FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
| BILANS |
|
|
| Noty | w tys. | PLN |
|
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe |
| 38 523 | 39 475 | 42 201 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
| 186 | 214 | 243 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe |
| 17 652 | 17 935 | 21 378 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
| 956 | 956 | 956 |
|
| Nieruchomości |
| 956 | 956 | 956 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 19 729 | 20 370 | 19 624 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 6 337 | 6 625 | 6 142 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
| 13 392 | 13 745 | 13 482 |
|
| Aktywa obrotowe |
| 62 429 | 62 837 | 23 359 |
|
| Zapasy |
| 4 910 | 4 778 | 2 745 |
|
| Należności krótkoterminowe |
| 43 149 | 40 401 | 16 145 |
|
| Od jednostek powiązanych |
| 24 265 | 23 829 | 2 |
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
| 18 884 | 16 572 | 16 143 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe |
| 421 | 3 622 | 517 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
| 421 | 3 622 | 517 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| 421 | 3 622 | 517 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 13 949 | 14 036 | 3 952 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m |
| 100 952 | 102 312 | 65 560 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny |
| 19 280 | 18 241 | 14 220 |
|
| Kapitał zakładowy |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|
| Kapitał zapasowy |
| 2 689 | 2 689 | 2 684 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
| 389 | 389 | 394 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
| 31 542 | 31 542 | 31 542 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
| -36 379 | -30 024 | -30 024 |
|
| Zysk (strata) netto |
| 1 039 | -6 335 | -10 376 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
| 81 672 | 84 071 | 51 340 |
|
| Rezerwy na zobowiązania |
| 5 358 | 5 165 | 5 275 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 3 377 | 3 494 | 3 256 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
| 1 981 | 1 671 | 2 019 |
|
| długoterminowa |
| 529 | 530 | 578 |
|
| krótkoterminowa |
| 1 452 | 1 141 | 1 441 |
|
| Pozostałe rezerwy |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania długoterminowe |
| 2 513 | 3 049 | 3 807 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 2 513 | 3 049 | 3 807 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania krótkoterminowe |
| 70 595 | 70 804 | 38 045 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
| 17 102 | 23 945 | 4 040 |
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 53 139 | 46 875 | 33 589 |
|
| Fundusze specjalne |
| 354 | -16 | 416 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
| 3 205 | 5 053 | 4 213 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
| 3 205 | 5 053 | 4 213 |
|
| długoterminowe |
| 1 808 | 1 818 | 1 827 |
|
| krótkoterminowe |
| 1 397 | 3 235 | 2 386 |
|
| P a s y w a r a z e m |
| 100 952 | 102 312 | 65 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa |
| 19 280 | 18 241 | 14 220 |
|
| Liczba akcji (w szt.) |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
| 9,64 | 9,12 | 7,11 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
| 9,64 | 9,12 | 7,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
|
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 327 | 40 410 | 21 111 | 9 374 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 346 | -10 043 | 554 | -2 330 |
|
| Zysk (strata) brutto | 1 214 | -10 300 | 287 | -2 389 |
|
| Zysk (strata) netto | 1 039 | -10 376 | 246 | -2 407 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 765 | -19 378 | -1 126 | -4 495 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 107 | -2 161 | 25 | -501 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 456 | 8 636 | 344 | 2 003 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 202 | -12 903 | -757 | -2 993 |
|
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 952 | 102 312 | 23 799 | 23 944 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 672 | 84 071 | 19 254 | 19 675 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 513 | 3 049 | 592 | 714 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 595 | 70 804 | 16 642 | 16 570 |
|
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 280 | 18 241 | 4 545 | 4 269 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 715 | 4 681 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | -3,18 | 0,28 | -0,74 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | -3,18 | 0,28 | -0,74 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,64 | 9,12 | 2,27 | 2,13 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,64 | 9,12 | 2,27 | 2,13 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| Noty | w tys. | PLN |
|
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych z tytułu |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) |
| 67 823 | 69 244 | 59 730 |
|
| od jednostek powiązanych z tytułu: |
| 161 | 161 | 161 |
|
| weksli |
| 161 | 161 | 161 |
|
| od pozostałych jednostek z tytułu: |
| 8 255 | 8 269 | 8 627 |
|
| otrzymanych gwarancji |
| 7 208 | 7 385 | 8 597 |
|
| weksli |
| 1 047 | 884 | 30 |
|
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: |
| 29 225 | 29 121 | 18 472 |
|
| weksli |
| 29 225 | 29 121 | 18 472 |
|
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: |
| 30 181 | 31 693 | 32 470 |
|
| weksli wystawnionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych |
| 3 748 | 6 274 | 2 374 |
|
| udzielonych gwarancji |
| 26 433 | 25 419 | 30 096 |
|
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
| 67 823 | 69 244 | 59 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| Noty | w tys. | PLN |
|
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 89 327 | 40 410 |
|
| od jednostek powiązanych |
| 49 763 | 0 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 89 327 | 40 256 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 0 | 154 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 83 641 | 47 817 |
|
| jednostkom powiązanym |
| 46 027 | 0 |
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
| 83 641 | 47 813 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 0 | 4 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
| 5 686 | -7 407 |
|
| Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
| Koszty ogólnego zarządu |
| 3 536 | 3 443 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży |
| 2 150 | -10 850 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne |
| 850 | 1 259 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| 680 | 67 |
|
| Dotacje |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| 0 | 564 |
|
| Inne przychody operacyjne |
| 170 | 628 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne |
| 653 | 452 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne |
| 653 | 452 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
| 2 346 | -10 043 |
|
| Przychody finansowe |
| 15 | 664 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
| 15 | 11 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
| Inne |
| 0 | 653 |
|
| Koszty finansowe |
| 1 147 | 921 |
|
| Odsetki w tym: |
| 671 | 368 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
| Inne |
| 476 | 553 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto |
| 1 214 | -10 300 |
|
| Podatek dochodowy |
| 175 | 76 |
|
| część bieżąca |
| 5 | 0 |
|
| część odroczona |
| 170 | 76 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto |
| 1 039 | -10 376 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| 2 362 | -5 876 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| 1,18 | -2,94 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| 1,18 | -2,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal Płock.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | PLN |
|
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 241 | 24 596 | 24 596 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 241 | 24 596 | 24 596 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 689 | 2 684 | 2 684 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
| aktualizacji środków trwałych | 0 | 5 | 0 |
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 | 2 689 | 2 684 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 389 | 394 | 394 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -5 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 |
|
| zbycia środków trwałych | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 394 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 |
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -36 379 | -30 024 | -30 024 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 |
|
| Wynik netto | 1 039 | -6 355 | -10 376 |
|
| zysk netto | 1 039 | 0 | 0 |
|
| strata netto | 0 | 6 355 | 10 376 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 280 | 18 241 | 14 220 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 280 | 18 241 | 14 220 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Os wiadczenie_Zarzadu.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | PLN |
|
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 1 039 | -10 376 |
|
| Korekty razem | -5 804 | -9 002 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| Amortyzacja | 933 | 1 289 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 881 | 358 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -680 | -631 |
|
| Zmiana stanu rezerw | 194 | -291 |
|
| Zmiana stanu zapasów | -132 | 1 829 |
|
| Zmiana stanu należności | -2 748 | 22 747 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 132 | -21 116 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 121 | -13 187 |
|
| Inne korekty |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 765 | -19 378 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 680 | 67 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680 | 67 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| Wydatki | 573 | 2 228 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 573 | 2 228 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 107 | -2 161 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 3 579 | 10 202 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 3 579 | 10 202 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| Wydatki | 2 123 | 1 566 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 698 | 348 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 544 | 861 |
|
| Odsetki | 881 | 357 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 456 | 8 636 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 202 | -12 903 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 202 | -12 903 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 13 420 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 421 | 517 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 197 | 236 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI |
|
|
|
|
|
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-08-08 |
Robert Kowalski
| Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-08-08 | Jarosław Reszka | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-08-08 |
Krzysztof Bartczak
| Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |
| | | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | | |
| | | |
