| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ECL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie Term Sheet z SatRev S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarza d ECL S.A. z siedziba w Krakowie (dalej: Spo łka) w nawia zaniu do raportu biez a cego ESPI nr 10/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. informuje, iz w dniu 27 lutego 2025 r. podpisał z SatRev S.A. z siedziba we Wrocławiu (dalej: SatRev) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet (dalej: Term Sheet).
Celem Term Sheet jest ustalenie zasadniczych warunko w odnosza cych sie do procesu poła czenia Spo łki z SatRev w trybie okres lonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego maja tku SatRev na Spo łke za akcje, kto re Spo łka wyda akcjonariuszom SatRev (ła czenie sie przez przeje cie).
Strony zgodnie postanowiły, z e przeprowadzona zostanie stosowna weryfikacja oraz badania Spo łki oraz SatRev, a wszelkie koszty zwia zane z prowadzonymi negocjacjami, weryfikacja , badaniami oraz poła czeniem, w tym przeprowadzenie procesu Due Dilligence zostana pokryte przez spo łki odpowiednio.
Po dokonaniu wzajemnych weryfikacji i ustaleniu wartos ci obu spo łek, celem realizacji transakcji Spo łka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii E w ilos ci ustalonej w Planie Poła czenia i o wartos ci nominalnej aktualnej na dzien sporza dzania Planu Poła czenia, kto ry zostanie podpisany w terminie najpo z niej do dnia 30 wrzes nia 2025 roku. Podmiot powstały po poła czeniu be dzie prowadzic działalnos c w branz y kosmicznej, w sposo b zasadniczo zgodny z dotychczasowa strategia SatRev, a firma Spo łki zostanie zmieniona na firme SatRev lub inna wskazana przez SatRev. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-27 |
Łukasz Górski
| Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
