"ROZSZERZONY" SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁANOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
38 843 |
60 471 |
9 674 |
12 614 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-5 654 |
1 822 |
-1 408 |
380 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-325 |
14 |
-81 |
3 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-398 |
-164 |
-99 |
-34 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-11 669 |
-693 |
-2 906 |
-145 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
10 111 |
-757 |
2 518 |
-158 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
2 098 |
1 378 |
523 |
287 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
540 |
-72 |
134 |
-15 |
|
|
Aktywa, razem |
171 518 |
206 537 |
42 001 |
43 523 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
87 542 |
154 201 |
21 437 |
32 494 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
11 395 |
38 |
2 790 |
8 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
70 865 |
134 934 |
17 353 |
28 434 |
|
|
Kapitał własny |
81 336 |
45 344 |
19 917 |
9 555 |
|
|
Kapitał zakładowy |
55 596 |
43 347 |
13 614 |
9 134 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
15 884 696 |
4 334 696 |
15 884 696 |
4 334 696 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,03 |
-0,04 |
-0,01 |
-0,01 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
5,12 |
10,46 |
0,86 |
2,20 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
52 881 |
59 221 |
68 344 |
63 929 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
21 |
27 |
27 |
28 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
34 050 |
34 643 |
45 257 |
41 250 |
|
|
Należności długoterminowe |
317 |
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
317 |
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
16 151 |
22 106 |
19 346 |
19 283 |
|
|
Nieruchomości |
251 |
6 706 |
7 234 |
7 424 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
15 900 |
15 400 |
12 112 |
11 589 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
15 708 |
15 208 |
11 578 |
11 324 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
4 009 |
3 510 |
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją |
11 699 |
11 697 |
9 227 |
9 060 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
192 |
192 |
535 |
535 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
2 342 |
2 445 |
3 714 |
3 368 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
2 342 |
2 445 |
3 714 |
3 368 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
118 637 |
122 188 |
138 193 |
131 940 |
|
|
Zapasy |
25 978 |
25 652 |
27 545 |
23 662 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
81 517 |
87 635 |
101 045 |
98 137 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
2 309 |
1 372 |
8 963 |
8 527 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
79 208 |
86 263 |
92 082 |
89 610 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
7 937 |
7 351 |
5 054 |
5 127 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
7 937 |
7 351 |
5 054 |
5 127 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
3 554 |
3 508 |
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
4 383 |
3 843 |
5 054 |
5 127 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
3 205 |
1 480 |
4 549 |
5 014 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
171 518 |
181 339 |
206 537 |
195 869 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
81 336 |
81 744 |
45 344 |
42 627 |
|
|
Kapitał zakładowy |
55 596 |
55 596 |
43 347 |
43 347 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
18 610 |
17 255 |
32 819 |
32 844 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
11 615 |
13 167 |
12 794 |
12 852 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
1 558 |
1 558 |
1 411 |
2 759 |
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
dodatnie różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
ujemne różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-5 645 |
-7 714 |
-44 862 |
149 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-398 |
1 882 |
-165 |
-49 324 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitały mniejszości |
2 640 |
2 808 |
6 992 |
2 887 |
|
|
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
87 542 |
96 787 |
154 201 |
150 355 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
3 161 |
3 087 |
15 890 |
16 906 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
506 |
442 |
1 065 |
994 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
2 287 |
2 223 |
734 |
1 083 |
|
|
długoterminowa |
263 |
265 |
354 |
354 |
|
|
krótkoterminowa |
2 024 |
1 958 |
380 |
729 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
368 |
422 |
14 091 |
14 829 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
368 |
422 |
14 091 |
14 829 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
11 395 |
11 893 |
38 |
50 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
572 |
446 |
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
10 823 |
11 447 |
38 |
50 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
70 865 |
77 663 |
134 934 |
129 745 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
878 |
3 439 |
6 660 |
2 420 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
66 910 |
72 364 |
124 247 |
124 611 |
|
|
Fundusze specjalne |
3 077 |
1 860 |
4 027 |
2 714 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
2 121 |
4 144 |
3 339 |
3 654 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
2 121 |
4 144 |
3 339 |
3 654 |
|
|
długoterminowe |
996 |
1 783 |
1 616 |
1 621 |
|
|
krótkoterminowe |
1 125 |
2 361 |
1 723 |
2 033 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
171 518 |
181 339 |
206 537 |
195 869 |
|
|
Wartość księgowa |
81 336 |
81 744 |
45 344 |
42 627 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
15 884 696 |
15 884 696 |
4 334 696 |
4 334 696 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
5,12 |
5,15 |
10,46 |
9,83 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
38 843 |
|
60 471 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
1 160 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
38 615 |
|
57 922 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
228 |
|
2 549 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
39 683 |
|
54 763 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
963 |
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
39 503 |
|
52 339 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
180 |
|
2 424 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
-840 |
|
5 708 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
65 |
|
89 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
4 486 |
|
4 451 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-5 391 |
|
1 168 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
159 |
|
1 455 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
46 |
|
25 |
|
|
|
Dotacje |
1 |
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
112 |
|
1 430 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
422 |
|
801 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
682 |
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
422 |
|
119 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-5 654 |
|
1 822 |
|
|
|
Przychody finansowe |
5 740 |
|
481 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
243 |
|
85 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
43 |
|
67 |
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
4 651 |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
846 |
|
396 |
|
|
|
Koszty finansowe |
411 |
|
2 289 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
241 |
|
1 950 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
170 |
|
339 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-325 |
|
14 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-325 |
|
14 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
749 |
|
-7 |
|
|
|
część bieżąca |
828 |
|
311 |
|
|
|
część odroczona |
-79 |
|
-318 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
499 |
|
|
|
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
-177 |
|
185 |
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-398 |
|
-164 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
1 648 |
|
-48 526 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
15 884 696 |
|
4 334 696 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,10 |
|
-11,19 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
81 743 |
|
42 627 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
81 743 |
|
42 627 |
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
55 596 |
|
43 347 |
|
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
55 596 |
|
43 347 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
17 255 |
|
32 844 |
|
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
1 355 |
|
-25 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
1 553 |
|
40 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
1 553 |
|
32 |
|
|
|
likwidacji środków trwałych |
|
|
8 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
198 |
|
65 |
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
198 |
|
65 |
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
18 610 |
|
32 819 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
13 167 |
|
12 852 |
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
-1 552 |
|
-58 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 552 |
|
58 |
|
|
|
zbycia środków trwałych |
1 552 |
|
32 |
|
|
|
likwidacji środków trwałych |
|
|
8 |
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
|
|
18 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
11 615 |
|
12 794 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
1 558 |
|
2 759 |
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
-1 348 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
1 348 |
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
|
|
1 348 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
1 558 |
|
1 411 |
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-5 833 |
|
-49 175 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
4 837 |
|
3 240 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
4 837 |
|
3 240 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 882 |
|
149 |
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
1 882 |
|
149 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 955 |
|
3 091 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
10 670 |
|
52 415 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
10 670 |
|
52 415 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
1 546 |
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
|
|
1 546 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
2 070 |
|
6 007 |
|
|
|
korekt konsolidacyjnych |
2 070 |
|
6 007 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
8 600 |
|
47 954 |
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-5 645 |
|
-44 863 |
|
|
|
Wynik netto |
-398 |
|
-164 |
|
|
|
zysk netto |
798 |
|
776 |
|
|
|
strata netto |
1 196 |
|
940 |
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
81 336 |
|
45 344 |
|
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
81 336 |
|
45 344 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-398 |
|
-164 |
|
|
|
Korekty razem |
-11 271 |
|
-529 |
|
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
-177 |
|
185 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
-499 |
|
|
|
|
|
Amortyzacja, w tym: |
1 699 |
|
1 667 |
|
|
|
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
-50 |
|
-133 |
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
121 |
|
1 904 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-4 697 |
|
356 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
45 |
|
-1 015 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-326 |
|
-3 581 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
16 427 |
|
2 901 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-19 981 |
|
-2 621 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-3 808 |
|
-235 |
|
|
|
Inne korekty |
-25 |
|
43 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-11 669 |
|
-693 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
11 026 |
|
201 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
11 026 |
|
201 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
915 |
|
958 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
771 |
|
677 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
281 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
195 |
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
195 |
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
86 |
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
86 |
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
144 |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
10 111 |
|
-757 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
2 303 |
|
3 871 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
2 215 |
|
3 651 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
88 |
|
220 |
|
|
|
Wydatki |
205 |
|
2 493 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
1 |
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
30 |
|
500 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
10 |
|
|
|
|
|
Odsetki |
165 |
|
1 974 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
18 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
2 098 |
|
1 378 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
540 |
|
-72 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
540 |
|
-72 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
3 843 |
|
5 127 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
4 383 |
|
5 055 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
4 383 |
|
5 055 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
