| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |
| Dane skonsolidowane | 01.07-30.09.2024 | 01.07-30.09.2023 | 01.07-30.09.2024 | 01.07-30.09.2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów | 213 050 | 231 836 | 49 723 | 51 453 | |
| Zysk_strata_z działalności operacyjnej | 2 869 | 7 184 | 670 | 1 594 | |
| EBITDA | 7 214 | 11 225 | 1 684 | 2 491 | |
| Zysk_strata_brutto | 2 452 | 7 294 | 572 | 1 619 | |
| Zysk_strata_netto | 1 234 | 5 746 | 288 | 1 275 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 551 | 10 548 | 2 229 | 2 341 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132 | -1 640 | -31 | -364 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 807 | -4 951 | -1 589 | -1 099 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 612 | 3 957 | 610 | 878 | |
| Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR | 0,10 | 0,48 | 0,02 | 0,11 | |
| | 30.09.2024 r. | 30.06.2024 r. | 30.09.2024 r. | 30.06.2024 r. | |
| Aktywa razem | 346 380 | 357 954 | 80 947 | 82 994 | |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania | 185 285 | 198 103 | 43 300 | 45 932 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 44 670 | 46 135 | 10 439 | 10 697 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 615 | 151 968 | 32 861 | 35 235 | |
| Kapitał własny | 161 095 | 159 851 | 37 647 | 37 063 | |
| Kapitał akcyjny | 5 980 | 5 980 | 1 397 | 1 387 | |
| Liczba akcji | 11 960 000 | 11 960 000 | 11 960 000 | 11 960 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR | 13,47 | 13,37 | 3,15 | 3,10 | |
| Dane jednostkowe | 01.07-30.09.2024 | 01.07-30.09.2023 | 01.07-30.09.2024 | 01.07-30.09.2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów | 103 756 | 113 274 | 24 215 | 25 140 | |
| Zysk_strata_z działalności operacyjnej | 1 978 | 2 458 | 462 | 546 | |
| EBITDA | 2 001 | 2 482 | 467 | 551 | |
| Zysk_strata_brutto | 2 039 | 2 590 | 476 | 575 | |
| Zysk_strata_netto | 1 598 | 2 090 | 373 | 464 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 735 | 1 178 | 872 | 261 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -139 | 1 100 | -32 | 244 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -41 | -256 | -10 | -57 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 555 | 2 022 | 830 | 449 | |
| Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | |
| | 30.09.2024 r. | 30.06.2024 r. | 30.09.2024 r. | 30.06.2024 r. | |
| Aktywa razem | 176 612 | 180 669 | 41 273 | 41 889 | |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania | 37 289 | 42 944 | 8 714 | 9 957 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 924 | 1 792 | 450 | 415 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 365 | 41 152 | 8 265 | 9 541 | |
| Kapitał własny | 139 323 | 137 725 | 32 559 | 31 933 | |
| Kapitał akcyjny | 5 980 | 5 980 | 1 397 | 1 387 | |
| Liczba akcji | 11 960 000 | 11 960 000 | 11 960 000 | 11 960 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR | 11,65 | 11,52 | 2,72 | 2,67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego
01.07.2024-30.04.2023 - 1 EUR = 4,2847 PLN oraz na ostatni dzień każdego
miesiąca analogicznego okresu 2023 roku - 1 EUR = 4,5058 PLN;
poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
30.09.2024 r.- 1 EUR = 4,2791 PLN i dzień 30.06.2024 r. - 1 EUR =
4,3130 PLN.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| GK_Delko_Raport_QSr1_30 09 2024_2024-2025_p.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 01.07.2024 - 30.09.2024 Delko S.A. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-29 | Dariusz Kawecki | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-29 | Jarosław Tabienko | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-29 | Ewa Katarzyna Marcinowska | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
