FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
2 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 |
2 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
25 181 |
18 248 |
6 289 |
4 039 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-1 291 |
-3 411 |
-322 |
-755 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-1 860 |
-3 236 |
-465 |
-716 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 692 |
-3 921 |
-423 |
-868 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 922 |
1 330 |
480 |
294 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-1 228 |
-528 |
-307 |
-117 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-863 |
-962 |
-216 |
-213 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-169 |
-160 |
-42 |
-35 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
69 233 |
64 726 |
16 700 |
15 755 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
65 717 |
59 518 |
15 851 |
14 488 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4 341 |
5 974 |
1 047 |
1 454 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
57 815 |
49 585 |
13 945 |
12 070 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 516 |
5 208 |
848 |
1 268 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
17 673 |
17 673 |
4 263 |
4 302 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 891 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-1,68 |
-2,57 |
-0,42 |
-0,59 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,60 |
0,88 |
0,14 |
0,21 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 |
stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 |
stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 |
stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
37 437 |
37 942 |
38 692 |
40 396 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
55 |
63 |
71 |
88 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
36 268 |
36 703 |
37 494 |
39 111 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 112 |
1 174 |
1 125 |
1 195 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1 112 |
1 174 |
1 125 |
1 195 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
31 796 |
28 071 |
26 034 |
27 205 |
|
|
Zapasy |
10 488 |
10 108 |
9 720 |
11 279 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
16 900 |
13 300 |
11 284 |
11 075 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
120 |
22 |
147 |
1 732 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
16 780 |
13 278 |
11 137 |
9 343 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
25 |
103 |
194 |
123 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
25 |
103 |
194 |
123 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
25 |
103 |
194 |
123 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
4 383 |
4 560 |
4 836 |
4 728 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
69 233 |
66 013 |
64 726 |
67 601 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
3 516 |
4 449 |
5 208 |
13 437 |
|
|
Kapitał zakładowy |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
33 491 |
33 490 |
33 490 |
33 422 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
6 900 |
6 901 |
6 901 |
6 969 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-52 856 |
-52 856 |
-40 706 |
-40 706 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 692 |
-759 |
-12 150 |
-3 921 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
65 717 |
61 564 |
59 518 |
54 164 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
2 944 |
3 443 |
3 409 |
2 836 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
704 |
782 |
884 |
1 055 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
1 672 |
2 069 |
1 933 |
1 762 |
|
|
długoterminowa |
1 672 |
1 703 |
1 608 |
1 381 |
|
|
krótkoterminowa |
|
366 |
325 |
381 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
568 |
592 |
592 |
19 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
568 |
592 |
592 |
19 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
4 341 |
4 927 |
5 974 |
9 066 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
1 000 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
4 341 |
4 927 |
5 974 |
8 066 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
57 815 |
52 582 |
49 585 |
41 564 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
13 173 |
12 279 |
11 807 |
10 248 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
43 091 |
38 643 |
36 118 |
29 648 |
|
|
Fundusze specjalne |
1 551 |
1 660 |
1 660 |
1 668 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
617 |
612 |
550 |
698 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
617 |
612 |
550 |
698 |
|
|
długoterminowe |
480 |
492 |
503 |
526 |
|
|
krótkoterminowe |
137 |
120 |
47 |
172 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
69 233 |
66 013 |
64 726 |
67 601 |
|
|
Wartość księgowa |
3 516 |
4 449 |
5 208 |
13 437 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 891 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,60 |
0,76 |
0,88 |
2,28 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 |
stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 |
stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 |
stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 |
|
|
Należności warunkowe |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
0 |
|
0 |
5 000 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
5 000 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
5 000 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
0 |
|
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
2 kwartał/2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 |
2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 |
2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
12 994 |
25 181 |
9 731 |
18 248 |
|
|
od jednostek powiązanych |
-8 |
64 |
62 |
91 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
12 612 |
24 274 |
8 542 |
15 992 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
382 |
907 |
1 189 |
2 256 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
12 531 |
23 863 |
11 851 |
22 424 |
|
|
jednostkom powiązanym |
-22 |
38 |
50 |
72 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
12 707 |
23 633 |
10 917 |
20 785 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
-176 |
230 |
934 |
1 639 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
463 |
1 318 |
-2 120 |
-4 176 |
|
|
Koszty sprzedaży |
1 170 |
2 114 |
882 |
1 691 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
629 |
1 287 |
771 |
1 519 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-1 336 |
-2 083 |
-3 773 |
-7 386 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
1 061 |
1 385 |
2 905 |
4 510 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
2 |
2 |
37 |
380 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
1 059 |
1 383 |
2 868 |
4 130 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
169 |
593 |
510 |
535 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
-11 |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
89 |
232 |
220 |
220 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
91 |
361 |
290 |
315 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-444 |
-1 291 |
-1 378 |
-3 411 |
|
|
Przychody finansowe |
-113 |
2 |
-87 |
966 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
-115 |
|
-88 |
965 |
|
|
Koszty finansowe |
393 |
571 |
403 |
791 |
|
|
Odsetki w tym: |
293 |
471 |
403 |
791 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
291 |
291 |
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
100 |
100 |
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-950 |
-1 860 |
-1 868 |
-3 236 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-950 |
-1 860 |
-1 868 |
-3 236 |
|
|
Podatek dochodowy |
-17 |
-168 |
685 |
685 |
|
|
część bieżąca |
-11 |
-20 |
27 |
27 |
|
|
część odroczona |
-6 |
-148 |
658 |
658 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-933 |
-1 692 |
-2 553 |
-3 921 |
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
|
-9 921 |
|
-16 670 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
5 891 000 |
|
5 891 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
-1,68 |
|
-2,83 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
2 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 |
2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 |
2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
4 449 |
5 208 |
17 358 |
17 358 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
4 449 |
5 208 |
17 358 |
17 358 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
33 490 |
33 490 |
33 408 |
33 408 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
1 |
1 |
82 |
14 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
1 |
1 |
82 |
14 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
z różnic z aktualizacji dot.rozchodowanych środków trwałych |
1 |
1 |
82 |
14 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
33 491 |
33 491 |
33 490 |
33 422 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
6 901 |
6 901 |
6 983 |
6 983 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
-1 |
-1 |
-82 |
-14 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 |
1 |
82 |
14 |
|
|
zbycia środków trwałych |
1 |
1 |
82 |
14 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
6 900 |
6 900 |
6 901 |
6 969 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-52 856 |
-52 856 |
-40 706 |
-40 706 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-52 856 |
-52 856 |
-40 706 |
-40 706 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
52 856 |
52 856 |
40 706 |
40 706 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
52 856 |
52 856 |
40 706 |
40 706 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
52 856 |
52 856 |
40 706 |
40 706 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-52 856 |
-52 856 |
-40 706 |
-40 706 |
|
|
Wynik netto |
-933 |
-1 692 |
-12 150 |
-3 921 |
|
|
zysk netto |
|
|
|
|
|
|
strata netto |
933 |
1 692 |
12 150 |
3 921 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
3 516 |
3 516 |
5 208 |
13 437 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
3 516 |
3 516 |
5 208 |
13 437 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
2 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 |
2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 |
2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-933 |
-1 692 |
-2 553 |
-3 921 |
|
|
Korekty razem |
2 422 |
3 614 |
3 851 |
5 251 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
1 275 |
2 472 |
1 182 |
2 379 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
454 |
-154 |
357 |
-696 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
259 |
411 |
298 |
686 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-13 |
-2 |
-380 |
-380 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-498 |
-465 |
13 |
-1 222 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-380 |
-769 |
-205 |
1 434 |
|
|
Zmiana stanu należności |
-3 600 |
-5 616 |
2 321 |
172 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
4 681 |
7 203 |
-1 065 |
1 170 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
244 |
534 |
1 330 |
1 708 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
1 489 |
1 922 |
1 298 |
1 330 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
13 |
26 |
146 |
146 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
13 |
26 |
146 |
146 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
832 |
1 254 |
293 |
674 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
832 |
1 254 |
674 |
674 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
-381 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-819 |
-1 228 |
-147 |
-528 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
450 |
900 |
1 |
1 225 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
450 |
900 |
1 |
1 225 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
1 198 |
1 763 |
1 477 |
2 187 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
781 |
1 095 |
764 |
1 086 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
158 |
257 |
415 |
415 |
|
|
Odsetki |
259 |
411 |
298 |
686 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-748 |
-863 |
-1 476 |
-962 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-78 |
-169 |
-325 |
-160 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-78 |
-169 |
-325 |
-160 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
103 |
194 |
448 |
283 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
25 |
25 |
123 |
123 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
