FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 128 696 | 130 935 | 134 507 | 134 974 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 353 | 1 582 | 1 995 | 2 120 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 124 999 | 127 456 | 129 601 | 129 506 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 344 | 1 897 | 2 911 | 3 347 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 344 | 1 897 | 2 911 | 3 347 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 101 690 | 105 369 | 93 090 | 103 637 |
|
| Zapasy | 40 755 | 43 186 | 41 284 | 33 926 |
|
| Należności krótkoterminowe | 55 655 | 55 402 | 47 310 | 67 386 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 55 655 | 55 402 | 47 310 | 67 386 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 367 | 4 923 | 2 578 | 343 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 967 | 4 923 | 2 578 | 343 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach | 82 | 70 | 106 | 108 |
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 885 | 4 853 | 2 472 | 235 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 313 | 1 858 | 1 918 | 1 982 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 230 386 | 236 304 | 227 598 | 238 611 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 93 319 | 86 728 | 81 800 | 94 924 |
|
| Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 |
|
| Kapitał zapasowy | 63 422 | 63 422 | 70 103 | 70 103 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 11 520 | 4 928 | -6 681 | 6 444 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 067 | 149 576 | 145 798 | 143 687 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 6 881 | 4 896 | 2 993 | 3 751 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 348 | 1 027 | 2 343 | 2 756 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 999 | 1 276 | 650 | 995 |
|
| długoterminowa | 173 | 173 | 173 | 139 |
|
| krótkoterminowa | 826 | 1 102 | 477 | 856 |
|
| Pozostałe rezerwy | 4 534 | 2 593 |
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania długoterminowe | 18 709 | 21 520 | 23 329 | 22 483 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 18 709 | 21 520 | 23 329 | 22 483 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 021 | 120 630 | 116 699 | 114 552 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 109 021 | 120 630 | 116 699 | 114 552 |
|
| Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 456 | 2 531 | 2 777 | 2 901 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 456 | 2 531 | 2 777 | 2 901 |
|
| długoterminowe | 2 294 | 2 230 | 2 284 | 2 407 |
|
| krótkoterminowe | 162 | 301 | 494 | 494 |
|
| P a s y w a r a z e m | 230 386 | 236 304 | 227 598 | 238 611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa |
|
|
|
|
|
| Liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 301 546 | 278 031 | 70 091 | 60 741 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 499 | 12 546 | 3 835 | 2 741 |
|
| Zysk (strata) brutto | 14 163 | 7 886 | 3 292 | 1 723 |
|
| Zysk (strata) netto | 11 520 | 6 444 | 2 678 | 1 408 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 792 | 26 412 | 8 087 | 5 770 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 973 | -5 885 | -1 156 | -1 286 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 405 | -21 062 | -6 603 | -4 601 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 413 | -535 | 328 | -117 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 230 386 | 227 598 | 53 840 | 52 345 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 067 | 145 798 | 32 032 | 33 532 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 709 | 23 329 | 4 372 | 5 365 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 021 | 116 699 | 25 478 | 26 840 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 319 | 81 800 | 21 808 | 18 813 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 295 | 4 227 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,94 | 0,53 | 0,22 | 0,11 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,94 | 0,53 | 0,22 | 0,11 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 855 | 301 546 | 117 449 | 278 031 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112 655 | 301 006 | 117 079 | 276 817 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 200 | 540 | 370 | 1 214 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 370 | 250 821 | 95 621 | 234 738 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 91 210 | 250 331 | 94 962 | 233 039 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161 | 490 | 658 | 1 699 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 485 | 50 724 | 21 829 | 43 293 |
|
| Koszty sprzedaży | 8 039 | 22 661 | 8 921 | 19 736 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 4 052 | 14 631 | 5 028 | 12 898 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 394 | 13 432 | 7 880 | 10 659 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 557 | 6 994 | 421 | 2 452 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -64 | 78 |
| 169 |
|
| Dotacje | 75 | 322 | 123 | 405 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
| 345 | 345 |
|
| Inne przychody operacyjne | 1 545 | 6 594 | -47 | 1 533 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 447 | 3 926 | 211 | 565 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
| 27 |
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 481 | 1 893 |
|
|
|
| Inne koszty operacyjne | 966 | 2 034 | 238 | 565 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 504 | 16 499 | 8 089 | 12 546 |
|
| Przychody finansowe | 477 | 932 | -22 | 1 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 2 | 3 |
| 1 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 475 | 929 | -22 |
|
|
| Koszty finansowe | 879 | 3 268 | 2 286 | 4 662 |
|
| Odsetki w tym: | 834 | 2 938 | 1 044 | 3 220 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 45 | 330 | 1 241 | 1 341 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 8 102 | 14 163 | 5 782 | 7 886 |
|
| Podatek dochodowy | 1 510 | 2 643 | 1 114 | 1 442 |
|
| część bieżąca | 1 636 | 3 070 | 1 220 | 1 519 |
|
| część odroczona | -126 | -427 | -106 | -77 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 6 592 | 11 520 | 4 668 | 6 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
|
|
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 728 | 81 800 | 90 931 | 90 931 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 728 | 81 800 | 90 931 | 90 931 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 422 | 70 103 | 59 473 | 59 473 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
| 10 630 | 10 629 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 6 681 |
|
|
|
| pokrycia straty |
| 6 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 422 | 63 422 | 70 103 | 70 102 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 928 | -6 681 | 13 080 | 13 080 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 928 |
| 13 080 | 13 080 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy |
|
| 10 630 | 10 629 |
|
| przeznaczenie częsci zysku na wypłatę dywidendy |
|
| 2 450 | 2 451 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 928 |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
| 6 681 |
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym |
| 6 681 |
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Wynik netto | 6 592 | 11 520 | -6 681 | 6 444 |
|
| zysk netto | 6 592 | 11 520 | -6 681 | 6 444 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 320 | 93 320 | 81 800 | 94 924 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 320 | 93 320 | 81 800 | 94 924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 6 592 | 11 520 | 4 668 | 6 444 |
|
| Korekty razem | 6 821 | 23 272 | -4 208 | 19 968 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 3 553 | 10 464 | 3 720 | 11 075 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 833 | 2 937 | 1 035 | 3 258 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 64 | -78 |
|
|
|
| Zmiana stanu rezerw | 1 985 | 3 888 | -504 | -323 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 2 431 | 529 | 8 349 | 8 107 |
|
| Zmiana stanu należności | -253 | -8 344 | -12 284 | -18 373 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 750 | 12 947 | -6 690 | 16 879 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 | 851 | 2 168 | -656 |
|
| Inne korekty | -64 | 78 |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 413 | 34 792 | 460 | 26 412 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 62 | 336 | 24 | 260 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 277 | 0 | 195 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 60 | 24 | 65 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach | 18 | 60 | 24 | 65 |
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 18 | 60 | 24 | 65 |
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 1 184 | 5 310 | 2 158 | 6 145 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 154 | 5 274 | 2 135 | 6 074 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: | 30 | 36 | 23 | 71 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach | 30 | 36 | 23 | 71 |
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe | 30 | 36 | 23 | 71 |
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 122 | -4 973 | -2 134 | -5 885 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy |
| 915 |
|
|
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki |
| 915 |
|
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 13 259 | 29 320 | -656 | 21 062 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
| 2 450 | 2 450 |
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 432 | 19 234 | -5 157 | 9 895 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
| 3 917 | 521 | 2 888 |
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 994 | 3 231 | 495 | 2 571 |
|
| Odsetki | 833 | 2 937 | 1 035 | 3 258 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 259 | -28 405 | 656 | -21 062 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 030 | 1 413 | -1 018 | -535 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 030 | 1 413 | -1 018 | -535 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 853 | 2 472 | 1 254 | 770 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 823 | 3 823 | 235 | 235 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 | 13 | 74 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024.pdf | KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024 | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-11-25 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-11-25 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu |
|
|
| 2024-11-25 | Marta Kamińska | Członek Zarządu |
|
|
| 2024-11-25 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychPaulina
Lisicka - Głowny Księgowy 25.11.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
