SA-Q3 - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3

/

2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za

3

kwartał roku obrotowego

2016

obejmujący okres

od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania:

2016-10-17

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

6/12

(ulica)

(numer)

(22) 205 30 00

(22) 205 30 01

(telefon)

(fax)

biuro@quercustfi.pl

www.qtfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

141085990

(NIP)

(REGON)

	BILANS
		w tys.	zł
		stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
	AKTYWA
	Aktywa trwałe	5 168	5 210	5 459	4 879
	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	12	22	30
	wartość firmy	0	0	0	0
	Rzeczowe aktywa trwałe	772	837	810	577
	Należności długoterminowe	64	64	64	64
	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek	64	64	64	64
	Inwestycje długoterminowe	4 018	3 978	3 933	3 926
	Nieruchomości	0	0	0	0
	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
	Długoterminowe aktywa finansowe	4 018	3 978	3 933	3 926
	w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
	udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
	w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
	udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
	udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
	w pozostałych jednostkach	4 018	3 978	3 933	3 926
	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304	318	630	282
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	318	630	282
	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
	Aktywa obrotowe	38 195	32 232	56 722	38 042
	Zapasy	0	0	0	0
	Należności krótkoterminowe	7 463	8 493	20 576	7 056
	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek	7 463	8 493	20 576	7 056
	Inwestycje krótkoterminowe	30 623	23 546	35 767	30 868
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 623	23 546	35 767	30 868
	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 623	23 546	35 767	30 868
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109	193	379	118
	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
	Akcje (udziały) własne	29 834	29 834	0	30 676
	A k t y w a r a z e m	73 197	67 276	62 181	73 597
	PASYWA
	Kapitał własny	65 481	59 301	47 891	66 472
	Kapitał zakładowy	6 339	6 339	6 339	6 662
	Kapitał zapasowy	10 912	10 912	10 299	10 181
	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	Pozostałe kapitały rezerwowe	30 640	30 640	766	31 237
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
	Zysk (strata) netto	17 590	11 410	30 487	18 392
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 716	7 975	14 290	7 125
	Rezerwy na zobowiązania	326	337	364	238
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326	337	364	238
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
	długoterminowa	0	0	0	0
	krótkoterminowa	0	0	0	0
	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
	długoterminowe	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
	Zobowiązania długoterminowe	104	165	214	143
	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	Wobec pozostałych jednostek	104	165	214	143
	Zobowiązania krótkoterminowe	5 970	6 180	12 191	5 536
	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	Wobec pozostałych jednostek	5 970	6 180	12 191	5 536
	Fundusze specjalne	0	0	0	0
	Rozliczenia międzyokresowe	1 316	1 294	1 521	1 208
	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 316	1 294	1 521	1 208
	długoterminowe	0	0	0	0
	krótkoterminowe	1 316	1 294	1 521	1 208
	P a s y w a r a z e m	73 197	67 276	62 181	73 597
	Wartość księgowa	65 481	59 301	47 891	66 472
	Liczba akcji (w szt.)	63 391 573	63 391 573	63 391 573	66 617 246
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,03	0,94	0,76	1,00
	Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	60 255 359	60 255 359	63 391 573	66 617 246
	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,09	0,98	0,76	1,00
	Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

	WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
		3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	65 558	61 967	15 006	14 901
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 084	21 862	4 826	5 257
	Zysk (strata) brutto	21 715	22 692	4 971	5 457
	Zysk (strata) netto	17 590	18 392	4 026	4 423
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 365	20 381	5 577	4 901
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	605	699	139	168
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 050	-30 829	-6 878	-7 413
	Przepływy pieniężne netto, razem	-5 080	-9 749	-1 163	-2 344
	Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 197	73 596	16 975	17 363
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 716	7 125	1 789	1 681
	Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104	143	24	34
	Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 970	5 536	1 384	1 306
	Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 481	66 472	15 186	15 682
	Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 339	6 662	1 470	1 572
	Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 391 573	66 617 246	63 391 573	66 617 246
	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,37	0,46	0,08	0,11
	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,46	0,08	0,11
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,03	1,00	0,24	0,24
	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,09	1,00	0,25	0,24
	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	POZYCJE POZABILANSOWE
		w tys.	zł
		stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
	Należności warunkowe	8 062	5 002	0	12 384
	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 062	5 002	0	12 384
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0
	aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	8 062	5 002	0	12 384
	Zobowiązania warunkowe	1 113	783	0	2 583
	2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 113	783	0	2 583
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	1 113	783	0	2 583
	Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	Pozycje pozabilansowe, razem	9 174	5 785	0	14 967
	Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
		w tys.	zł
		3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 529	65 558	20 930	61 967
	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 529	65 558	20 930	61 967
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	818	2 522	530	1 637
	jednostkom powiązanym	0	0	0	0
	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	818	2 522	530	1 637
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 711	63 037	20 401	60 330
	Koszty sprzedaży	13 337	38 859	11 962	35 703
	Koszty ogólnego zarządu	940	3 192	822	2 759
	Zysk (strata) ze sprzedaży	7 433	20 985	7 616	21 868
	Pozostałe przychody operacyjne	32	101	4	5
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
	Dotacje	0	0	0	0
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
	Inne przychody operacyjne	32	101	4	5
	Pozostałe koszty operacyjne	0	2	10	11
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
	Inne koszty operacyjne	0	2	10	11
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 465	21 084	7 610	21 862
	Przychody finansowe	170	684	181	849
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
	w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
	w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
	Odsetki, w tym:	131	568	167	661
	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	40	115	14	188
	Inne	0	0	0	0
	Koszty finansowe	5	52	4	19
	Odsetki w tym:	0	0	0	3
	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
	w jednostkach powiązanych
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
	Inne	5	52	4	16
	Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
	Zysk (strata) brutto	7 629	21 715	7 787	22 692
	Podatek dochodowy	1 448	4 125	1 457	4 300
	część bieżąca	1 445	3 837	1 508	4 228
	część odroczona	3	288	-51	72
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
	Zysk (strata) netto	6 181	17 590	6 330	18 392
	Zysk (strata) netto (zannualizowany)	23 771	23 771	30 487	30 487
	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	63 391 573	63 391 573	65 097 910	65 097 910
	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,37	0,47	0,47
	Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	63 391 573	63 391 573	65 097 910	65 097 910
	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,37	0,47	0,47
	Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
		w tys.	zł
		3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
	Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 301	47 891	48 079	48 079
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	korekty błędów	0	0	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 301	47 891	48 079	48 079
	Kapitał zakładowy na początek okresu	6 339	6 339	6 662	6 662
	Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-323	0
	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-323	0
	umorzenia akcji (udziałów)	0	0	-323	0
		0	0	0	0
	Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 339	6 339	6 339	6 662
	Kapitał zapasowy na początek okresu	10 912	10 299	9 591	9 591
	Zmiany kapitału zapasowego	0	613	707	590
	zwiększenia (z tytułu)	0	613	31 502	590
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
	z podziału zysku (ustawowo)	0	0	31 383	0
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	613	0	590
	rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	118	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-30 794	0
	pokrycia straty			0
	wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	-30 794	0
	Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 912	10 912	10 299	10 181
	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	30 640	766	443	443
	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	29 874	323	30 794
	zwiększenia (z tytułu)	0	29 874	31 117	30 794
	kapitał na nabycie akcji własnych	0	29 874	30 794	30 794
	kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego	0	0	323	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-30 794	0
	rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	-118	0
	skup akcji własnych	0	0	-30 676	0
	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	30 640	30 640	766	31 237
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	30 487	31 383	31 383
	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	30 487	31 383	31 383
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	korekty błędów	0	0	0	0
	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	30 487	31 383	31 383
	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	-30 487	-31 383	-31 383
	zwiększenie kapitału zapasowego	0	-613	0	-590
	zwiekszenie kapitału rezerwowego	0	-29 874	-31 383	-30 794
	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	korekty błędów	0	0	0	0
	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
	zwiększenia (z tytułu)
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
	Wynik netto	6 181	17 590	30 487	18 392
	zysk netto	6 181	17 590	30 487	18 392
	strata netto	0	0	0	0
	odpisy z zysku	0	0	0	0
	Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	65 481	65 481	47 891	66 472
	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 481	65 481	47 891	66 472
	Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
		w tys.	zł
		3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
	(metoda bezpośrednia)
	Wpływy
	Sprzedaż
	Inne wpływy z działalności operacyjnej
	Wydatki
	Dostawy i usługi
	Wynagrodzenia netto
	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
	Inne wydatki operacyjne
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
	(metoda pośrednia)
	Zysk (strata) netto	6 181	17 590	6 330	18 392
	Korekty razem	824	6 775	1 435	1 989
	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
	Amortyzacja	67	242	71	253
	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-125	-550	-163	-646
	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-40	-122	-17	-190
	Zmiana stanu rezerw	-11	-39	-9	-45
	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
	Zmiana stanu należności	1 030	13 113	2 098	5 074
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-219	-6 263	-715	-2 162
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	121	392	170	-295
	Inne korekty	0	0	0	0
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 004	24 365	7 765	20 381
	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
	Wpływy	131	605	204	705
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	37	-7	0
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
	Z aktywów finansowych, w tym:	131	568	211	705
	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
	w pozostałych jednostkach	131	568	211	705
	zbycie aktywów finansowych	0	0	44	44
	dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
	odsetki	131	568	167	661
	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
	Wydatki	0	0	2	6
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	2	6
	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	131	605	203	699
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
	Wpływy	0	0	0	0
	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
	Wydatki	-58	-30 050	-94	-30 829
	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	-29 834	0	-30 676
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-52	-198	-89	-139
	Odsetki	-6	-18	-4	-14
	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-58	-30 050	-94	-30 829
	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 077	-5 080	7 874	-9 749
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 077	-5 144	7 874	5 171
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
	Środki pieniężne na początek okresu	23 546	35 767	22 994	40 617
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 623	30 623	30 868	30 868
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0
	Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe.pdf

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
	Plik	Opis
	Pozostałe Informacje.pdf

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2016-10-17	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
	2016-10-17	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	QUERCUS TFI S.A.
Adres:	Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:	(22) 205 30 00
Fax:	(22) 205 30 01
Email:	biuro@quercustfi.pl
www:	www.qtfi.pl
NIP:	1080003520
REGON:	141085990