ongqhnlo
Advertisement
PARTNER SERWISU
pgeuspqf

rozpoczęcie procedury głosowania nad układem HAWE Telekom - komunikat spółki MEDIATEL SA (mediatel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr6/2018

Data sporządzenia: 2018-04-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem HAWE Telekom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem w dniu 18 kwietnia 2018 od zarządcy spółki zależnej HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: HAWE Telekom ), prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, Zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka lub Emitent ), przekazuje do wiadomości publicznej, informację o rozpoczęciu procedury głosowania nad układem. Zgodnie z treścią przesłanego przez zarządcę HAWE Telekom (dalej: Zarządca ) do wierzycieli HAWE Telekom pisma, z którego wynika że, wierzyciele mają możliwość oddania głosu na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 roku, pod głosowanie poddaje się dwie odrębne propozycje układowe:
1. propozycje układowe, złożone przez Radę Wierzycieli Uchwała z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz 2. propozycje układowe złożone przez Hawe Telekom z dnia 20 grudnia 2017 roku o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2017 z 20 grudnia 2017 r.
Rada Wierzycieli w propozycjach układowych dla HAWE Telekom dnia 14 grudnia 2016 roku proponuje m.in. aby zaspokojenie wierzycieli nastąpiło w trybie art. 159 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, tj. poprzez likwidację majątku i sprzedaż przedsiębiorstwa HAWE Telekom na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w okresie do dziewięciu miesięcy za cenę nie niższą niż 120 mln zł. Ponadto Rada Wierzycieli zakłada, że HAWE Telekom zgromadzi środki finansowe na poziomie 20 mln zł, które przeznaczone zostaną na spłatę wierzycieli. Przy czym warto przypomnieć, że w propozycjach układowych zaproponowanych przez Radę Wierzycieli w dniu 14 grudnia 2016 r. tylko wierzyciele z I grupy (m.in. ARP, obligatariusze ) otrzymają spłatę długu na poziomie 100% wierzytelności ustalonej na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Wierzyciele z II grupy (m.in. ZUS, US, wierzyciele handlowi) otrzymają spłatę 89% długu, a wierzyciele z III grupy (m.in. Alior Bank , Centrum Windykacji i Egzekucji) otrzymają spłatę w wysokości 10%.

W ocenie Zarządcy nawet w przypadku jego przyjęcia przez wierzycieli układ zaproponowany przez Radę Wierzycieli może nie zostać zatwierdzony przez sąd między innymi z uwagi na naruszenie przepisu art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zgodnie z którym niedopuszczalna jest redukcja zobowiązań wobec ZUS, co miałoby nastąpić zgodnie z propozycjami układowymi z 14 grudnia 2016 r. W ocenie zarządu Hawe Telekom niezatwierdzenie przez sąd układu opartego na propozycjach Rady Wierzycieli z uwagi na naruszenie art. 160 prawa restrukturyzacyjnego , będzie skutkowało umorzeniem postępowania sanacyjnego, a tym samym skazywało HAWE Telekom na upadłość, co zgodnie z Testem Prywatnego Wierzyciela HAWE Telekom będzie skutkowało szkodą dla wszystkich wierzycieli. W przypadku realizacji propozycji układowych Hawe Telekom z 20 grudnia 2017 r. wierzyciele publiczni zyskają ponad 2 razy większe zaspokojenie w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość HAWE Telekom. Nadto zgodnie z opinią Zarządcy, układ zaproponowany przez Radę Wierzycieli nie jest możliwy do wykonania ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, a sprzedaż przedsiębiorstwa HAWE Telekom może przynieść korzyści o wiele niższe niż wartość określona w propozycjach układowych Rady Wierzycieli.
Propozycje układowe Hawe Telekom z dnia 20 grudnia 2017 roku, przewidują spłatę 100% wierzytelności kwoty głównej (168 mln złotych) wszystkim wierzycielom w okresie 7 lat. Według harmonogramu spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po uprawomocnieniu się układu, i przewidują spłatę wierzytelności w kwocie ok. 150 mln w 7 lat, z zysku osiągniętego przez HAWE Telekom, a pozostała część wierzytelności ma zostać zaspokojona przez konwersję wierzytelności na udziały
W ocenie Zarządcy, biorąc pod uwagę założenia biznesplanu HAWE Telekom na kolejne 5 lat, oraz harmonogram spłat poszczególnych grup wierzycieli , które zostały poddane ocenie przez niezależnego audytora AUDYTEL SA - w zakresie możliwych do osiągniecia przepływów finansowych, oraz ocenę ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego opisanego w teście prywatnego wierzyciela, a ponadto biorąc pod uwagę poziom przepływów finansowych osiągniętych w okresie prowadzonego postępowania sanacyjnego , propozycje układowe przedstawione przez Hawe Telekom są realne do wykonania.
Ponadto Zarządca ocenił przedsiębiorstwo HAWE Telekom jako stabilne i posiadające potencjał do dalszego rozwoju i generowania przepływów finansowych umożliwiających Spółce regulowanie bieżących zobowiązań i spłatę zadłużenia powstałego przed otwarciem postępowania sanacyjnego oraz pozytywnie ocenił strategię i inwestycje prowadzone przez HAWE Telekom, wskazując że są one konieczne i stanowią jeden z kluczowych czynników realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące. Układ przyjęty przez wierzycieli musi zatwierdzić sąd restrukturyzacyjny. Dokładny harmonogram, pisma Zarządcy do wierzycieli wraz z kartami do głosowania Spółka HAWE Telekom zamieści na stronach www
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-19Paweł PalcuhowskiPrezes


Nazwa jednostki:MEDIATEL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDIATEL
Adres:Franciszka Nulla 2, 00-486 Warszawa
Telefon:22 377 40 00
Fax:22 377 45 00
Email:investor@mediatel.pl
www:www.mediatel.pl
NIP:526-03-02-640
REGON:012512021

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
cgjsptvj
qjglkcbx
Prezentacja inwestorska Grupy Klepsydra - 11 września 2025 r.
sfitmdgx
glkukprk

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat