FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-12-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 130 594 | | 134 507 | 137 742 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 775 | | 1 995 | 2 569 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 127 499 | | 129 601 | 132 691 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 320 | | 2 911 | 2 482 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 320 | | 2 911 | 2 482 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 95 926 | | 93 090 | 89 054 | |
| Zapasy | 41 344 | | 41 284 | 42 168 | |
| Należności krótkoterminowe | 50 549 | | 47 310 | 44 270 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 50 549 | | 47 310 | 44 270 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 683 | | 2 578 | 506 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 683 | | 2 578 | 506 | |
| w jednostkach powiązanych | 85 | | 106 | 107 | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 599 | | 2 472 | 399 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 350 | | 1 918 | 2 110 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 226 520 | | 227 598 | 226 796 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 80 664 | | 81 800 | 90 537 | |
| Kapitał zakładowy | 18 378 | | 18 378 | 18 378 | |
| Kapitał zapasowy | 70 103 | | 70 103 | 59 473 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 681 | | | 13 080 | |
| Zysk (strata) netto | -1 136 | | -6 681 | -394 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145 856 | | 145 798 | 136 259 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 4 639 | | 2 993 | 2 666 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 821 | | 2 343 | 1 823 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 650 | | 650 | 843 | |
| długoterminowa | 173 | | 173 | 139 | |
| krótkoterminowa | 477 | | 477 | 704 | |
| Pozostałe rezerwy | 3 168 | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 3 168 | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 414 | | 23 329 | 26 884 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 22 414 | | 23 329 | 26 884 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 116 148 | | 116 699 | 103 561 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 116 148 | | 116 699 | 103 561 | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 654 | | 2 777 | 3 148 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | | |
| P a s y w a r a z e m | 226 520 | | 227 598 | 226 796 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12 251 813 | | 12 251 813 | 12 251 813 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,58 | | 6,68 | 7,39 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 180 | 64 964 | 19 018 | 13 821 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -739 | 1 076 | -171 | 229 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 065 | -538 | -247 | -114 | |
| Zysk (strata) netto | -1 136 | -394 | -263 | -84 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 581 | 9 722 | 1 060 | 2 068 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 086 | -1 692 | -251 | -360 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 368 | -8 402 | -1 242 | -1 787 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 873 | -372 | -434 | -79 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 226 520 | 227 598 | 52 668 | 52 345 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 856 | 145 798 | 33 913 | 33 532 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 414 | 23 329 | 5 212 | 5 365 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 116 148 | 116 699 | 27 006 | 26 840 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 664 | 81 800 | 18 755 | 18 813 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 273 | 4 227 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Poszczególne
pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR
przy zastosowaniu następujących kursów: dla pozycji rachunku zysków i
strat oraz przepływów pieniężnych: kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie: I kwartał 2024- EUR/PLN 4,3211; I kwartał 2023- EUR/PLN 4,7005;
dla bilansu: kurs obowiązujący na dzień 31.03.2024- EUR/PLN4,3009
31.12.2023- EUR/PLN 4,3480
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 180 | | 64 964 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 028 | | 64 589 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152 | | 375 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 407 | | 56 455 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70 924 | | 56 030 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 483 | | 425 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 773 | | 8 508 | | |
| Koszty sprzedaży | 6 670 | | 4 502 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 5 400 | | 4 234 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 297 | | -227 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 204 | | 1 375 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 169 | | |
| Dotacje | 123 | | 158 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | | 172 | | |
| Inne przychody operacyjne | 897 | | 876 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 647 | | 72 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 647 | | 72 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -739 | | 1 076 | | |
| Przychody finansowe | 921 | | 1 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 1 | | 1 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 920 | | | | |
| Koszty finansowe | 1 248 | | 1 614 | | |
| Odsetki w tym: | 1 048 | | 1 146 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 200 | | 469 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 065 | | -538 | | |
| Podatek dochodowy | 70 | | -144 | | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 136 | | -394 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2024.pdf | Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2024 | |
| | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 799 | | 90 931 | 90 931 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 799 | | 90 931 | 90 931 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | | 18 378 | 18 378 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | | 18 378 | 18 378 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 103 | | 59 473 | 59 473 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | 10 630 | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 103 | | 70 103 | 59 473 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 681 | | 13 080 | 13 080 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| -przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | | | 10 630 | | |
| -przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy | | | 2 450 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | 0 | 13 080 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 681 | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 681 | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 681 | | | | |
| Wynik netto | -1 136 | | -6 681 | -394 | |
| zysk netto | -1 136 | | -6 681 | -394 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 664 | | 81 800 | 77 457 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 664 | | 81 800 | 77 457 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 136 | | -394 | | |
| Korekty razem | 5 717 | | 10 115 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 3 434 | | 3 638 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 048 | | 1 095 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 238 | | -144 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -60 | | -135 | | |
| Zmiana stanu należności | -3 239 | | 4 760 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 852 | | 1 837 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 555 | | -935 | | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 581 | | 9 722 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 22 | | 274 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | 195 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | | 79 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 22 | | 79 | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 22 | | 79 | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 1 108 | | 1 966 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 108 | | 1 865 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | 101 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | 101 | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | 101 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 086 | | -1 692 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 196 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 1 196 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 6 564 | | 8 402 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 465 | | 6 438 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 051 | | 869 | | |
| Odsetki | 1 048 | | 1 095 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 368 | | -8 402 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 873 | | -372 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 873 | | -372 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 472 | | 770 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 599 | | 399 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 69 | | 83 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-27 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-27 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-27 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-27 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
|
Podpis
osoby której powierzono prowadzenieksiąg
rachunkowych Paulina Lisicka - Główny Księgowy 27.05.2024
| |
| | | | | |
