| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NANOGROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Oferty objęcia akcji nowej emisji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 lutego 2025 r. otrzymał od czterech inwestorów ( Inwestorzy ) warunkowe oferty objęcia akcji Emitenta nowej emisji ( Oferty ) za łączną kwotę 13.400.000 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) za cenę emisyjną nie wyższą niż średni kurs zamknięcia akcji NANOGROUP S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważony wartością dziennych obrotów w okresie trzech miesięcy przed zawarciem umowy objęcia akcji nowej emisji ( Nowe Akcje ), jednak nie wyższą niż 3,00 PLN (słownie: trzy złote 00/100). Zamiarem Emitenta jest, aby środki pozyskane w ramach emisji Nowych Akcji przeznaczone zostały na dofinansowanie spółki zależnej NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu NanOX 4 Kidney nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu ( Projekt ). Ponadto z treści Ofert wnika, że każdy Inwestor zobowiązał się do objęcia Nowych Akcji w liczbie stanowiącej iloraz kwoty wskazanej w Ofercie oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji i wpłacenia na poczet objęcia Nowych Akcji zaliczkę bezpośrednio na rachunek Emitenta w częściach w ten sposób, że:
- każdorazowa kwota zaliczki zostanie ustalona przez Spółkę w wysokości wynikającej z budżetu Projektu na zapewnienie wkładu własnego do realizacji Projektu, przy czym Spółka dołoży należytej staranności, aby kwoty poszczególnych zaliczek nie były wyższe niż jedna czwarta łącznej kwoty - w wezwaniu skierowanym do Inwestora, a wpłata zaliczki w wysokości określonej w danym wezwaniu nastąpi w terminie 90 dni od otrzymania wezwania przez Inwestora,
- Spółka będzie mogła skierować do Inwestora jakiekolwiek wezwanie do wpłaty zaliczki pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji),
- Inwestor będzie zobowiązany do objęcia Nowych Akcji pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji),
- Spółka dołoży należytej staranności, aby bez zbędnej zwłoki zaoferować Inwestorowi Nowe Akcje oraz dopuścić je do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Inwestor jest związany Ofertą do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku pozyskania wkładu własnego do Projektu z innych źródeł lub rezygnacji przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie z realizacji Projektu, Inwestor będzie zwolniony z Oferty.
Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w kwocie 13.400.000 PLN może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Emitenta. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-19 | Przemysław Mazurek | Prezes Zarządu | Przemysław Mazurek | |
| 2025-02-19 | Piotr Mierzejewski | Wiceprezes Zarządu | Piotr Mierzejewski | |
| 2025-02-19 | Tomasz Ciach | Członek Zarządu | Tomasz Ciach | |
| | | | | |
