RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
19 228 |
25 961 |
4 789 |
5 416 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-2 290 |
1 315 |
-570 |
274 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-2 706 |
1 348 |
-674 |
281 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 706 |
1 348 |
-674 |
281 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-3 134 |
-6 001 |
-781 |
-1 252 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
3 276 |
-10 663 |
816 |
-2 224 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 630 |
12 575 |
-406 |
2 623 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-1 488 |
-4 089 |
-371 |
-853 |
|
|
Aktywa, razem |
161 200 |
169 406 |
39 474 |
35 698 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
110 788 |
104 772 |
27 129 |
22 078 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
43 205 |
|
9 104 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
109 146 |
59 685 |
26 727 |
12 577 |
|
|
Kapitał własny |
50 412 |
64 634 |
12 345 |
13 620 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
3 673 |
3 161 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,90 |
0,45 |
-0,22 |
0,09 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
16,80 |
21,54 |
4,11 |
4,54 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
108 454 |
111 377 |
114 697 |
103 319 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
2 311 |
2 449 |
410 |
418 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
8 010 |
8 295 |
12 513 |
12 127 |
|
|
Należności długoterminowe |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
98 023 |
100 523 |
99 619 |
88 619 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
98 023 |
100 523 |
99 619 |
88 619 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
97 953 |
100 453 |
99 549 |
88 549 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
2 045 |
2 045 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
2 045 |
2 045 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
52 746 |
55 895 |
54 709 |
49 536 |
|
|
Zapasy |
7 670 |
8 997 |
11 136 |
11 784 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
26 827 |
28 214 |
37 868 |
28 103 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
6 251 |
9 024 |
11 409 |
7 401 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
20 576 |
19 190 |
26 459 |
20 702 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
18 132 |
18 620 |
5 554 |
9 643 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
18 132 |
18 620 |
5 554 |
9 643 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
17 746 |
16 746 |
5 000 |
5 000 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
386 |
1 874 |
554 |
4 643 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
117 |
64 |
151 |
6 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
161 200 |
167 272 |
169 406 |
152 855 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
50 412 |
53 118 |
64 634 |
63 286 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
54 183 |
54 183 |
54 181 |
54 181 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
3 672 |
3 672 |
3 674 |
3 674 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-19 737 |
-9 569 |
-9 569 |
-12 659 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 706 |
-10 168 |
1 348 |
3 090 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
110 788 |
114 154 |
104 772 |
89 569 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
395 |
395 |
430 |
430 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
395 |
395 |
|
300 |
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
395 |
395 |
|
300 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
430 |
130 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
430 |
130 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
43 205 |
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
43 205 |
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
109 146 |
112 985 |
59 685 |
87 530 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
89 287 |
89 338 |
32 769 |
59 396 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
19 493 |
23 372 |
26 395 |
27 763 |
|
|
Fundusze specjalne |
366 |
275 |
521 |
371 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
1 247 |
774 |
1 452 |
1 609 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
1 247 |
774 |
1 452 |
1 609 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
1 247 |
774 |
1 452 |
1 609 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
161 200 |
167 272 |
169 406 |
152 855 |
|
|
Wartość księgowa |
50 412 |
53 118 |
64 634 |
63 286 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
16,80 |
17,71 |
21,54 |
21,10 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
zabezpieczenie należnosci celnych Spedpol |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
zabezpieczenie należności celnych PEKAES |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
3 305 |
3 272 |
5 990 |
7 181 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
19 228 |
|
25 961 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
4 377 |
|
4 158 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
17 979 |
|
23 327 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
1 249 |
|
2 634 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
15 765 |
|
20 534 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
4 385 |
|
4 058 |
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
14 581 |
|
18 775 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
1 184 |
|
1 759 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
3 463 |
|
5 427 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
2 439 |
|
1 008 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
3 280 |
|
2 986 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-2 256 |
|
1 433 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
4 |
|
1 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
1 |
|
1 |
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
3 |
|
|
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
38 |
|
119 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
38 |
|
119 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-2 290 |
|
1 315 |
|
|
|
Przychody finansowe |
2 044 |
|
1 202 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
2 044 |
|
990 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
2 012 |
|
989 |
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
212 |
|
|
|
Koszty finansowe |
2 460 |
|
1 162 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
1 919 |
|
1 162 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
1 521 |
|
1 129 |
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
541 |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-2 706 |
|
1 355 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
-7 |
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
7 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-2 706 |
|
1 348 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 706 |
|
1 348 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-2 706 |
|
1 348 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,90 |
|
0,45 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
53 118 |
|
63 286 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
53 118 |
|
63 286 |
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
54 183 |
|
54 181 |
|
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
54 183 |
|
54 181 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
3 672 |
|
3 674 |
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
3 672 |
|
3 674 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
3 090 |
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
3 090 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
3 090 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-9 569 |
|
-12 659 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-9 569 |
|
-12 659 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
-10 168 |
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
-19 737 |
|
-12 659 |
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-19 737 |
|
-9 569 |
|
|
|
Wynik netto |
-2 706 |
|
1 348 |
|
|
|
zysk netto |
|
|
1 348 |
|
|
|
strata netto |
-2 706 |
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
50 412 |
|
64 634 |
|
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
50 412 |
|
64 634 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-2 706 |
|
1 348 |
|
|
|
Korekty razem |
-428 |
|
-7 349 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
441 |
|
323 |
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
516 |
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
174 |
|
14 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-1 |
|
-1 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
1 327 |
|
648 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
1 387 |
|
-9 765 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-4 692 |
|
1 734 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
420 |
|
-302 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-3 134 |
|
-6 001 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
3 305 |
|
1 096 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
12 |
|
59 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
3 293 |
|
1 037 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
3 293 |
|
1 037 |
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
1 500 |
|
|
|
|
|
odsetki |
1 793 |
|
1 037 |
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-29 |
|
-11 759 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-29 |
|
-759 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
-11 000 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
-11 000 |
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
-11 000 |
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
3 276 |
|
-10 663 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
337 |
|
13 626 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
337 |
|
13 626 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-1 967 |
|
-1 051 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
-1 967 |
|
-1 051 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-1 630 |
|
12 575 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 488 |
|
-4 089 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 488 |
|
-4 089 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 874 |
|
4 643 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
386 |
|
554 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
