FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 2 391 | | 2 513 | 1 947 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 497 | | 540 | 153 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 853 | | 934 | 836 | |
| Należności długoterminowe | 47 | | 47 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 47 | | 47 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 995 | | 992 | 958 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 995 | | 992 | 958 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 16 247 | | 17 223 | 23 104 | |
| Zapasy | 4 828 | | 4 987 | 5 402 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 682 | | 1 799 | 1 958 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 1 682 | | 1 799 | 1 958 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 487 | | 10 350 | 15 567 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 487 | | 10 350 | 15 567 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 487 | | 10 350 | 15 567 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250 | | 87 | 177 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 18 638 | | 19 736 | 25 051 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 14 122 | | 15 456 | 20 463 | |
| Kapitał zakładowy | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy | 141 375 | | 141 375 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -231 039 | | -224 677 | -224 677 | |
| Zysk (strata) netto | -1 333 | | -6 362 | -1 355 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 516 | | 4 280 | 4 588 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 181 | | 2 076 | 1 900 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | | 29 | 21 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | | 78 | 254 | |
| długoterminowa | 31 | | 29 | 23 | |
| krótkoterminowa | 49 | | 49 | 231 | |
| Pozostałe rezerwy | 2 071 | | 1 969 | 1 625 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 2 071 | | 1 969 | 1 625 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 340 | | 415 | 268 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 340 | | 415 | 268 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 724 | | 1 694 | 2 259 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 619 | | 1 693 | 2 197 | |
| Fundusze specjalne | 105 | | 1 | 61 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 271 | | 95 | 161 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 271 | | 95 | 161 | |
| P a s y w a r a z e m | 18 638 | | 19 736 | 25 051 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 14 122 | | 15 456 | 20 463 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,21 | | 0,23 | 0,31 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,21 | | 0,23 | 0,31 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 524 | 2 395 | 584 | 510 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 340 | -1 508 | -310 | -321 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 335 | -1 338 | -308 | -285 | |
| Zysk (strata) netto | -1 333 | -1 355 | -308 | -288 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -809 | -3 286 | -187 | -699 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 | -92 | -2 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -46 | -82 | -11 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -862 | -3 460 | -199 | -736 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 638 | 19 736 | 4 334 | 4 539 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 516 | 4 280 | 1 050 | 984 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 340 | 415 | 79 | 95 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 724 | 1 694 | 401 | 390 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 122 | 15 456 | 3 283 | 3 555 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 318 | 15 152 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,10 | 0,00 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,10 | 0,00 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 524 | | 2 395 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 457 | | 2 121 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67 | | 274 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 451 | | 1 489 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 377 | | 1 256 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74 | | 233 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 073 | | 906 | | |
| Koszty sprzedaży | 1 262 | | 1 347 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 247 | | 1 162 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 436 | | -1 603 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 186 | | 100 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 186 | | 100 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | | 5 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 90 | | 5 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 340 | | -1 508 | | |
| Przychody finansowe | 55 | | 257 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 55 | | 257 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 51 | | 87 | | |
| Odsetki w tym: | 40 | | 37 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 11 | | 50 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 335 | | -1 338 | | |
| Podatek dochodowy | -2 | | 17 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | -2 | | 17 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -1 333 | | -1 355 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 333 | | -1 355 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,02 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,02 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 456 | | 21 818 | 21 818 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 456 | | 21 818 | 21 818 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -224 677 | | -220 748 | -220 748 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 224 677 | | 220 748 | 220 748 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 677 | | 220 748 | 220 748 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -6 362 | | -3 929 | -3 929 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6 362 | | 3 929 | 3 929 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 231 039 | | 224 677 | 224 677 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -231 039 | | -224 677 | -224 677 | |
| Wynik netto | -1 333 | | -6 362 | -1 355 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | 1 333 | | 6 362 | 1 355 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 122 | | 15 456 | 20 463 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 122 | | 15 456 | 20 463 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 333 | | -1 355 | | |
| Korekty razem | 524 | | -1 931 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 131 | | 134 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | -1 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | | 0 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 104 | | -51 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 160 | | -2 161 | | |
| Zmiana stanu należności | 117 | | -103 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 | | 313 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | | 61 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -809 | | -3 286 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 7 | | 92 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | | 85 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 7 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 | | -92 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 46 | | 82 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 | | 0 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39 | | 82 | | |
| Odsetki | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 | | -82 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -862 | | -3 460 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -862 | | -3 460 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 350 | | 19 028 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 487 | | 15 567 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| onesano_SA_raport_IQ2024_20240522.pdf |
onesano_SA_raport_IQ2024 20240522
| |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-22 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |