| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 68 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRUM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2024 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, FERRUM) informuje, iż w dniu 13 listopada 2024 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks), na podstawie którego kwota limitu została ustalona do wysokości 30,5 mln zł, a bieżący okres udostępnienia kredytu w ramach tego limitu został ustalony na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, a z kolei okres kredytowania obowiązuje do 4 października 2033 r.
Ponadto jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty limitu Aneks przewiduje porozumienie o podporządkowaniu zobowiązań (Porozumienie), zgodnie z którym zobowiązanie ZKS FERRUM wobec PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR) wynikające z umowy pożyczki na kwotę 100 mln zł (Kwota Podporządkowana) udzielonej ZKS FERRUM przez PFR, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2024, będzie podporządkowane pod względem pierwszeństwa jej zaspokojenia zobowiązaniom ZKS FERRUM wobec Banku z ww. umowy o limit wierzytelności (Zobowiązanie Uprzywilejowane). Termin spłaty ww. pożyczki wraz z oprocentowaniem ustalonym na bazie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę to koniec sierpnia 2034 r. Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki obejmuje m.in. hipotekę na nieruchomości nabywanej przez ZKS FERRUM w Gdyni oraz umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy nabytych ze środków pochodzących z pożyczki.
W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem w zakresie udzielonego limitu.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-13 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | |
| 2024-11-13 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | |
| | | | | |
