FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 21 454 | 22 172 | 23 468 | 23 871 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 082 | 1 150 | 783 | 842 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 951 | 20 535 | 21 717 | 22 504 | |
| Należności długoterminowe | 5 | 11 | 17 | 2 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 5 | 11 | 17 | 2 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417 | 476 | 952 | 523 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292 | 349 | 505 | 373 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 125 | 127 | 447 | 150 | |
| Aktywa obrotowe | 14 226 | 14 792 | 10 095 | 13 285 | |
| Zapasy | 4 396 | 5 274 | 4 826 | 4 764 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 574 | 8 558 | 4 649 | 7 715 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 8 574 | 8 558 | 4 649 | 7 715 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 818 | 367 | 369 | 385 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 818 | 367 | 369 | 385 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 818 | 367 | 369 | 385 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438 | 592 | 251 | 422 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 35 680 | 36 964 | 33 563 | 37 156 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 20 941 | 20 130 | 19 535 | 20 401 | |
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 580 | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 | 18 | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 388 | 577 | -765 | 101 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 739 | 16 834 | 14 028 | 16 755 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 655 | 2 701 | 1 712 | 1 863 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896 | 954 | 909 | 901 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 299 | 355 | 81 | 116 | |
| długoterminowa | 58 | 52 | 48 | 38 | |
| krótkoterminowa | 241 | 303 | 33 | 78 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 460 | 1 392 | 722 | 846 | |
| długoterminowe | 766 | 766 | 722 | | |
| krótkoterminowe | 693 | 625 | | 846 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 816 | 1 329 | 2 460 | 2 161 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 816 | 1 329 | 2 460 | 2 161 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 689 | 11 158 | 7 973 | 10 887 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 9 362 | 10 765 | 7 752 | 10 595 | |
| Fundusze specjalne | 327 | 394 | 220 | 292 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 578 | 1 645 | 1 883 | 1 844 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 578 | 1 645 | 1 883 | 1 844 | |
| długoterminowe | 1 072 | 1 147 | 1 309 | 1 409 | |
| krótkoterminowe | 506 | 499 | 574 | 435 | |
| P a s y w a r a z e m | 35 680 | 36 964 | 33 563 | 37 156 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 20 941 | 20 130 | 19 535 | 20 401 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,76 | 7,46 | 7,24 | 7,56 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,76 | 7,46 | 7,24 | 7,56 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 941 | 34 146 | 8 587 | 7 460 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 085 | 815 | 485 | 178 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 878 | 215 | 437 | 47 | |
| Zysk (strata) netto | 1 388 | 101 | 323 | 22 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 083 | 1 523 | 484 | 333 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -204 | -809 | -47 | -177 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 429 | -599 | -332 | -131 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 449 | 115 | 104 | 25 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 680 | 33 563 | 8 338 | 7 719 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 739 | 14 028 | 3 444 | 3 226 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 816 | 2 460 | 191 | 566 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 689 | 7 973 | 2 264 | 1 834 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 941 | 19 535 | 4 894 | 4 493 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 124 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,76 | 7,24 | 1,81 | 1,66 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,76 | 7,24 | 1,81 | 1,66 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 1 626 | 1 594 | 1 530 | 1 499 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 626 | 1 594 | 1 530 | 1 499 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |
|
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 532 | 500 | 436 | 405 | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 626 | 1 594 | 1 530 | 1 499 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 276 | 36 941 | 11 372 | 34 146 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 247 | 36 855 | 11 371 | 34 140 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 86 | | 6 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 043 | 18 676 | 5 962 | 18 318 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 018 | 18 600 | 5 961 | 18 310 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 77 | 1 | 8 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 232 | 18 265 | 5 409 | 15 828 | |
| Koszty sprzedaży | 3 056 | 9 555 | 2 951 | 8 578 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 079 | 6 821 | 2 062 | 6 408 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 097 | 1 888 | 397 | 842 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 460 | 135 | 396 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 40 | | 17 | |
| Dotacje | 74 | 237 | 102 | 305 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 48 | 3 | 4 | |
| Inne przychody operacyjne | 104 | 135 | 30 | 70 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 102 | 263 | 297 | 423 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 79 | | 13 | |
| Inne koszty operacyjne | 102 | 185 | 297 | 410 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 213 | 2 085 | 236 | 815 | |
| Przychody finansowe | 45 | 292 | 64 | 2 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 45 | 45 | 1 | 2 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | 247 | 63 | | |
| Koszty finansowe | 180 | 499 | 172 | 602 | |
| Odsetki w tym: | 147 | 423 | 172 | 528 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 33 | 76 | | 74 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 078 | 1 878 | 127 | 215 | |
| Podatek dochodowy | 267 | 489 | -67 | 114 | |
| część bieżąca | 266 | 289 | 34 | 128 | |
| część odroczona | | 200 | -101 | -14 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 812 | 1 388 | 194 | 101 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 724 | 724 | -930 | -930 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,51 | 0,07 | 0,04 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,51 | 0,07 | 0,04 | |
| | | | | | |
|
Zysk
zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterechostatnich
kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3kwartały
bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
|
n.d.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 535 | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | 18 | 18 | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 535 | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 345 | 10 345 | 11 398 | 11 398 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -765 | -765 | -1 053 | -1 053 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 580 | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -765 | -765 | -1 053 | -1 053 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | -18 | -18 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| - pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 765 | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | 18 | | | |
| Wynik netto | 1 388 | 1 388 | -765 | 101 | |
| zysk netto | 1 388 | 1 388 | | 101 | |
| strata netto | | | -765 | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 941 | 20 941 | 19 535 | 20 401 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 941 | 20 941 | 19 535 | 20 401 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 811 | 1 388 | 194 | 101 | |
| Korekty razem | 1 666 | 695 | 1 494 | 1 422 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 690 | 2 026 | 711 | 2 100 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 423 | 172 | 528 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -39 | -40 | | -17 | |
| Zmiana stanu rezerw | -46 | 943 | 138 | 974 | |
| Zmiana stanu zapasów | 879 | 430 | 207 | -581 | |
| Zmiana stanu należności | -10 | -3 913 | 82 | -2 306 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -101 | 1 079 | 229 | 1 231 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 146 | -271 | -47 | -508 | |
| Inne korekty | | 18 | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 477 | 2 083 | 1 688 | 1 523 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 71 | 72 | 14 | 73 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 72 | | 17 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | 14 | 56 | |
| Wydatki | 70 | 277 | 558 | 882 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 277 | 552 | 828 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | 6 | 54 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -204 | -544 | -809 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | 217 | 543 | 1 228 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | 217 | 543 | 1 228 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 2 028 | 1 646 | 683 | 1 826 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 531 | 84 | 167 | 307 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 350 | 1 139 | 343 | 991 | |
| Odsetki | 147 | 423 | 172 | 528 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 028 | -1 429 | -1 226 | -599 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 451 | 449 | -82 | 115 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 451 | 449 | -82 | 115 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 369 | 467 | 270 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 451 | 818 | 385 | 385 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 93 | 341 | 246 | 246 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pozostałe_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-28 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-28 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-28 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
