| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-03-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: Spółka ), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 z dnia 27.08.2018 r., nr 4/2019 z dnia 14.03.2019 r., nr 8/2019 z dnia 13.05.2019 r., nr 8/2020, z dnia 5.08.2020, nr 12/2021 z dnia 26.10.2021 r., nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r. i nr 22/2022 z dnia 20.12.2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.03.2023 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako Bank ) aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 27.08.2018 r. (dalej jako Umowa Wieloproduktowa ) zmniejszający łączną wysokość zobowiązań kredytowych Spółki z tytułu Umowy Wieloproduktowej do kwoty nominalnej 7.153.110,00 zł, przy czym po zawarciu aneksu do Umowy Wieloproduktowej:
1. sublimit kredytu odnawialnego w wysokości 5.400.000,00 zł, dostępny jest do dnia 29.06.2023 r., z terminem spłaty do dnia 7.07.2023 r.;
2. sublimit kredytu obrotowego w wysokości 628.000,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w kwocie 213 000,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 202 000,00 zł, przy czym termin spłaty kredytu nie może przekroczyć daty 30.06.2023r.
3. sublimit kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.125.110,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w wysokości 375 042,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 375 026,00 zł.
Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Bank zobowiązał się do zwolnienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Spółki wykrawarce marki STRIPPIT INC. model PX1225 oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ww. przedmiotu pod warunkiem spłaty Umowy Wieloproduktowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zamianie, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych obecnie w umowach tego typu.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-03-13 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | | |
| 2023-03-13 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
