 736 | |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 3 006 | 3 006 | 719 | 704 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,22 | -0,30 | -0,05 | -0,07 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,22 | -0,30 | -0,05 | -0,07 | |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 15,94 | 16,16 | 3,81 | 3,78 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) | 15,94 | 16,16 | 3,81 | 3,78 | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące
skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są
na dzień 31 marca 2025
roku i 31 grudnia 2024 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly
przeliczone po
kursie 4,1839 PLN/EUR na dzień 31 marca 2025
roku oraz 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, które to zostały
ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje
skonsolidowanegoi
jednostkowego sprawozdania
z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,1848
PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku oraz 4,3211
PLN/EUR za
okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku, które są średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP
w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2025.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2025 roku | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-23 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-23 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
