FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-21 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 7 464 | 7 747 | 8 186 | 8 682 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 330 | 381 | 484 | 535 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 619 | 3 823 | 4 168 | 4 276 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 3 406 | 3 433 | 3 423 | 3 760 | |
| Nieruchomości | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 598 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 151 | 178 | 168 | 162 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 151 | 178 | 168 | 162 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 110 | 111 | 111 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 110 | 111 | 111 | |
| Aktywa obrotowe | 10 753 | 13 140 | 15 499 | 18 493 | |
| Zapasy | 3 117 | 3 782 | 4 394 | 4 440 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 078 | 8 666 | 8 311 | 11 314 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 7 078 | 8 666 | 8 311 | 11 314 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 332 | 427 | 2 631 | 2 480 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 332 | 427 | 2 631 | 2 480 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 332 | 427 | 2 631 | 2 480 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 | 265 | 163 | 259 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 18 217 | 20 887 | 23 685 | 27 176 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -56 758 | -53 649 | -47 945 | -43 747 | |
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | 4 159 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 791 | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |
| Zysk (strata) netto | -8 813 | -5 704 | -68 261 | -63 818 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 975 | 74 536 | 71 630 | 70 923 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 67 419 | 65 886 | 62 754 | 61 192 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520 | 532 | 572 | 590 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453 | 486 | 434 | 434 | |
| długoterminowa | 453 | 486 | 434 | 434 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | 66 446 | 64 868 | 61 748 | 60 168 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 66 446 | 64 868 | 61 748 | 60 168 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | 959 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | 728 | 880 | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 546 | 7 914 | 7 949 | 8 758 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 7 530 | 7 901 | 7 945 | | |
| Fundusze specjalne | 16 | 12 | 5 | 5 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 8 | 46 | 14 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 8 | 46 | 14 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 10 | 8 | 46 | 14 | |
| P a s y w a r a z e m | 18 217 | 20 887 | 23 685 | 27 176 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | -53 649 | -47 945 | -43 747 000 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | -5,96 | -5,33 | -4,86 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 558 | 67 997 | 8 498 | 14 855 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 855 | -46 384 | -896 | -10 133 | |
| Zysk (strata) brutto | -8 865 | -63 859 | -2 061 | -13 951 | |
| Zysk (strata) netto | -8 813 | -63 818 | -2 048 | -13 942 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -567 | 48 | -132 | 10 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 | 283 | 12 | 62 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 783 | -1 178 | -414 | -257 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 299 | -847 | -534 | -185 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 217 | 27 176 | 4 257 | 5 862 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 975 | 70 923 | 17 521 | 15 299 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | 959 | | 207 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 546 | 8 758 | 1 763 | 1 889 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -56 758 | -43 747 | -13 264 | -9 437 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 103 | 1 941 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,98 | -7,09 | -0,23 | -1,55 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -6,31 | -4,86 | -1,47 | -1,05 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 9 miesięcy 2024
roku wyniósł: 1 EUR=4,3022 PLN, a za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł:1
EUR=4,5773 PLN.
Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie /
średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XVI
(bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
30.09.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2791 PLN, na 31.12.2023 który
wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 30.09.2023 roku który wynosił:
1 EUR=4,6356 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję =
kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-12 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 180 | 36 558 | 18 171 | 67 997 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 180 | 36 558 | 18 171 | 67 997 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -8 982 | -31 832 | -15 992 | -62 544 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8 982 | -31 832 | -15 992 | -62 544 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 198 | 4 726 | 2 179 | 5 453 | |
| Koszty sprzedaży | -1 376 | -4 146 | -1 621 | -4 925 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -1 432 | -4 434 | -1 422 | -4 321 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 610 | -3 854 | -864 | -3 793 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 566 | 1 051 | 406 | 2 602 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | -8 | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 566 | 1 051 | 414 | 2 602 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 387 | 1 052 | 466 | 45 193 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 7 | 7 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 347 | 919 | 413 | 1 590 | |
| Inne koszty operacyjne | 40 | 133 | 46 | 43 596 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 431 | -3 855 | -924 | -46 384 | |
| Przychody finansowe | 72 | 248 | 95 | 195 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 24 | 82 | 15 | 59 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 48 | 166 | 80 | 136 | |
| Koszty finansowe | 1 762 | 5 258 | 1 950 | 17 670 | |
| Odsetki w tym: | 1 688 | 5 023 | 1 885 | 17 436 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 74 | 235 | 65 | 234 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -3 121 | -8 865 | -2 779 | -63 859 | |
| Podatek dochodowy | -12 | -52 | 25 | -41 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -3 109 | -8 813 | -2 754 | -63 818 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -47 945 | -47 945 | 20 004 | 20 004 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 945 | -47 945 | 20 004 | 20 004 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 20 388 | 294 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | -10 542 | -294 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 10 542 | 294 | |
| pokrycia straty | | | 10 542 | 294 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | -311 | 4 092 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | 311 | 66 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 311 | 66 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | 4 159 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | 20 388 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | 294 | -10 542 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | -294 | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 294 | 10 542 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | 9 846 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 792 | -66 792 | -9 368 | -13 771 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | 1 469 | 1 469 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | 1 469 | 1 469 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | 68 261 | 10 837 | 13 771 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 261 | 68 261 | 10 837 | 13 771 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 10 837 | 10 837 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 792 | 66 792 | | 2 934 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 792 | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |
| Wynik netto | -8 813 | -8 813 | -68 261 | -63 818 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | 8 813 | 8 813 | 68 261 | 63 818 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -56 758 | -56 758 | -47 945 | -43 747 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -8 813 | | -63 818 | |
| Korekty razem | | 8 246 | | 63 866 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | | 802 | | 844 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 317 | | 388 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | 18 | | | |
| Zmiana stanu rezerw | | 4 716 | | 60 145 | |
| Zmiana stanu zapasów | | 1 277 | | 2 704 | |
| Zmiana stanu należności | | 1 234 | | -2 326 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | 32 | | 2 042 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -98 | | 103 | |
| Inne korekty | | -52 | | -34 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | | -567 | | 48 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | 50 | | 283 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 41 | | 114 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | 9 | | 169 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 9 | | 169 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | 9 | | 169 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | 50 | | 283 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | -11 | | 600 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | -11 | | 600 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | | 1 771 | | 1 778 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | 968 | | 761 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 456 | | 616 | |
| Odsetki | | 270 | | 336 | |
| Inne wydatki finansowe | | 78 | | 66 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | -1 783 | | -1 178 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | | -2 299 | | -847 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | | 2 631 | | 3 327 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | | 332 | | 2 480 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024-2_signed.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024 | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2024.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-21 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
