FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 8 682 | 8 993 | 8 300 | 11 432 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 535 | 587 | 690 | 742 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 276 | 4 572 | 5 448 | 5 699 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 3 760 | 3 722 | 2 050 | 2 114 | |
| Nieruchomości | 3 598 | 3 598 | 1 954 | 2 023 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 162 | 124 | 96 | 91 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 162 | 124 | 96 | 91 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 2 877 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | 2 764 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 113 | |
| Aktywa obrotowe | 18 493 | 16 717 | 19 955 | 23 995 | |
| Zapasy | 4 440 | 3 462 | 7 144 | 7 311 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 296 | 155 | 211 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -43 747 | -41 031 | 20 004 | 25 370 | |
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 159 | 4 121 | 4 092 | 4 148 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | 294 | 294 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | |
| Zysk (strata) netto | -63 818 | -61 064 | -10 837 | -5 527 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 923 | 66 741 | 8 250 | 10 057 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 61 192 | 59 491 | 1 087 | 922 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590 | 615 | 630 | 430 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434 | | 457 | 492 | |
| długoterminowa | 434 | | 457 | 492 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | 60 168 | 58 876 | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 60 168 | 58 876 | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 959 | 1 037 | 429 | 3 271 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 758 | 6 209 | 6 677 | 5 836 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | | |
| Fundusze specjalne | 5 | 6 | 1 | 8 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 14 | 4 | 56 | 28 | |
| P a s y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -43 747 000 | -41 031 000 | 20 004 000 | 25 370 000 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,86 | -4,56 | 2,22 | 2,82 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 997 | 69 522 | 14 855 | 14 830 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 384 | -4 537 | -10 133 | -968 | |
| Zysk (strata) brutto | -63 859 | -5 024 | -13 951 | -1 072 | |
| Zysk (strata) netto | -63 818 | -5 527 | -13 942 | -1 179 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 | -2 460 | 10 | -525 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 283 | 3 904 | 62 | 833 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 178 | -1 544 | -257 | -329 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -847 | -99 | -185 | -21 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 176 | 28 255 | 5 862 | 7 275 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 923 | 8 250 | 15 299 | 1 760 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 959 | 429 | 207 | 91 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 758 | 6 677 | 1 889 | 1 424 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -43 747 | 20 004 | -9 437 | 4 265 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 941 | 1 919 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,09 | 0,61 | -1,55 | 0,13 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,86 | 2,22 | -1,05 | 0,75 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,5773PLN, a za 9 miesięcy
2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6880PLN.Zysk/Strata w danym
okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XVI (bilansowe) obliczono wg
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2023 roku, który
wynosił: 1 EUR=4,6356 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN
oraz na 30.09.2022 roku który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN.Wartość
księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w
danym okresie.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 179 | 5 453 | 2 099 | 6 939 | |
| Koszty sprzedaży | -1 621 | -4 925 | -1 650 | -5 086 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -1 422 | -4 321 | -1 573 | -4 749 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -864 | -3 793 | -1 124 | -2 896 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 2 602 | 439 | 1 211 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -8 | | -1 | 3 | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 414 | 2 602 | 440 | 1 208 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 466 | 45 193 | 901 | 2 851 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 413 | 1 590 | 795 | 1 756 | |
| Inne koszty operacyjne | 46 | 43 596 | 106 | 1 095 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -924 | -46 384 | -1 587 | -4 537 | |
| Przychody finansowe | 95 | 195 | 120 | 450 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 15 | 59 | 7 | 84 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 80 | 136 | 113 | 366 | |
| Koszty finansowe | 1 950 | 17 670 | 358 | 937 | |
| Odsetki w tym: | 1 885 | 17 436 | 167 | 412 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 65 | 234 | 191 | 525 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -2 779 | -63 859 | -1 825 | -5 024 | |
| Podatek dochodowy | 25 | -41 | 364 | -503 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -2 754 | -63 818 | -1 461 | -5 527 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | -294 | -294 | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 294 | 294 | | | |
| pokrycia straty | 294 | 294 | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | | | 294 | 294 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 092 | 4 092 | 4 170 | 4 170 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 66 | 66 | -78 | -22 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 66 | 66 | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 78 | 22 | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 159 | 4 159 | 4 092 | 4 148 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 388 | 20 388 | 20 389 | 20 389 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -10 542 | -10 542 | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | 10 542 | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 771 | -13 771 | -3 222 | -3 222 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | 288 | 288 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 837 | 10 837 | | | |
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych | | | 288 | 288 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | |
| Wynik netto | -63 818 | -63 818 | -10 837 | -5 527 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | 63 818 | 63 818 | 10 837 | 5 527 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -43 747 | -43 747 | 20 004 | 25 370 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -63 818 | | -5 527 | |
| Korekty razem | | 63 866 | | 3 067 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | | 844 | | 992 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 388 | | 284 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | | 60 145 | | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | | 2 704 | | 580 | |
| Zmiana stanu należności | | -2 326 | | 1 094 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | 2 042 | | -417 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | 103 | | 41 | |
| Inne korekty | | -34 | | 500 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | | 48 | | -2 460 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | 283 | | 4 262 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 114 | | 61 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | 169 | | 4 201 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 169 | | 4 201 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | 169 | | 101 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | 4 100 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | | | | 357 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | 357 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | 283 | | 3 904 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | 600 | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | 600 | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | | 1 778 | | 1 544 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | 761 | | 1 031 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 616 | | 177 | |
| Odsetki | | 336 | | 295 | |
| Inne wydatki finansowe | | 66 | | 41 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | -1 178 | | -1 544 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | | -847 | | -99 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | | 3 327 | | 3 083 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | | 2 480 | | 2 984 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2023 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
