| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LESS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów inwestycyjnych z Inwestorami | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LESS S.A. ( Emitent" lub Spółka ) informuje, że w dniu 30 lipca 2025 r. doszło do zawarcia przez Emitenta trzech umów inwestycyjnych dotyczących dokonania inwestycji w Spółkę i jej dofinansowania ( Umowy Inwestycyjne ) z łącznie trzema inwestorami ( Inwestorzy ).
Zgodnie z treścią Umów Inwestycyjnych, Emitent i Inwestorzy postanowili, że:
1) w stosunku do pierwszego Inwestora ( Inwestor 1 ) Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,00 zł w drodze emisji 22.500.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej równej 0,20 zł każda, które zostaną zaoferowane Inwestorowi 1;
2) w stosunku do drugiego Inwestora ( Inwestor 2 ) Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,00 zł w drodze emisji 22.500.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej równej 0,20 zł każda które zostaną zaoferowane Inwestorowi 2;
3) w stosunku do trzeciego Inwestora ( Inwestor 3 ) Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł w drodze emisji 5.000.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej równej 0,20 zł każda, które zostaną zaoferowane Inwestorowi 3.
Inwestorzy zobowiązali się objąć wskazaną powyżej liczbę akcji.
Warunkiem dokonania przez każdego z Inwestorów inwestycji w Spółkę jest wcześniejsze (1) zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą Zarządu z dnia 23 lipca 2025 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2025 z dnia 23 lipca 2025 r., (2) wniesienie przez wspólników spółki Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ( Luna ) 100% udziałów w kapitale zakładowym Luna aportem do Spółki na pokrycie akcji emitowanych w ramach transakcji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. ( Transakcja Luna ) oraz (3) zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z Transakcji Luna ( Podwyższenie Transakcyjne ).
Zgodnie z Umowami Inwestycyjnymi, Inwestorzy zobowiązali się w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umów Inwestycyjnych do wpłacenia, tytułem zadatku na poczet wkładu pieniężnego na akcje, następujących kwot:
1) Inwestor 1 kwoty 4.500.000,00 zł;
2) Inwestor 2 kwoty 4.500.000,00 zł;
3) Inwestor 3 kwoty 1.000.000,00 zł.
W przypadku niezarejestrowania Podwyższenia Transakcyjnego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r., każdemu z Inwestorów będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, a Spółka zobowiązana będzie wówczas zwrócić kwotę zadatku powiększoną o odsetki w wysokości 13% w skali roku Takie samo prawo będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pomimo zarejestrowania Podwyższenia Transakcyjnego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 30 kwietnia 2026 r., Spółka nie złoży Inwestorom oferty objęcia akcji w terminie do dnia 31 maja 2026 r.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-07-30 | WOJCIECH PACZKA | PREZES ZARZĄDU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
