FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
10 537 |
16 932 |
2 561 |
4 190 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
5 074 |
4 428 |
1 233 |
1 096 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
4 722 |
4 542 |
1 148 |
1 124 |
|
|
Zysk (strata) netto |
3 782 |
3 670 |
919 |
908 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
4 256 |
-5 956 |
1 035 |
-1 474 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-6 257 |
-1 427 |
-1 521 |
-353 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
382 |
6 189 |
93 |
1 531 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-1 618 |
-1 194 |
-393 |
-295 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
36 434 |
28 780 |
8 856 |
6 524 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
7 567 |
3 212 |
1 839 |
728 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
485 |
751 |
118 |
170 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
5 877 |
1 738 |
1 429 |
394 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
28 867 |
25 568 |
7 017 |
5 796 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 040 |
1 040 |
253 |
236 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 405 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,27 |
0,35 |
0,07 |
0,09 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,27 |
0,35 |
0,07 |
0,09 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2,77 |
2,46 |
0,67 |
0,55 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2,77 |
2,46 |
0,67 |
0,55 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 |
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
16 425 |
15 872 |
13 081 |
11 788 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
1 042 |
1 109 |
1 244 |
1 333 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
12 385 |
11 767 |
8 855 |
8 559 |
|
|
Należności długoterminowe |
733 |
733 |
744 |
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
733 |
733 |
744 |
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
96 |
93 |
85 |
10 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
85 |
82 |
75 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
85 |
82 |
75 |
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
2 169 |
2 169 |
2 153 |
1 886 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
25 |
25 |
9 |
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
1 886 |
|
|
Aktywa obrotowe |
20 009 |
14 830 |
19 171 |
16 992 |
|
|
Zapasy |
6 013 |
5 523 |
9 223 |
8 522 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
6 191 |
2 996 |
3 217 |
6 484 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
6 191 |
2 996 |
3 217 |
6 484 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
7 123 |
5 625 |
6 093 |
1 644 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
7 123 |
5 625 |
6 093 |
1 644 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
2 826 |
2 031 |
178 |
402 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
4 296 |
3 594 |
5 914 |
1 243 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
682 |
685 |
638 |
342 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
36 434 |
30 701 |
32 251 |
28 780 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
28 867 |
27 379 |
28 451 |
25 568 |
|
|
Kapitał zakładowy |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
-1 585 |
-299 |
-299 |
|
|
|
Kapitał zapasowy |
25 629 |
25 629 |
20 939 |
20 949 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
-92 |
-92 |
|
|
Zysk (strata) netto |
3 782 |
1 009 |
6 863 |
3 670 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
7 567 |
3 323 |
3 800 |
3 212 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
86 |
86 |
95 |
|
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
86 |
86 |
85 |
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
|
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
10 |
|
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
10 |
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
485 |
477 |
211 |
751 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
485 |
477 |
211 |
751 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
5 877 |
1 584 |
2 201 |
1 738 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
5 873 |
1 566 |
2 198 |
1 736 |
|
|
Fundusze specjalne |
4 |
18 |
3 |
2 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
1 118 |
1 176 |
1 293 |
724 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
1 118 |
1 176 |
1 293 |
724 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
1 118 |
1 176 |
1 293 |
724 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
36 434 |
30 701 |
32 251 |
28 780 |
|
|
Wartość księgowa |
28 867 |
27 379 |
28 451 |
25 568 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 040 500 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
2,77 |
2,63 |
2,83 |
2,46 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 405 000 |
10 040 500 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
2,77 |
2,63 |
2,83 |
2,46 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
941 |
10 537 |
11 702 |
16 932 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
941 |
10 537 |
11 702 |
16 932 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
867 |
7 601 |
7 185 |
10 730 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
867 |
7 601 |
7 185 |
10 730 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
74 |
2 936 |
4 517 |
6 202 |
|
|
Koszty sprzedaży |
3 |
184 |
411 |
695 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
612 |
1 761 |
382 |
992 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-542 |
990 |
3 725 |
4 515 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
4 148 |
4 305 |
-6 |
1 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
21 |
|
1 |
|
|
Dotacje |
58 |
174 |
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
4 090 |
4 110 |
-6 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
128 |
222 |
32 |
88 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
128 |
222 |
32 |
88 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
3 478 |
5 074 |
3 687 |
4 428 |
|
|
Przychody finansowe |
41 |
134 |
163 |
184 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
41 |
134 |
26 |
39 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
137 |
145 |
|
|
Koszty finansowe |
66 |
485 |
22 |
70 |
|
|
Odsetki w tym: |
12 |
38 |
22 |
70 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
54 |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
3 452 |
4 722 |
3 828 |
4 542 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
3 452 |
4 722 |
3 828 |
4 542 |
|
|
Podatek dochodowy |
678 |
940 |
723 |
871 |
|
|
część bieżąca |
678 |
955 |
727 |
871 |
|
|
część odroczona |
|
-16 |
-3 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
2 774 |
3 782 |
3 105 |
3 670 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
2 774 |
3 782 |
3 105 |
3 670 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
10 405 000 |
10 405 000 |
9 931 522 |
9 917 253 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,27 |
0,36 |
0,30 |
0,35 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
10 405 000 |
10 405 000 |
9 931 522 |
9 917 253 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,27 |
0,36 |
0,30 |
0,35 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
-6 030 |
22 421 |
14 812 |
22 421 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
28 451 |
14 812 |
22 421 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
|
1 040 |
891 |
991 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
149 |
49 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
149 |
49 |
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
149 |
49 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
-299 |
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
-299 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
-1 285 |
-1 285 |
-299 |
|
|
|
nabycie akcji własnych |
|
|
-299 |
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
-1 285 |
-1 585 |
-299 |
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
|
20 939 |
14 013 |
20 956 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
6 926 |
-7 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
4 690 |
7 100 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
7 100 |
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
4 690 |
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
174 |
-7 |
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
wydatki związane z emisją akcji |
|
|
174 |
-7 |
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
|
25 629 |
20 939 |
20 949 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
|
6 863 |
|
-1 424 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
6 863 |
1 332 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
6 863 |
1 332 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
6 863 |
1 332 |
|
|
|
podział zysku (na kapitał zapasowy) |
|
4 782 |
1 332 |
|
|
|
wypłata dywidendy |
|
2 081 |
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
-92 |
-1 424 |
-1 424 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
-92 |
-1 424 |
-1 424 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
92 |
1 332 |
1 332 |
|
|
pokrycie straty |
|
92 |
1 332 |
1 332 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
-92 |
-92 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
-92 |
-92 |
|
|
Wynik netto |
2 774 |
3 782 |
6 863 |
3 670 |
|
|
zysk netto |
2 774 |
3 782 |
6 863 |
3 670 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
1 488 |
28 867 |
28 451 |
25 568 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
1 488 |
28 867 |
28 451 |
25 568 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
2 774 |
3 782 |
3 105 |
3 670 |
|
|
Korekty razem |
-3 145 |
474 |
-5 399 |
-9 627 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
196 |
563 |
72 |
176 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-26 |
|
22 |
68 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
21 |
|
|
-1 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
-10 |
-39 |
-39 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-490 |
3 210 |
-3 905 |
-7 251 |
|
|
Zmiana stanu należności |
-3 195 |
-2 964 |
-2 163 |
-2 843 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
403 |
-91 |
716 |
736 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-55 |
-234 |
-101 |
-473 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-371 |
4 256 |
-2 294 |
-5 956 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
-165 |
|
|
1 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-30 |
|
|
1 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
-135 |
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
-135 |
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
-135 |
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-1 633 |
-6 257 |
-316 |
-1 427 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-970 |
-3 599 |
-316 |
-1 427 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
-2 641 |
-2 648 |
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
-2 641 |
-2 648 |
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
-2 641 |
-2 648 |
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
1 977 |
-10 |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-1 798 |
-6 257 |
-316 |
-1 427 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
3 749 |
3 749 |
42 |
7 085 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
42 |
7 085 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
3 749 |
3 749 |
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-877 |
-3 366 |
-699 |
-896 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
-1 285 |
-1 285 |
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
-2 081 |
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
243 |
|
-655 |
-790 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
139 |
|
-21 |
-37 |
|
|
Odsetki |
26 |
|
-22 |
-68 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
2 872 |
382 |
-657 |
6 189 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
702 |
-1 618 |
-3 266 |
-1 194 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
702 |
-1 618 |
-3 266 |
-1 194 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
|
5 914 |
4 911 |
2 838 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
702 |
4 296 |
1 644 |
1 644 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
