| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 302 503 | 308 432 | 64 527 | 67 661 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 888 | 28 667 | 1 469 | 6 289 | |
| Zysk (strata) brutto | -2 596 | 28 143 | -554 | 6 174 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -2 630 | 20 466 | -561 | 4 490 | |
| Strata netto z działalności zaniechanej | -4 669 | -235 | -996 | -52 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -7 347 | 19 795 | -1 567 | 4 342 | |
| Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -0,45 | 3,33 | -0,09 | 0,73 | |
| Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | -0,78 | -0,04 | -0,17 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -0,45 | 3,33 | -0,09 | 0,73 | |
| Rozwodniony zysk na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | -0,78 | -0,04 | -0,17 | -0,01 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -34 343 | 44 254 | -7 326 | 9 708 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 791 | -1 883 | -809 | -413 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 24 208 | -37 398 | 5 164 | -8 204 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności kontynuowanej | -13 983 | 4 882 | - 2 983 | 1 071 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej | -4 | 152 | -1 | 33 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -13 988 | 5 034 | -2 984 | 1 104 | |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 313 440 | 268 726 | 64 364 | 58 426 | |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 26 450 | 41 935 | 5 431 | 9 117 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 216 791 | 147 605 | 44 517 | 32 092 | |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 70 200 | 79 186 | 14 415 | 17 217 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 69 376 | 79 086 | 14 246 | 17 195 | |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 3 027 | 3 027 | 622 | 658 | |
| Liczba akcji szt. | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | |
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 (PLN/EUR) | 11,46 | 13,06 | 2,35 | 2,84 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 (PLN/EUR) | 11,46 | 13,06 | 2,35 | 2,84 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 211 697 | 199 802 | 45 157 | 43 831 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 049 | 25 215 | -864 | 5 532 | |
| Zysk (strata) brutto | -19 341 | 24 960 | -4 126 | 5 475 | |
| Zysk (strata) netto | -17 437 | 19 252 | -3 720 | 4 223 | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,90 | 3,20 | -0,62 | 0,70 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,90 | 3,20 | -0,62 | 0,70 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -48 689 | 28 590 | -10 386 | 6 272 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 430 | -2 133 | -305 | -468 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 40 345 | -19 799 | 8 606 | -4 343 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -9 758 | 6 487 | -2 081 | 1 423 | |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 237 576 | 176 611 | 48 786 | 38 399 | |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 3 991 | 6 193 | 820 | 1 346 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 155 508 | 70 394 | 31 933 | 15 305 | |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 78 077 | 100 024 | 16 033 | 21 747 | |
| Kapitał podstawowy | 3 027 | 3 027 | 622 | 658 | |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 12,90 | 16,52 | 2,65 | 3,59 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 12,90 | 16,52 | 2,65 | 3,59 | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane
finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej prezentowane są na dzień
30 września 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku. Poszczególne pozycje
aktywów
i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone po kursie 4,8698 PLN/EUR na
dzień 30 września 2022 roku oraz 4,5994 PLN/EUR na dzień 31 grudnia
2021
roku, które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone po kursie 4,6880 PLN/EUR na dzień 30
września 2022 roku oraz 4,5585 PLN/EUR na dzień 30 września 2021 roku,
które to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu objętego danymi.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2022.09_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-18 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-18 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
