FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 59 777 | | 54 733 | 49 691 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 385 | | 385 | 393 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 371 | | 53 632 | 48 416 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 021 | | 716 | 882 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 021 | | 716 | 882 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 203 717 | | 158 249 | 156 819 | |
| Zapasy | 167 951 | | 126 568 | 119 752 | |
| Należności krótkoterminowe | 29 305 | | 26 594 | 32 098 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 29 305 | | 26 594 | 32 098 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 651 | | 3 940 | 4 242 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 651 | | 3 940 | 4 242 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 651 | | 3 316 | 3 843 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 624 | 399 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | | 1 147 | 727 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | 2 281 | | 2 281 | 2 281 | |
| A k t y w a r a z e m | 265 775 | | 215 263 | 208 791 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 152 140 | | 151 316 | 128 840 | |
| Kapitał zakładowy | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy | 113 815 | | 113 815 | 100 033 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | | 8 259 | 8 259 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 742 | | 0 | 13 782 | |
| Zysk (strata) netto | 824 | | 26 742 | 4 266 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 635 | | 63 947 | 79 951 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 995 | | 1 453 | 2 007 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | | 40 | 0 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 954 | | 1 393 | 1 976 | |
| długoterminowa | 286 | | 286 | 235 | |
| krótkoterminowa | 1 668 | | 1 107 | 1 741 | |
| Pozostałe rezerwy | 41 | | 20 | 31 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 41 | | 20 | 31 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9 747 | | 8 077 | 5 116 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 9 747 | | 8 077 | 5 116 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 823 | | 51 291 | 69 533 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 98 170 | | 50 474 | 68 884 | |
| Fundusze specjalne | 653 | | 817 | 649 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 070 | | 3 126 | 3 295 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 070 | | 3 126 | 3 295 | |
| długoterminowe | 2 845 | | 2 901 | 3 070 | |
| krótkoterminowe | 225 | | 225 | 225 | |
| P a s y w a r a z e m | 265 775 | | 215 263 | 208 791 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 152 140 | | 151 316 | 128 840 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,43 | | 30,26 | 25,77 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 960 | 83 948 | 20 062 | 18 631 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 055 | 6 892 | 1 180 | 1 530 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 345 | 5 423 | 314 | 1 204 | |
| Zysk (strata) netto | 824 | 4 266 | 192 | 947 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 593 | -7 326 | -3 406 | -1 626 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 924 | -1 240 | -1 383 | -275 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 852 | 10 312 | 5 333 | 2 289 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 335 | 1 747 | 545 | 388 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 265 775 | 215 263 | 62 110 | 49 910 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 635 | 63 947 | 26 556 | 14 827 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 747 | 8 077 | 2 278 | 1 873 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 823 | 51 291 | 23 094 | 11 892 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 152 140 | 151 316 | 35 554 | 35 084 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 584 | 580 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,85 | 0,04 | 0,19 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,43 | 30,26 | 7,11 | 7,02 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 163 | | 247 | 209 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 163 | | 247 | 209 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 163 | | 247 | 209 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 163 | | 247 | 209 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 960 | | 83 948 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 490 | | 3 138 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 470 | | 80 810 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 422 | | 63 161 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 525 | | 2 598 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 897 | | 60 563 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 538 | | 20 787 | | |
| Koszty sprzedaży | 8 202 | | 7 413 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 7 349 | | 6 549 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 987 | | 6 825 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 167 | | 129 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 | | 17 | | |
| Dotacje | 56 | | 56 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 76 | | 56 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 99 | | 62 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 99 | | 62 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 055 | | 6 892 | | |
| Przychody finansowe | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 3 710 | | 1 469 | | |
| Odsetki w tym: | 891 | | 885 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 2 819 | | 584 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 345 | | 5 423 | | |
| Podatek dochodowy | 521 | | 1 157 | | |
| część bieżąca | 865 | | 1 139 | | |
| część odroczona | -344 | | 18 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 824 | | 4 266 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 824 | | 4 266 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | | 0,85 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 151 316 | | 124 574 | 124 574 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 316 | | 124 574 | 124 574 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 815 | | 100 033 | 100 033 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 13 782 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 13 782 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 13 782 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 815 | | 113 815 | 100 033 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | | 8 259 | 8 259 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | | 8 259 | 8 259 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26 742 | | 13 782 | 13 782 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 742 | | 13 782 | 13 782 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 13 782 | 0 | |
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | | 13 782 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 742 | | 0 | 13 782 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 742 | | 0 | 13 782 | |
| Wynik netto | 824 | | 26 742 | 4 266 | |
| zysk netto | 824 | | 26 742 | 4 266 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 152 140 | | 151 316 | 128 840 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152 140 | | 151 316 | 128 840 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 824 | | 4 266 | | |
| Korekty razem | -15 417 | | -11 592 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 1 220 | | 1 061 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395 | | 407 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | | -17 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 542 | | 301 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -41 384 | | -22 149 | | |
| Zmiana stanu należności | -2 711 | | -4 463 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 404 | | 14 692 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | | 194 | | |
| Inne korekty | 3 175 | | -1 618 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 593 | | -7 326 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 35 | | 18 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | | 18 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 5 959 | | 1 258 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 959 | | 1 258 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 924 | | -1 240 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 24 147 | | 12 467 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 24 147 | | 12 467 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 1 295 | | 2 155 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 014 | | 1 764 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | | |
| Odsetki | 281 | | 390 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 852 | | 10 312 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 335 | | 1 747 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 335 | | 1 747 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 316 | | 2 096 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 651 | | 3 843 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 680 | | 571 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SA-Q1_2024.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 obejmującego okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. | |
| SA-Q1_2024_zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30
czerwca 2025 r.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-28 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-28 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
