FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
10 495 |
10 723 |
2 505 |
2 569 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-142 |
205 |
-34 |
49 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-317 |
140 |
-76 |
34 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-317 |
140 |
-76 |
34 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-311 |
3 207 |
-74 |
768 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-50 |
-21 |
-12 |
-5 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-70 |
-221 |
-17 |
-53 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-431 |
2 965 |
-103 |
710 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
22 884 |
22 621 |
5 486 |
5 455 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
19 824 |
19 244 |
4 752 |
4 640 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 398 |
2 465 |
575 |
594 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
16 916 |
16 156 |
4 055 |
3 896 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 060 |
3 377 |
734 |
814 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
16 840 |
16 840 |
4 037 |
4 061 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,04 |
0,04 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,04 |
0,04 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:
1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2014 roku:
4,1713 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku:
4,1472 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 marca 2014 roku: 4,1894 PLN oraz dla danych porównywalnych
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj.
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku: 4,1738 PLN.Zysk
(strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną
akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym
okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana
jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez
liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w
rubryce za I kwartał 2013 są podawane na dzień 31.12.2013 (art. 87 pkt 7
RMF GPW)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 |
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
2 217 |
|
2 243 |
2 083 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
232 |
|
258 |
400 |
|
|
wartość firmy |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
703 |
|
746 |
818 |
|
|
Należności długoterminowe |
865 |
|
864 |
865 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
865 |
|
864 |
865 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Nieruchomości |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
417 |
|
375 |
0 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
417 |
|
375 |
0 |
|
|
Aktywa obrotowe |
20 667 |
|
20 378 |
24 032 |
|
|
Zapasy |
43 |
|
37 |
50 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
10 320 |
|
9 531 |
12 777 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
10 320 |
|
9 531 |
12 777 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
9 882 |
|
10 313 |
10 626 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
9 882 |
|
10 313 |
10 626 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
9 882 |
|
10 313 |
10 626 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
422 |
|
497 |
579 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
22 884 |
|
22 621 |
26 115 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
3 060 |
|
3 377 |
2 919 |
|
|
Kapitał zakładowy |
16 840 |
|
16 840 |
16 840 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał zapasowy |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-13 463 |
|
-14 062 |
-14 061 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-317 |
|
599 |
140 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
19 824 |
|
19 244 |
23 196 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
3 |
|
10 |
43 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
długoterminowa |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowa |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
3 |
|
10 |
43 |
|
|
długoterminowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowe |
3 |
|
10 |
43 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
2 398 |
|
2 465 |
8 788 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
2 398 |
|
2 465 |
8 788 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
16 916 |
|
16 156 |
13 588 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
16 916 |
|
16 156 |
13 588 |
|
|
Fundusze specjalne |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
507 |
|
613 |
777 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
507 |
|
613 |
777 |
|
|
długoterminowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
krótkoterminowe |
507 |
|
613 |
777 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
22 884 |
|
22 621 |
26 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa |
3 060 |
|
3 377 |
2 919 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
84 200 000 |
|
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,04 |
|
0,04 |
0,03 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
84 200 000 |
|
84 200 000 |
84 200 000 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,04 |
|
0,04 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 |
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
|
|
Należności warunkowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
10 495 |
|
10 723 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
10 495 |
|
10 723 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
0 |
|
0 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
9 865 |
|
9 777 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
0 |
|
0 |
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
9 865 |
|
9 777 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
0 |
|
0 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
630 |
|
946 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
289 |
|
278 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
490 |
|
463 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-149 |
|
205 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
8 |
|
0 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
7 |
|
|
|
|
|
Dotacje |
0 |
|
0 |
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
1 |
|
0 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
1 |
|
0 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
1 |
|
0 |
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
0 |
|
0 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-142 |
|
205 |
|
|
|
Przychody finansowe |
4 |
|
88 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
0 |
|
0 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Odsetki, w tym: |
4 |
|
18 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
0 |
|
0 |
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
0 |
|
0 |
|
|
|
Inne |
0 |
|
70 |
|
|
|
Koszty finansowe |
179 |
|
153 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
126 |
|
153 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
0 |
|
0 |
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
0 |
|
0 |
|
|
|
Inne |
53 |
|
0 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-317 |
|
140 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
0 |
|
0 |
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
0 |
|
0 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-317 |
|
140 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
0 |
|
0 |
|
|
|
część bieżąca |
0 |
|
0 |
|
|
|
część odroczona |
0 |
|
0 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0 |
|
0 |
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-317 |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
142 |
|
-590 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
84 200 000 |
|
84 200 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,00 |
|
-0,01 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
3 377 |
|
2 778 |
2 778 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
3 377 |
|
2 778 |
2 778 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
16 840 |
|
16 840 |
16 840 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
16 840 |
|
16 840 |
16 840 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
pokrycia straty |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
|
0 |
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-14 062 |
|
-12 912 |
-12 912 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
14 062 |
|
12 912 |
12 912 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
korekty błędów |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
14 062 |
|
12 912 |
12 912 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
1 150 |
1 150 |
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
0 |
|
1 150 |
1 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
599 |
|
0 |
0 |
|
|
zmniejszenie z tyt. zysku z roku ubiegłego |
599 |
|
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
13 463 |
|
14 062 |
14 062 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-13 463 |
|
-14 062 |
-14 062 |
|
|
Wynik netto |
-317 |
|
599 |
140 |
|
|
zysk netto |
0 |
|
599 |
140 |
|
|
strata netto |
317 |
|
0 |
0 |
|
|
odpisy z zysku |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
3 060 |
|
3 377 |
2 919 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
3 060 |
|
3 377 |
2 919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-317 |
|
140 |
|
|
|
Korekty razem |
6 |
|
3 067 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 |
|
0 |
|
|
|
Amortyzacja |
126 |
|
138 |
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
0 |
|
0 |
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
5 |
|
164 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-7 |
|
0 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-7 |
|
-12 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-7 |
|
-21 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
-790 |
|
-2 488 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
758 |
|
5 005 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-72 |
|
281 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-311 |
|
3 207 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
7 |
|
0 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
7 |
|
0 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
57 |
|
21 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
57 |
|
21 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-50 |
|
-21 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
0 |
|
0 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0 |
|
0 |
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
70 |
|
221 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
62 |
|
60 |
|
|
|
Odsetki |
8 |
|
161 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-70 |
|
-221 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-431 |
|
2 965 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-431 |
|
2 965 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
10 313 |
|
7 661 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
9 882 |
|
10 626 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
8 895 |
|
7 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
