FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 5 606 | 6 018 | 6 018 | 7 844 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 227 | 278 | 278 | 432 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 222 | 3 414 | 3 141 | 3 909 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 2 048 | 2 217 | 2 217 | 3 393 | |
| Nieruchomości | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 3 255 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 169 | 169 | 138 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 169 | 169 | 138 | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 110 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 110 | |
| Aktywa obrotowe | 9 014 | 8 151 | 8 151 | 16 110 | |
| Zapasy | 1 718 | 1 844 | 1 844 | 4 242 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 254 | 5 460 | 5 460 | 9 550 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 6 254 | 5 460 | 5 460 | 9 550 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 579 | 633 | 633 | 1 968 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 579 | 633 | 633 | 1 968 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 632 | 632 | 1 968 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 | 214 | 214 | 349 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 14 620 | 14 170 | 14 170 | 23 954 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -64 025 | -61 438 | -61 438 | -50 553 | |
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 284 | -66 791 | -66 791 | -66 791 | |
| Zysk (strata) netto | -2 587 | -13 493 | -68 261 | -2 608 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 645 | 75 608 | 75 608 | 74 507 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 70 459 | 68 956 | 68 956 | 64 359 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471 | 496 | 496 | 550 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422 | 437 | 437 | 501 | |
| długoterminowa | 422 | 437 | 437 | 501 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | 69 566 | 68 023 | 68 023 | 63 308 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 69 566 | 68 023 | 68 023 | 63 308 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 805 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 805 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 135 | 6 633 | 6 633 | 9 313 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 8 130 | 6 633 | 6 633 | 9 304 | |
| Fundusze specjalne | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 19 | 19 | 30 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 19 | 19 | 30 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 51 | 19 | 19 | 30 | |
| P a s y w a r a z e m | 14 620 | 14 170 | 14 170 | 23 954 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | | | -50 553 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | -5,62 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 535 | 15 205 | 2 040 | 3 519 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 | -910 | 13 | -211 | |
| Zysk (strata) brutto | -2 612 | -2 631 | -624 | -609 | |
| Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 608 | -618 | -604 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 637 | -165 | 391 | -38 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 81 | 46 | 19 | 11 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 772 | -544 | -423 | -126 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -54 | -663 | -13 | -153 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 620 | 23 954 | 3 494 | 5 570 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 805 | 0 | 187 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 135 | 9 313 | 1 944 | 2 165 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -64 025 | -50 553 | 15 303 | -11 754 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 151 | 2 093 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2025 roku wyniósł: 1 EUR=4,1848 PLN, a za 3 miesiące
2024 roku wyniósł:
1 EUR=4,3211 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk
netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 31.03.2025 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1839 PLN, na
31.12.2024 który wynosił: 1 EUR=4,2730 PLN oraz na 31.03.2024 roku,
który wynosił: 1 EUR=4,3009 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 535 | 8 535 | 15 205 | 15 205 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 535 | 8 535 | 15 205 | 15 205 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 420 | 7 420 | -13 099 | -13 099 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 420 | 7 420 | -13 099 | -13 099 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 115 | 1 115 | 2 106 | 2 106 | |
| Koszty sprzedaży | 1 367 | 1 367 | -1 418 | -1 418 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 267 | 1 267 | -1 556 | -1 556 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 519 | -1 519 | -868 | -868 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 932 | 932 | 224 | 224 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 851 | 851 | 224 | 224 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 432 | 432 | 266 | 266 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391 | 391 | 198 | 198 | |
| Inne koszty operacyjne | 41 | 41 | 59 | 59 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 019 | -1 019 | -910 | -910 | |
| Przychody finansowe | 55 | 55 | 82 | 82 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 19 | 19 | 11 | 11 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 9 | 9 | 71 | 71 | |
| Koszty finansowe | 1 648 | 1 648 | 1 803 | 1 803 | |
| Odsetki w tym: | 1 612 | 1 612 | 1 680 | 1 680 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 36 | 36 | 123 | 123 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -2 612 | -2 612 | -2 631 | -2 631 | |
| Podatek dochodowy | -25 | -25 | -23 | -23 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | -23 | -23 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | -0,29 | -0,29 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 285 | 80 285 | 66 792 | 66 792 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | |
| Wynik netto | -2 587 | -2 587 | -13 493 | -13 493 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | 2 587 | 2 587 | 13 493 | 13 493 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -64 025 | -64 025 | -61 438 | -61 438 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | |
| Korekty razem | 4 223 | 4 223 | 2 444 | 2 444 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 281 | 281 | 292 | 292 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 72 | 115 | 115 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | -805 | -805 | 1 627 | 1 627 | |
| Zmiana stanu zapasów | 126 | 126 | 152 | 152 | |
| Zmiana stanu należności | -2 057 | -2 057 | -1 238 | -1 238 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 917 | 917 | 1 681 | 1 681 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 983 | 5 983 | -202 | -202 | |
| Inne korekty | -213 | -213 | 17 | 17 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 637 | 1 637 | -165 | -165 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 81 | 81 | 46 | 46 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 81 | 41 | 41 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 81 | 81 | 46 | 46 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 2 179 | 2 179 | 544 | 544 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 578 | 1 578 | 277 | 277 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 507 | 507 | 114 | 114 | |
| Odsetki | 71 | 71 | 125 | 125 | |
| Inne wydatki finansowe | 23 | 23 | 28 | 28 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 772 | -1 772 | -544 | -544 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -54 | -54 | -663 | -663 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -54 | -54 | -663 | -663 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 633 | 2 631 | 2 631 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 579 | 579 | 1 968 | 1 968 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 ostat..pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa I kw 2025.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2025 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
