FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 38 474 |
| 39 475 | 28 915 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 |
| 214 | 256 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 689 |
| 17 935 | 21 052 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe | 956 |
| 956 | 392 |
|
| Nieruchomości | 956 |
| 956 | 392 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 628 |
| 20 370 | 7 215 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 508 |
| 6 625 | 7 215 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 120 |
| 13 745 | 0 |
|
| Aktywa obrotowe | 57 641 |
| 62 837 | 53 475 |
|
| Zapasy | 4 610 |
| 4 778 | 4 316 |
|
| Należności krótkoterminowe | 37 211 |
| 40 401 | 14 857 |
|
| Od jednostek powiązanych | 21 589 |
| 23 829 | 2 |
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 15 622 |
| 16 572 | 14 855 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 609 |
| 3 622 | 2 813 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 609 |
| 3 622 | 2 813 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 609 |
| 3 622 | 2 813 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 211 |
| 14 036 | 31 489 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 96 115 |
| 102 312 | 82 390 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 18 810 |
| 18 241 | 20 960 |
|
| Kapitał zakładowy | 20 000 |
| 20 000 | 20 000 |
|
| Kapitał zapasowy | 2 689 |
| 2 689 | 2 684 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 |
| 389 | 394 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 |
| 31 542 | 31 542 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 379 |
| -30 024 | -30 024 |
|
| Zysk (strata) netto | 569 |
| -6 355 | -3 635 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 305 |
| 84 071 | 61 430 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 5 506 |
| 5 165 | 5 814 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 525 |
| 3 494 | 4 188 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 981 |
| 1 671 | 1 626 |
|
| długoterminowa | 529 |
| 530 | 586 |
|
| krótkoterminowa | 1 452 |
| 1 141 | 1 040 |
|
| Pozostałe rezerwy |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania długoterminowe | 2 746 |
| 3 049 | 2 317 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 2 746 |
| 3 049 | 2 317 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 216 |
| 70 804 | 30 282 |
|
| Wobec jednostek powiązanych | 22 195 |
| 23 945 | 8 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 42 666 |
| 46 875 | 29 856 |
|
| Fundusze specjalne | 355 |
| -16 | 418 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 837 |
| 5 053 | 23 017 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 837 |
| 5 053 | 23 017 |
|
| długoterminowe | 1 813 |
| 1 818 | 1 833 |
|
| krótkoterminowe | 2 024 |
| 3 235 | 21 184 |
|
| P a s y w a r a z e m | 96 115 |
| 102 312 | 82 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 18 810 |
| 18 241 | 20 960 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 |
| 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,41 |
| 9,12 | 10,48 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 |
| 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,41 |
| 9,12 | 10,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 872 | 22 054 | 10 204 | 5 104 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 317 | -3 714 | 313 | -860 |
|
| Zysk (strata) brutto | 715 | -3 701 | 170 | -856 |
|
| Zysk (strata) netto | 569 | -3 635 | 135 | -841 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 406 | -9 737 | -335 | -2 253 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -291 | -897 | -69 | -208 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 316 | 27 | -313 | 6 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 013 | -10 607 | -717 | -2 455 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 115 | 102 312 | 22 973 | 23 944 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 305 | 84 071 | 18 477 | 19 675 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 746 | 3 049 | 656 | 714 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 216 | 70 804 | 15 587 | 16 570 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 810 | 18 241 | 4 496 | 4 269 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 780 | 4 681 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | -7,23 | 0,27 | -1,67 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,14 | -7,23 | 0,27 | -1,67 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,41 | 9,12 | 2,25 | 2,14 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,41 | 9,12 | 2,25 | 2,14 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) | 68 705 |
| 69 244 | 60 251 |
|
| Od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 |
| 161 | 161 |
|
| weksli | 161 |
| 161 | 161 |
|
| Od pozostałych jednostek z tytułu: | 8 226 |
| 8 269 | 8 816 |
|
| otrzymanych gwarancji | 7 342 |
| 7 385 | 8 786 |
|
| weksli | 884 |
| 884 | 30 |
|
| Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 29 226 |
| 29 121 | 18 472 |
|
| weksli | 29 226 |
| 29 121 | 18 472 |
|
| Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 31 092 |
| 31 693 | 32 802 |
|
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 5 674 |
| 6 274 | 2 374 |
|
| udzielonych gwarancji | 25 418 |
| 25 419 | 30 428 |
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 705 |
| 69 244 | 60 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 872 |
| 22 054 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 872 |
| 21 988 |
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| 66 |
|
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 034 |
| 24 199 |
|
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 034 |
| 24 196 |
|
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| 3 |
|
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 838 |
| -2 145 |
|
|
| Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
| Koszty ogólnego zarządu | 1 766 |
| 1 637 |
|
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 072 |
| -3 782 |
|
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 572 |
| 96 |
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 505 |
| 7 |
|
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne przychody operacyjne | 67 |
| 89 |
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 327 |
| 28 |
|
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne | 327 |
| 28 |
|
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 317 |
| -3 714 |
|
|
| Przychody finansowe | 9 |
| 283 |
|
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 9 |
| 11 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 0 |
| 272 |
|
|
| Koszty finansowe | 611 |
| 270 |
|
|
| Odsetki w tym: | 349 |
| 195 |
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 262 |
| 75 |
|
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 715 |
| -3 701 |
|
|
| Podatek dochodowy | 146 |
| -66 |
|
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
|
| część odroczona | 146 |
| -66 |
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 569 |
| -3 635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 276 |
| -14 461 |
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 |
| 2 000 000 |
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 |
| -7,23 |
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 |
| 2 000 000 |
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 |
| -7,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 241 |
| 24 596 | 24 596 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 241 |
| 24 569 | 24 596 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 |
| 20 000 | 20 000 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 |
| 2 000 | 20 000 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 689 |
| 2 464 | 2 684 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 |
| 5 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) | 0 |
| 5 | 0 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
| aktualizacji środków trwałych | 0 |
| 5 | 0 |
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 |
| 2 689 | 2 684 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 389 |
| 394 | 394 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 |
| -5 | 0 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 |
| 5 | 0 |
|
| zbycia środków trwałych | 0 |
| 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 |
| 389 | 394 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 |
| 31 542 | 31 542 |
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 |
| 31 542 | 31 542 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36 379 |
| -30 024 | -30 024 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 379 |
| 30 024 | 30 024 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 379 |
| 30 024 | 30 024 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 |
| -30 024 | -30 024 |
|
| Wynik netto | 569 |
| -6 355 | -3 635 |
|
| zysk netto | 569 |
|
|
|
|
| strata netto | 0 |
| 6 355 | 3 635 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 810 |
| 18 241 | 20 960 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 810 |
| 18 241 | 20 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 569 |
| -3 635 |
|
|
| Korekty razem | -1 975 |
| -6 102 |
|
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 531 |
| 637 |
|
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340 |
| 184 |
|
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -505 |
| -7 |
|
|
| Zmiana stanu rezerw | 342 |
| 247 |
|
|
| Zmiana stanu zapasów | 167 |
| 258 |
|
|
| Zmiana stanu należności | 3 683 |
| 24 035 |
|
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 883 |
| -21 946 |
|
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 650 |
| -9 510 |
|
|
| Inne korekty |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 406 |
| -9 737 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 12 |
| 7 |
|
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 |
| 7 |
|
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 303 |
| 904 |
|
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 303 |
| 904 |
|
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -291 |
| -897 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 2 014 |
| 3 469 |
|
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 2 014 |
| 3 469 |
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 3 330 |
| 3 442 |
|
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 720 |
| 2 844 |
|
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 270 |
| 414 |
|
|
| Odsetki | 340 |
| 184 |
|
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 316 |
| 27 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 013 |
| -10 607 |
|
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 013 |
| -10 607 |
|
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 |
| 13 420 |
|
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 609 |
| 2 813 |
|
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 609 |
| 2 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-06 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-06 | Robert Kowalski | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-05-06 |
Krzysztof Bartczak
| Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Głowny Księgowy,
Prokurent. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
