Zawarcie trójstronnego Porozumienia pomiędzy PBG, ING oraz PGNiG. - komunikat spółki PBG SA (pbg ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2013

Data sporządzenia:

2013-10-25

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zawarcie trójstronnego Porozumienia pomiędzy PBG, ING oraz PGNiG.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r. Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "PBG" ,"Spółka" lub "Strona") informuje, o zawarciu w dniu 25 października 2013r. trójstronnego porozumienia pomiędzy PBG, ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej "Bank", "ING" lub "Strona") oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej "PGNiG" ,"Zamawiający" lub "Strona") (dalej "Porozumienie"), które zmienia warunki zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu umowy ramowej z dnia 6 września 2007 r. z późn. zm. w postaci warunkowej cesji wierzytelności ("Cesja Wierzytelności") z Umowy o Generalną Realizację Inwestycji pn. "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3" z dnia 19.11.2008r (dalej "Kontrakt"). W związku z Porozumieniem Bank będzie uprawniony, do otrzymania od Zamawiającego w imieniu PBG lub bezpośrednio od PBG, przysługujących Bankowi w związku z Cesją Wierzytelności, kwot w wysokości: - 8.322.947 zł (po dokonaniu Odbioru Technicznego zgodnie z Kontraktem); oraz - 6.697.101 zł (po dokonaniu Odbioru Końcowego zgodnie z Kontraktem) tj. łącznie kwoty 15.020.048 zł (dalej "Gwarantowana Kwota Przelewu"), a nie jak dotychczas całości przysługującej PBG części wierzytelności z Kontraktu. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty całości Gwarantowanej Kwoty Przelewu do dnia 28 lutego 2014r., Spółka będzie zobowiązana uiścić brakującą część Gwarantowanej Kwoty Przelewu, w terminie do dnia 31 marca 2014r. Po otrzymaniu Gwarantowanej Kwoty Przelewu, Bank przeleje zwrotnie na rzecz PBG pozostałą część wierzytelności z Kontraktu. Zaspokajana w ten sposób zabezpieczona wierzytelność Banku wobec PBG, stanowi wierzytelność nieobjętą układem. PBG oraz ING potwierdziły w zawartym Porozumieniu ogólną kwotę wierzytelności Banku wobec Spółki, która na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 181.477.407,91 zł. Wykonanie Porozumienia umożliwi Spółce otrzymanie należnej jej części wynagrodzenia z tytułu Kontraktu.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2013-10-25	Magdalena Eckert	osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF	Magdalena Eckert

Nazwa jednostki:	PBG SA
Nazwa skrócona jednoskti:	PBG
Adres:	Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
Telefon:	(061) 6651700
Fax:	(061) 6651701, 6641900
Email:	polska@pbg-sa.pl
www:	www.pbg-sa.pl
NIP:	777-21-94-746
REGON:	631048917